8月1日股市核心动态
本帖最后由 nigedatoug 于 2025-8-1 08:29 编辑截至 2025 年 8 月 1 日收盘，A 股呈现普跌格局，三大指数集体回调，市场成交额放量但资金流出显著。以下是当日核心动态：
一、指数表现与市场结构
[*]主要指数：上证指数跌 1.18% 报 3573.21 点，深证成指跌 1.73%，创业板指跌 1.66%，两市超 4000 只个股下跌，仅 1016 只上涨，涨停个股 50 只，跌停 9 只。沪指失守 3600 点关键支撑，创业板指延续调整态势。
[*]量能与资金：市场成交额放大至 1.96 万亿元，创年内次高，但主力资金净流出超 792 亿元，北向资金净卖出 24.45 亿元，尾盘虽小幅回流但整体避险情绪浓厚。资金流向呈现极端分化，新能源、半导体板块遭抛售，而广告营销、IT 服务逆势吸金超 80 亿元。
二、政策与国际影响
[*]国内政策：第三批 690 亿元超长期特别国债资金已下达，政策明确延续至 2025 年底，重点支持消费、基建等领域，直接撬动市场需求预期。此外，医保局将脑机接口纳入收费项目，为相关技术商业化打开空间。
[*]国际变量：美国自 8 月 1 日起对进口铜半成品及高铜衍生品加征 50% 关税，尽管对中国直接影响有限（中国占美国铜材进口量不足 1%），但可能扰动全球铜价并间接推高国内加工企业成本。同时，美元指数突破 100 关口（5 月 29 日以来首次），加剧全球市场波动。
三、热点板块与个股
[*]防御性板块逆势走强：医药生物成资金避险港湾，创新药（辰欣药业 8 天 5 板）、辅助生殖（南新制药涨停）受政策利好与资金避险双重驱动，单日净流入 82 亿元。此外，广告营销、IT 服务板块逆势上涨，显示资金在弱势市场中寻找结构性机会。
[*]科技与新能源承压：半导体、新能源板块遭主力资金抛售，光伏设备、锂电池等细分领域跌幅居前。北向资金减仓科技股，叠加美国关税政策扰动，市场风险偏好进一步下降。
[*]政策受益方向分化：基建产业链（如西藏天路）因国家重点工程推进维持活跃，但消费电子、家电等补贴受益板块表现疲软，显示资金对政策落地效果持观望态度。
四、重要公告与市场异动
[*]业绩预告分化：
[*]正丹股份上半年净利润同比增 120.35%，拟 10 派 3 元；捷佳伟创预计上半年净利润 17 亿 - 19.6 亿元，同比增长 38.65%-59.85%，显示部分制造业企业盈利改善。
[*]中国石化上半年净利润同比下降 39.5%-43.7%，反映能源行业面临成本压力。
[*]风险警示：9 连板西藏旅游、9 天 8 板南方路机提示股价异常波动风险，若进一步上涨可能申请停牌核查，显示监管层对投机炒作的关注。
[*]并购与融资：大胜达拟受让泰国远东 30% 股权布局海外市场；富安娜计划 5585 万元 - 1.04 亿元回购股份用于股权激励。
五、风险提示与后市展望
[*]技术面压力：沪指跌破 3600 点后短期支撑位下移至 3550 点，创业板指若无法快速收复 2350 点可能延续调整。量能放大但资金流出显示市场多空分歧加剧，需警惕技术性破位风险。
[*]国际变量：美国对铜加征关税的后续影响、美联储 9 月降息预期变化（市场预计全年降息 60 个基点）可能扰动全球资本流动。
[*]策略建议：短期关注防御性板块（医药、消费）及政策受益的基建产业链，中长期布局半导体设备、人形机器人等高端制造主线，规避高位题材股的流动性风险。
六、国际市场动态
[*]美股表现：道指跌 0.74%，纳指微跌 0.03%，标普 500 跌 0.37%，Meta 涨超 11% 但 Arm 跌超 13%，科技股分化明显。
[*]经济数据：美国第二季度 GDP 初值年化季率 + 1.7%（高于预期），核心 PCE 物价指数同比 + 2.8%，显示经济韧性但通胀压力仍存。
[*]原油与商品：国际原油价格受地缘政治影响震荡，焦煤、焦炭期货跌超 3%，反映工业需求疲软预期。
综上，当日市场在政策利好与国际博弈中呈现普跌格局，资金避险情绪主导，投资者需关注政策落地节奏及外围市场波动，谨慎把握结构性机会。
谢谢您的分享！ 好好学习天天向上 好好学习，天天向上！ 政策受益方向分化：基建产业链（如西藏天路）因国家重点工程推进维持活跃 感谢提供信息分享。
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