关于牛市初期的流动性品种:选最强的主题。
天风电新】关于牛市初期的流动性品种:选最强的主题。既然是主题了,我们推荐最强的方向——足够新、空间足够大、催化足够多。同时,我们仍建议在最强的主线个股上仓位,而非撒胡椒面,以此来获取超额。第一,#【固态电池】,这是价值量短期10X,量产后有的环节价值量较现在仍2-3X。这也是连接着电动船舶、evotl、机器人每个重要新质生产力的心脏。
我们看好增量最大+格局最好的三条。
1)干法电极设备:固固界面最核心在干法滚压分切设备,干法电极上用2台;而全固态用3-4台(因为除了电极,电解质也要用)。1gw价值量3kw+,100gw的扩产对应30亿收入、6个亿利润,#行业绝对老大【纳科诺尔】。
2)硫化物电解质,其中最核心是硫化锂(国产替代方向),普通电解液0.15元/wh,批量后我们预计电解质也有0.33元/wh,2x+价值量扩容。但因为是最核心的方向,碳酸锂、三元正极、隔膜、电解液企业都在做,谁更好在这个阶段是概率问题,我们的建议要么撒胡椒面,要么集中干
3)导电剂,价值量从0.8分钱/wh,到2.8分/wh(因为固态大量电解质仅有离子导电,必须多加增强导电性),#推荐单臂管国内唯一供应商【天奈科技】。且自身基本面也进入拐点区间。
第二,#机器人=特斯拉(美国特朗普上台的政治经济学)+华为(中国的特斯拉)
1)华为链:A股最值得选的是本体厂商#【赛力斯】,类比智驾,最大的利润来源是有智能化的本体厂。
2)特斯拉链:变化——【拓普集团】(其实份额一直没变,但市场前期低估,重新纠偏,且也是为数不多机器人链主业持续上修的)、【浙江荣泰】(年复合40%增速,特斯拉是第一大客户,给T机器人2-3k价值量)、【绿地谐波】(表态第一批订单肯定有份额,打破市场认为”不在第一批T链”的传闻;谐波有asp提升,因多做交叉滚子轴承,大概增加1/3)。
好好学习天天向上 长阴短柱的洗盘。不破桥底反手买入 好好学习天天向上 关于牛市初期的流动性品种:选最强的主题
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