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【存量资金博弈节前市场 五维度揭示主力投资新路径】分析人士表示，目前增量资金入市不足、监管趋严使得风险偏好再度承压、小盘股上涨已露疲态、产业资本减持高压重返、人民币贬值预期再起、流动性短期将面临压力，在此背景下，各路资金的流向以及操作布局再次成为各方关注的焦点。（证券日报）近期，A股一直处于存量资金博弈的弱势震荡中。大盘向上动力在屡屡上攻未果的过程中被不断消耗，9月份以来截至昨日，上证指数累计跌幅达1.67%。对此，分析人士表示，目前增量资金入市不足、监管趋严使得风险偏好再度承压、小盘股上涨已露疲态、产业资本减持高压重返、人民币贬值预期再起、流动性短期将面临压力，在此背景下，各路资金的流向以及操作布局再次成为各方关注的焦点。今日本版特以专题形式，从大宗交易、沪股通、龙虎榜、产业资本以及融资融券等五个路径，探寻主流资金的最新动向，以供广大投资者布局参考。 大宗交易
9月份以来日均成交81笔环比增三成 在大盘维持箱体震荡格局这段期间，大宗交易成交量也较此前有所回落。《证券日报》市场研究中心据同花顺统计显示，自8月份大宗交易成交额降至471.80亿元，结束此前连续三个月上涨态势后，截至目前，大宗交易月内成交额仍徘徊在466亿元左右。 从行业角度来看，截至9月22日，房地产行业月内大宗交易成交47.02亿元位居首位，电子行业紧随其后，月内大宗交易成交额达45.82亿元，机械设备和化工行业月内大宗交易成交额也均在40亿元以上，分别成交44.98亿元、44.97亿元，而非银金融和计算机等行业月内大宗交易成交额也分别达到39.81亿元和38.79亿元。 个股方面，9月份以来截至9月22日，共有388只个股现身大宗交易平台，共计成交1134笔大宗交易，平均每日成交81笔，较8月份环比上升约30%。 从上述个股现身大宗交易平台次数来看，9月份以来截至9月22日，共有15只个股大宗交易次数达到或超过10次，美的集团大宗交易次数最多，达到47次，众信旅游、*ST山水大宗交易次数则分别为39次、20次，此外，期间大宗交易次数达到或超过10次的个股还有，绿地控股(18次)、吉艾科技(17次)、蓝光发展(17次)、美年健康(17次)、电科院(17次)、皇氏集团(16次)、柳州医药(16次)、利亚德(14次)、上汽集团(14次)、瑞茂通(14次)、亚邦股份(11次)、景峰医药(10次). 而在9月份以来截至9月22日期间的大宗交易成交额方面，共有112只个股期间大宗交易成交额超1亿元，具体来看，永泰能源期间大宗交易成交额位居首位，达到216368.54万元，格力电器期间大宗交易成交额也超10亿元，达到113031.17万元，此外，绿地控股(95922.00万元)、吉艾科技(94948.65万元)、国投安信(89188.67万元)、皇氏集团(87254.75万元)、光大证券(86071.56万元)、吴通控股(82953.27万元)等个股期间大宗交易成交额也均在8亿元以上。 值得一提的是永泰能源，该股分别于9月7日、9月14日和9月19日，共计9次登陆大宗交易市场，卖方营业部均为安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部席位。公司9月15日发布公告称，控股股东永泰集团分别于2016年9月7日和9月14日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持本公司无限售条件流通股42792.09万股，减持股份占公司股本总额的3.44%。本次减持后，永泰集团持有公司股份占公司股本总额的33.33%，仍为公司控股股东，公司控股股东及实际控制人未发生变化。9月20日公司再发公告称，控股股东永泰集团于2016年9月19日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持本公司股改形成的解除限售存量股份11431.73万股，减持股份占公司股本总额的0.92%。对此，有市场人士表示，在当前的震荡行情下，投资者需规避那些被产业资本减持的个股为宜。 沪股通月内逆市净流入24.14亿元 进入9月份，A股场内交投持续清淡，量能维持低位，尤其是9月12日大盘跳空下行以来，资金的参与热情极速下降。但沪股通资金对A股后市表现仍持相对积极态度，在9月份以来的15个交易日中沪股通资金有7天是净流出，其余的8天全部实现净流入，本周四沪股通资金结束了连续七天净流出的局面、周四、周五连续2天均实现净流入，累计净流入资金18.01亿元，月内累计净流入资金为24.14亿元。 《证券日报》市场研究中心根据沪股通前十大活跃股进行统计，9月份以来的沪股通前十大活跃股共涉及39只A股标的，从上榜次数来看，贵州茅台、中国平安、海螺水泥、民生银行、中信证券、伊利股份、兴业银行、招商银行、建设银行等9只个股均上榜5次以上，分别为14次、14次、8次、7次、7次、7次、7次、6次和6次，是短期内沪股通资金最为关注的标的。 在上述39只沪股通前十大活跃个股中，以净买卖金额计算，有23只活跃股9月份以来获净买入。其中，中国平安、亨通光电、海螺水泥、上汽集团、青岛海尔、保利地产、和邦生物等7只个股期间沪股通资金累计净买入额均在亿元以上，分别达到11.04亿元、3.20亿元、2.31亿元、1.83亿元、1.25亿元、1.23亿元和1.03亿元。另外，月内沪股通资金累计净买入额在5000万元以上的个股还包括长江电力(9281.9万元)、恒瑞医药(8903.39万元)、驰宏锌锗(7292.15万元)、工商银行(7161.31万元)、国泰君安(5754.26万元)、天士力(5403.68万元)、东方金钰(5401.95万元)和中国建筑(5023.1万元)等。 在沪股通资金的追捧下，沪股通前十大活跃股月内市场表现也可圈可点，据《证券日报》记者统计显示，9月份以来，在上述39只沪股通前十大活跃个股中，期间股价表现跑赢大盘(上证指数月内累计下跌1.67%)的个股有22只，占比56.41%。其中，和邦生物、烽火通信、长电科技等个股期间累计涨幅均在10%以上，分别为14.74%、13.70%、10.10%。另外，期间实现上涨的个股还包括天士力(8.64%)、中国动力(8.45%)、外运发展(3.30%)、恒瑞医药(2.63%)、中国平安(2.55%)、宇通客车(2.50%)、民生银行(0.75%)、航天动力(0.71%)、海通证券(0.38%)和亨通光电(0.15%)等。 和邦生物月内表现最突出，月内累计上涨14.74%，沪股通资金月内累计净流入达1.03亿元，最新收盘价为5.76元。公司目前已在化工、农业、新材料、电子商务四大领域形成了共同发展的业务格局。公司农药产品主要包括化学农药及农药中间体、生物农药及其他生物制品。对于该股，中信建投表示，盐改带来的制造商红利以及公司积极向消费类企业转型，使得其前景可期。公司新型业务不断拓展，年产3000吨高性能碳纤维项目已完成前期准备工作，预计2018年开始投产。预计公司2016年-2018年每股收益分别为0.124元、0.169元、0.215元，给予“增持”评级。 市场普遍认为，纵观近期市场表现，板块、个股的热点持续性均较差，观望氛围相当浓厚，市场赚钱效应较低，未来市场能否打破僵局，取决于场外资金的态度。在投资热情低迷的大环境下，外资通过沪股通流入A股市场，对A股市场一定程度起到稳定的作用。沪股通资金动向体现了国际机构投资者对于A股的投资判断，从历史来看，具有一定的前瞻性及较高的准确率，因此，上述沪股通资金买入个股的后市表现值得期待。
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