有色金属板块集体爆发 稀土等三大领域分享改革红利
昨日上证指数站稳3000点关口，盘中个股表现异常活跃，其中黄金板块大涨5.03%，遥遥领先于其他板块，并带动有色金属板块集体爆发，成为市场主要的亮点之一。分析人士指出，近日，国务院印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，充分体现了中央推行供给侧结构性改革的决心，供给侧改革将对有色金属板块的上涨构成强劲支撑。今日本文将从小金属、稀土、新材料等三领域对有色金属行业在供给侧改革中的投资机会进行梳理分析，以飨读者。小金属 价格有望出现强势反弹
从小金属行业当前的发展现状来看，博思数据发布的《2015年-2020年中国小金属市场深度调研与投资前景研究报告》显示，小金属方面，中国钨矿、锑矿、稀土矿的储量、产量、消费量及产品出口量均居世界首位，其中稀土、锑储量占全球30%以上，钨优势更加明显，占比达60%；在产量方面，钨占比达75%，而稀土、锑占比均在90%以上。可以看出，我国稀土储量仅占全球的30%，但却以低价形式供应全球90%消费量，对于这种战略性不可再生资源的低价出口，不利于中国的长期发展，这也将倒逼整个行业以及国家层面的改革。
事实上，国家已经认识到小金属稀有产品的战略意义，正在加大措施改善行业现状。日前，国务院印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，这也意味着国家正在加速有色金属产业供给侧改革，淘汰落后产能，这将有利于整个有色金属行业的回暖。
对此，分析人士表示，倘若政府像控制稀土一样严控开采，小金属价格有望出现强势反弹，这也必将成为相关产业个股股价强大的上涨推动力。
而从细分品种来看，海通证券表示，可关注镍相关概念股*ST吉恩、贵研铂业；镍价创近8个月新高，据百川金属价格信息，国内电解镍价格随伦镍调整，2016年上半年增幅超过12%，出现底部反弹势头。不过2016年上半年均价同比仍是下跌32%，与2015年同期价格水平相比仍有距离，产品仍存提价空间，利好相关个股。
值得注意的是，当前部分小金属概念股短期涨幅已较大，投资者不宜盲目追高，调整时反而是低吸的良机。
稀土 政策红利将逐步释放
据悉，中国南方稀土集团整合工作已达到了国家级大型稀土企业集团组建工作目标，日前正式通过专家组验收。另外，工信部相关负责人也表示，稀土大集团组建工作在今年6月底前全部完成，实现以资产为纽带的实质性重组。中国铝业、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、南方稀土、广东稀土等6家集团已组建完成或在组建中。
对此，分析人士表示，近期商储有序推进、国储启动价格招标，对稀土价格形成直接刺激。中国南方稀土集团组建后，国家对稀土价格的掌控力和影响力将逐步显现。在多重利好因素助推下，稀土价格有望继续上行，稀土永磁板块股票或有持续上涨行情出现。
而从具有国企改革概念的稀土永磁股月内市场表现来看，广晟有色、中色股份、北矿科技和江西铜业等个股月内累计涨幅均在5%以上。
投资策略上，广发证券表示，随着六大稀土集团组建即将收官、《稀土行业规范条件(2016年本)》出台执行、《稀有金属管理条例》的随后出台，政策红利的逐步释放有望推动稀土板块行情持续深化，稀土供给侧改革有望稳步推进。建议关注稀土、磁材股；如果稀土价格大幅上涨，稀土开采和冶炼企业将直接受益，建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中色股份等。钕铁硼行业受益库存升值和固定加工费率定价带来的业绩提升，建议关注：中科三环、宁波韵升、银河磁体、正海磁材等。
新材料 中材集团改革逐步深入
新材料作为高新技术的基础和先导，在航空航天、新能源汽车等多个领域均得到广泛应用，被市场普遍认为，是同信息技术、生物技术一起成为21世纪最重要和最具发展潜力的领域。
业内人士表示，新材料“十三五”规划将于近期出台，新材料概念股有望吸引市场更多的眼球。
个股方面，中材集团近期的改革动向，受到市场广泛关注，中材科技作为集团公司旗下上市平台之一，近期异动明显，海通证券表示，新成立的锂膜公司为集团首个混合所有制试点公司，近期公司在员工激励制度上有所突破。锂膜公司中13.3%股权为员工持有，也使得公司未来新项目员工持股成为可能。公司定位为中材集团旗下新材料平台，持续丰富自身在下游玻纤复合材料领域的技术储备，涉足膜材料、汽车复合材料产业、锂电池隔膜等研发，并多年为航天军工事业配套。预计2016年-2018年每股收益分别为0.62元、0.97元、1.12元。
值得一提的是，在新材料领域石墨烯可谓科技的最前沿，而A股市场上同时具体石墨烯、国企改革两类概念的个股主要有中钢国际、莱宝高科和彩虹股份。这些个股的后市表现也更值得关注。
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