凹底建构逐步确立
本帖最后由 天山至尊 于 2023-12-11 17:40 编辑郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。
盘面解析：短期，11月PMI数据不及预期后，通胀数据再次给市场带来压制，早盘指数低开低走消化利空情绪，午后在泛科技板块的带动下，指数探底回升。盘面上，AI应用方向继续活跃，其中传媒股集体大涨，出版传媒、山东出版、龙版传媒、皖新传媒等近10股涨停。多模态概念股维持强势，因赛集团涨超10%，云鼎科技、苏州科达涨停。MR概念股震荡走强，五方光电、亿道信息涨停。券商等金融股午后拉升带动指数反弹，浙商证券涨停。下跌方面，锂矿股集体调整，吉翔股份跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额9115亿，较上个交易日缩量503亿。
【部分产品开始缺货！存储芯片涨价预期发酵】
据台湾电子时报今日消息，由于存储涨价预期持续发酵，下游系统厂商采购力道渐趋积极，部分产品出现缺货。
上游存储原厂减产后，整体供货资源顺序出现动态调整，优先供货自家品牌产品，对外NAND销售比例下降。供应链称，目前已有部分产品缺货，客户敲定第一波预订单后，想再增加拉货却已买不到。
虽说各家存储芯片大厂减产步调不一，但随着上半年减产效应逐渐发酵，先前较高的晶圆库存也陆续释出，由于存储芯片处于价格低档时，上游原厂宁愿减少颗粒产出，改以Wafer供货以降低生产成本。但当进入价格高档阶段，上游原厂倾向供应颗粒IC，有利产品单价（ASP）提高。还有封测厂商指出，从第三季度以来，存储模组厂商急单陆续涌现，随着行业价格持续看涨，四季度封测需求将持稳或微增，整体订单动能或将好于三季度。
此外就在上周，全球第四大NAND Flash供应商西部数据对客户发出涨价通知信。在信中，西部数据表示，公司会每周审查硬盘产品定价，预计明年上半年价格将上涨；NAND芯片部分，公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨，在当前报价的基础上，累计涨幅或达55%。
不仅如此，存储原厂对四季度闪存供应主打“拖延战术”，模组厂曾在9月试图敲定数百万颗订单，但原厂迟迟不愿放货，就算愿意给货，数量及价格都无法达到满意目标。与此同时，三星据悉已暂停NAND产品报价及出货。
数据显示，由于存储芯片大厂减产保价策略奏效，行业Q4合约价报价优于市场预期，NAND每家平均涨至少20%-25％。展望第四季度，TrendForce预计，NAND Flash产品将迎来量价齐涨，预估全产品平均销售单价涨幅将达13%，NAND Flash产业营收将环比增长逾两成。中信证券上周研报指出，8月末起，晶圆端涨价开始传导至模组端，SSD、eMMC、UFS等模组产品中多数已出现不同幅度的上涨，并延续到10-11月。展望后续，分析师预计12月部分紧缺且对应下游需求复苏较早的产品涨价将持续，但整体需求恢复仍较缓慢，涨幅或相对收窄。
明日策略&攻防线：收微缩量的假阳线。今日大盘探底回升，有效突破了逆向黄金线。从成交量来看，虽然今日量能略有萎缩，但依旧能够维持于9000亿之上，较好的承接住了上周五量能激增。故在价量呈现良性结构的背景下，指数短期或将止跌企稳。凹底建构逐步形成，当前盘面健康，继续热点板块精个股操作即可。
板块方面：板块上，多模态概念涨幅居前，苏州科达3连板，云鼎科技涨停，因赛集团、宣亚国际、三态股份、网达软件涨幅居前。东莞证券研报指出，随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现，全球大模型多模态化趋势日益显著，有望带动AIGC应用加速落地。展望后续，关注经营边际向好，同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。
从市场角度来看，今日以传媒为代表的AI应用端再度集体爆发，并且再度与指数形成共振，结合资金连续大量流入，AI产业链或已成为了当前市场的领涨主线。但也正因如此，后续AI与指数之间有着强联动性，当后续指数能够延续反弹并且成交能够持续温和放大，那么本轮AI反弹的行情无论是高度还是持续性都更为值得期待。相反一旦后续指数再度陷入缩量整理的话，AI内部大概率也会呈现出分化的态势，届时应对上还是重点聚焦于前排的的核心标的为宜。
北上资金：今日北向资金净买入-32.59亿元，上个交易日（净买4.60亿元）。行业资金方面，截至收盘，文化传媒、消费电子、游戏等净流入排名靠前，其中文化传媒净流入9.83亿元。净流出方面，电子元件、通信设备、光学光电子等净流出排名靠前，其中电子元件净流出11.13亿元。
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