先进封装带来核心增量
本帖最后由 天山至尊 于 2023-4-17 20:21 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘全天低开高走，沪指涨超1%创年内新高。盘面上，大金融概念股集体走强，东北证券、中泰证券涨停，中国人寿、中国平安、邮储银行涨超4%。中字头、一带一路概念股盘中冲高，铁科轨道涨超19%，中铝国际、中工国际涨停，中国石油涨超6%，中国移动涨超4%，AH总市值超1.3万亿。家电股开盘大涨，北鼎股份涨超10%，长虹美菱、海信视像、海信电器、小熊电器涨停。有色概念股震荡走强，锡业股份、南化股份涨停。下跌方面，AI概念股陷入调整，传媒、数据要素等方向领跌，美亚柏科跌超10%，天下秀、吉大正元、海量数据跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额11209亿，较上个交易日放量59亿，其中沪指成交金额创年内新高。沪深两市成交额连续第10个交易日突破1万亿元。
【先进封装带来核心增量】
全球封测龙头日月光披露营收情况。今年一季度，日月光合并营收1308.91亿新台币，环比下滑26.2%，同比减少9.35%，Q1营收实际表现优于预期。同期封测及材料营收733.19亿新台币，环比下滑22.3%，同比下滑12.7%。营运长吴田玉给出乐观展望，今年Q1客户持续去库存，预期应是全年营收谷底；后续需求复苏下，营收有望逐季增长。
封测相较于半导体其它板块对行业周期更为敏感，有望率先反映半导体行业周期触底反弹。目前封测稼动率及板块估值处于相对底部水平，而日月光表示部分细分领域已出现急单，部分客户上修拉货预估，23年封测行业有望逐季修复，同时日月光等厂商的产能外迁有望助力大陆封测厂商进一步承接订单，加速业绩修复速度。
据Frost & Sullivan数据预测，中国大陆封测市场2021-2025E CAGR 约为7.5%，2025年市场规模将达到3552亿元，占全球封测市场约为75.6%。其中，中国大陆先进封装市场增长迅速，2021-2025E CAGR约为29.9%，预计2025年中国先进封装市场规模为1137亿元，占比中国大陆封装市场约为32.0%。
明日策略&攻防线：今日以沪指以一根量价齐升的中阳线创下了年内新高，短期呈现出相对强势的上攻形态，不过需要注意的是，目前盘面整体的分化依旧明显，在此背景下，后续市场延续结构性轮动行情的概率较大，个股操作逢低做多策略。
板块方面：中字头概念股领涨两市，其中铝国际、中工国际涨停，中铁装配、中水渔业、中材科技、中国石油等个股涨幅居前。光大证券发布研究报告称，目前央企市净率已较2022年底修复12.5%，上升至1倍以上。其中中字头央企估值修复更为显著，修复幅度达18.9%。从修复路径看，大致沿着“中字头+低估值+数字经济”展开，三大运营商、中字头基建股、三桶油等成为本轮央企估值重塑的主力。
另外，券商板块今日同样涨幅居前，证券板块在近期持续活跃一方面受到业绩超预期，像上周五发布1季报的东北证券与中泰证券今日便双双涨停。而此外批露1季度业绩高增的东方证券同样保持强趋势的格局。相较于此前，资金对于券商业绩的重视度显著提升。
总体而言，在TMT行业涨多修正的背景下，中字头权重以及券商成功接过了领涨大旗，并带动沪指创下了年内新高，市场呈现出良性轮动态势，对于本轮指数行情的延续也更为有利。故在今日权重搭台成功帮助大盘向上突破的背景下，后续的赚钱效应或有望向题材方向扩散。
北上资金：今日北向资金净买入19.18亿元，上个交易日（净买入64.24亿元），北向资金持续买入。
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