md_5786 发表于 2025-7-21 06:09

国金策略:中报预告行情将进入尾声 市场将寻找新的方向

国金策略:中报预告行情将进入尾声 市场将寻找新的方向

  中报预告行情将进入尾声,市场将转向寻找新的场景。海外的阶段“滞胀”与国内经济的短期扰动可能成为短期市场的波动来源,但国内ROE回升的路径正在逐步清晰:反内卷、海外制造业>服务业、债务不再收缩依然是重要驱动因素,A股相较于其他市场将更具优势和性价比。哑铃策略的一枝独秀或许将在未来半年彻底逆转。我们推荐:第一,同时受益于海外实物资产需求上升、国内“反内卷”政策推进的上游资源品(铜、铝,油)中间品(钢铁)及资本品(工程机械、重卡、叉车);第二,未来股权将优于债权,保险的长期资产端将受益于资本回报的见底,建议关注非银金融;第三,消费上,量比价格重要:酒店餐饮、旅游休闲、品牌服饰、专营连锁、新消费的个股机会仍值得挖掘。

大老郭 发表于 2025-7-21 07:17

好好学习天天向上

970619LYG 发表于 2025-7-21 10:53

谢谢您的分享!

水木子 发表于 2025-7-21 11:11

好好学习,天天向上!

970619LYG 发表于 2025-7-21 13:38

谢谢您的分享!

王运成 发表于 2025-7-21 14:21

感谢提供信息分享。

众衫小 发表于 2025-7-21 14:57

谢谢楼主分享!
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