PH复盘跟踪 核心观点
【盘后1209】PH复盘跟踪 核心观点：涨#操作上看多逢低配港股科技ETF159751和A500ETF指数512020以及科创100ETF基金5882201、很久没有晚上复盘，今天盘前分享本周观点的时候提到了后续两种演绎路径，上周大盘超预期收在3400点上，预计本周二可能是变盘节点（也是周末没有zzj会议消息，判断今天可能会有），结果如期落地。今天距离10月8日行情高点正好过去2个月余，回顾过往的情绪和指数演绎，政策预期管理，风险偏好温和，交易资金活跃量能维持底线，指数中枢抬升，在结构构造过程中屡屡有超预期突破，前期也提过周K线和月K呈现多头发散，往下60日均线抬升提升了调整的韧性，年末潜在的风格切换也提升指数高度预期，往下不恐慌，那往上就更乐观了。在最近一段时间，调整过后一直建议保持哑铃结构，增配港股的思路没有变化，仓位不能减，今天zzj会议表态过后，持续性和高度可以更积极。
2、盘面看，今天临近午盘的跳水一定程度上有谣言扰动（谣言重要会议延期，后辟谣），下午2点的时候就传了盘后会出zzj会议通稿，预计文字稿会非常积极，但具体数字需要等明年3月，其中一些表态是最近10年未有之积极（才发现被屏蔽了），盘后的通稿基本上验证了，只不过资金预期都比较低，盘中没跟上节奏，上周五华尔街已经买入大额看涨期权。从zzj会议和党外人士座谈会通稿看，逐字解读已经发行业群，关注稳住总量和三大结构。
3、总结下来，稳住总量目标清晰，通过扩大内需来实现经济回升向好，财政政策更加积极，货币政策适度宽松（2010年来首次），力度上加强超常规逆周期调节，先消费再投资。结构上科技创新还是排名靠前，资产价格上稳住楼市股市，A股是需求端重要抓手，储备安排防范外部冲击。外资不见兔子不撒鹰，今天态度出来后港股尾盘和富时A50期货高潮就是预期之内，毕竟这两个月来刚睡醒。技术上，变盘向上板上钉钉，按照力度3509点不是目标，后续大概率会去试3674点，但过程会比较复杂，目前到春节窗口应该都是逢低做多的。
4、债券市场和商品市场也有正反馈，明天会不会冲高回落，观察前1小时量能。仓位不够的，优先看港股科技ETF 和恒生央企ETF#513170。A股普涨格局，宽基上A500ETF指数#512020 和科创100ETF基金#588220，创50ETF#159681 做哑铃。行业上面消费顺周期，酒ETF#512690，证券龙头ETF#159993，科技里面国防ETF#512670，半导体ETF#159813 和科创新能源ETF#588830，都不会落后，优先20cm。
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