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疫情扰动尾声下PMI大幅反弹，释放经济底部反转信号。展望端午节后第1周，随着上海疫情进入向常态化防控转换阶段、北京疫情总体向好，各地复产复工继续提速，经济底部回升态势明显，上市公司盈利修复确定性进一步增强，因此配置思路依旧以盈利修复为核心，建议关注消费修复、稳增长、成长超跌反弹延续三条主线。 1）随着上海步入疫情常态化管理阶段、北京疫情总体向好，看好消费修复行情持续演绎。关注疫后需求短期集中释放、修复弹性偏高、中长期业绩有望迎来拐点的酒店餐饮、高速、机场、景区等出行链条；以及在中长期CPI上涨背景下，更易传导上游成本的食品饮料、乳制品等相关机会；2）稳增长政策效果正式显现前仍可超配稳增长。建议关注政策催化下风险偏好维持高位、专项债加速发行下业绩存在支撑的水利建设、公路铁路建设、机械设备、建筑装饰、建筑建材、特高压、新型电网建设等新老基建领域； 3）政策利好叠加高景气延续，成长风格反弹行情仍有望延续。重点关注高景气有望延续的电力设备、电子、军工；以及在平台经济监管回归常态化、核心业务收入有望重回增长轨道下的互联网公司估值修复行情。
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发表于 2022-6-5 23:04
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