热度升温，修复逻辑持续发酵！
本帖最后由 天山至尊 于 2023-4-18 17:35 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：大盘全天震荡分化，沪指延续升势，创业板震荡调整。盘面上，AI概念股探底回升展开反弹，CPO方向大涨，天孚通信、中际旭创等多股涨超10%，剑桥科技、通宇通讯涨停；算力概念股震荡反弹，美格智能涨停，中科曙光接近涨停。消费股盘中走强，家电、食品等方向领涨，小熊电器、海信家电、麦趣尔涨停。大金融概念股一度冲高，东北证券、中国太保、中国人寿涨超5%，长沙银行涨超4%。下跌方面，半导体板块陷入调整，苏州固锝、甬矽电子等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额10600亿，较上个交易日缩量609亿。沪深两市成交额连续第11个交易日突破1万亿元。
【食品股修复逻辑持续发酵】
消息面，国家统计局近日披露数据显示，3月份，社会消费品零售总额37855亿元，同比增长10.6%，1-3月份，社会消费品零售总额同比增长5.8%。按消费类型分，3月份，商品零售同比增长9.1%，餐饮收入增长26.3%。1-3月份，商品零售同比增长4.9%，餐饮收入增长13.9%。受亮眼数据提振，消费类板块今日拉升，食品股表现尤其活跃，多只个股获涨停。
从业绩表现来看，以近期披露的一季报及季报预告统计，10只食品类（不计酒类股）个股一季度均实现盈利，且除桃李面包外全部实现同比正增长。其中，仲景食品、香飘飘业绩增速翻倍，其业绩实现高增主要源于相关产品收入增长，此外，仲景食品还受益于销售费用降低。此外，盐津铺子、百合股份、绝味食品、东鹏饮料、汤臣倍健业绩也表现出色，其同比增速均在30%以上。
从资金面来看，多只食品饮料股近日也获北向重点关注。截止4月17日数据，以近五日统计，共有16股获千万元以上加仓，其中，千禾味业累计获近1.9亿元资金增持，桃李面包、东鹏饮料、养元饮品、金禾实业、香飘飘5股的增持规模也均超3000万元。若以近5日增持市值增幅统计，华康股份、安德利获北向增持市值增幅翻倍，良品铺子、妙可蓝多、香飘飘、三元股份、皇氏集团等股也获北向关注。
明日策略&攻防线：收缩量的小阳线，盘中进一步向上试探3400点整数关卡，大的右峰位，指数虽然接连冲关，但由于板块结构的变动，整体赚钱效应较差，根据三阳不开仓，右峰宜减仓的策略，当前仓位控制应摆在首位。
大消费与大金融板块表现相对强势，其中食品饮料、家电等细分板块涨幅居前。另一方面，昨日走强的中字头及一带一路今日则是再度遭遇了分歧整理，科技股方向AI算力率先出现止跌企稳的迹象，CPO分支集体拉升，科技方向内部的恐慌情绪没有进一步蔓延，后续有望反复活跃。
板块方面：CPO概念再度走强，光库科技获20CM涨停，天孚通信、中际旭创、新易盛等个股涨超10%，剑桥科技、永鼎科技涨停。CPO板块板块龙头剑桥科技一季度业绩超预期的刺激。剑桥科技昨日晚间披露的一季度报告显示，公司一季度实现营业收入10.74亿元，同比增长124.9%；归属于上市公司股东的净利润7147.25万元，同比大幅扭亏为盈。此外，根据Lightcounting预测，光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长，2026 年预计达到176亿美元，后续的持续增量的确定性较强。
此前CPO（光模块）之所以受到资金的热捧，最主要的原因在于市场认为CPO（光模块）有望成为AI产业链中率先实现业绩兑现的细分方向，故在板块龙头剑桥科技业绩扭亏这一逻辑似乎得到了佐证。而从市场热点轮动的角度分析，在CPO的带动下其余AI算力硬件细分同样探底回升呈现止跌企稳的信号。若上周先行整理的算力方向能够率先重启反弹，AI内部的良性轮动仍在延续，故在资金正反馈下近期连续回调下游应用方向的修复机会同样值得留意。
北上资金：今日北向资金净买入22.64亿元，上个交易日（净买入19.18亿元），北向资金持续买入。
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