300164分析
本帖最后由 股运福星 于 2026-8-31 17:25 编辑量柱完整复盘梳理总结免责声明：以上内容基于公开数据和量化分析，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。任何投资决策应结合个人风险承受能力、资金状况和投资目标独立判断，必要时咨询持牌专业机构。过往表现不预示未来收益。
一、行情三段式量价演绎：倍量启动→高量出货→地量筑底①7.8‑7.24：倍量启动，高位高量滞涨，主力兑现
[*]7月8日低位倍量柱：量能为前一日4.19倍，成交175.6万手，当日涨幅7.4%，启动区间7.53元，属于量学“量在价先”低位启动信号。
[*]后续连续拉出大阳线：7.9(+12.9%)、7.14(+20%)、7.20(+16.4%)，股价冲高至7月23日高点13.48元。
[*]高位风险信号：高量滞涨7月14日成交量达到阶段峰值256万手，换手率接近44%，但股价不再创新高。7.13‑7.24连续13个交易日换手率维持30%以上，高位筹码大量交换，为主力出货特征，对应量学口诀：高量柱必折腾。
②7.27‑8.21：跳空破位，缩量阴跌，8.11反抽为下跌中继
[*]7月27日跳空假阳真阴长阴，跌幅‑12.1%，直接跌破7月高位成交密集区，属于破位柱，中期趋势转空。
[*]8月11日出现放量长阳，成交量1.66倍、涨幅+9%，看似黄金柱信号；但次日快速缩量回落，三日内跌破该阳线开盘价，黄金柱确认失败，只是下跌中继反弹，是需要警惕的同类陷阱形态。
③8.24‑8.31：长阴短柱→地量群→放量长阳，短线形态修复
[*]8月24日长阴短柱：大跌‑7.14%，成交量仅为前一日0.91倍，无量空跌，偏向诱空洗盘，并非主力出逃。
[*]8.26‑8.28形成地量群：成交量依次108→84→72万手，8月28日创出近期地量；底部低点集中9.13‑9.27元，形成精准支撑防线，符合“地量见地价”。
[*]8月31日放量长阳+5.2%，成交129.4万手，为前一日1.79倍；收盘10.72元，站上5/10/20日均线，KDJ低位金叉。为地量之后第一根攻击量柱，短线量价结构转好。
二、量学交易判断与攻防位置
周期核心判断关键价位
短线（数日）地量后放量反弹结构出现，但需要三日定性确认黄金柱：
✅后三日缩量价升、不跌破8.31开盘10.47 →确认黄金柱候选
❌放量滞涨、跌破10.47 →复刻8.11，只是下跌中继反抽压力：第一压力10.82；第二压力11.94；11.5‑13.48为历史高量套牢区
支撑：9.13‑9.27，跌破则底部结构失效
中期（数周）趋势并未反转。7月高位套牢盘沉重；8.31单日资金净流入，但5日、20日维度依然大幅净流出；股价还在120日均线12.16下方，中期依旧偏空中期强压力MA120：12.16元
三、重要风险点（反向逻辑）
[*]量能级别偏弱：8月31日放量，但成交量只有7月启动峰值的一半，属于弱启动；8月11日刚上演过“假长阳中继”，不能直接类比7月那一波主升行情。
[*]基本面转差：2026半年报由盈转亏，归母净利润‑2463.87万，毛利率大幅下滑；一季度高管高位减持。这一轮上涨驱动是地缘冲突带来的油价情绪，并非业绩驱动，油价回调阶段下跌弹性会很大。
[*]高换手博弈妖股属性：近1个月单日换手12%‑38%，频繁登上龙虎榜，量柱信号噪音大，不能单看技术信号，必须严格执行支撑压力的止损纪律。
核心一句话总结短线走出地量筑底后的首根放量长阳，可以把10.47作为短线观察基准，9.13‑9.27作为底线防守位；但8月31日这根量柱的体量不足以宣告趋势反转，中期依旧被7月高量出货套牢盘压制。
数据来源：新浪行情日线（前复权，2026‑03‑10 ~ 2026‑08‑31，与东方财富行情接口交叉核对一致）；换手率、技术指标、资金流：腾讯自选股/westock 数据（2026‑08‑31）；财务数
补充内容 (2026-9-1 15:49):
接昨天量学分析的"三日定性"第 1 天
✅ 没破位：收 10.63 守住 8/31 放量长阳柱底 10.47 和 MA20（10.53），缩量回调（129.4万手→98.4万手，-24%）本身是健康的；
⚠️ 但没收复 10.82：盘中最高 10.95 短暂捅破第一压力后站不住，收在 10.82 下方，留下长上影——10.82-11 这个区间今天已经用实盘证明抛压不小（7月套牢盘+昨日获利盘共振）；
结论：黄金柱候选中性偏弱，多空胜负看后面两天——能再放量收复 10.82，反弹看 11.94；跌破 10.47，就复制 8/11 的中继反抽剧本。 通源石油（300164）量学复盘
一、今日量柱与价柱定性
对象
量学定性
依据
量柱
缩量柱（0.64 倍）
94.5 万手，为前日 148 万手的 0.64 倍；量能三连缩：204 → 148 → 95 万手，今日已缩至 9/2 高量柱的 47%，逼近 8/26–28 地量群均值（约 88 万手）
价柱
十字星（极阴之后的缩量十字）
实体仅 0.02 元；上影 0.26 元探 10.40 触 9/3 大阴二一位（10.38）即受压回落；下影 0.13 元探 9.99（击穿 10 元关口）获承接收回
今日多空力量读法：上探大阴二一位受压、下探谷底线获撑——多空在 9.99–10.40 区间缩量对峙，是 9/3 破位长阴之后的"跌势趋缓"信号，但单星不定性，不构成转多确认。
二、量学结构：从倍量阳柱到极阴待次阳
日期
量柱
价柱
量学含义
8/31
倍量阳柱（1.79 倍）
长阳 +5.2%
凹底地量群后的启动柱，标记"黄金柱候选"，留出三日定性窗口
9/2
巨量柱（2.07 倍，20 日高量）
假阴真阳，冲 11.77 回落
高量滞涨——巨量柱之顶 11.77 成峰顶线；高位天量倒手，出货性质
9/3
缩量柱（0.73 倍）
破位长阴 -5.77%
击穿 8/31 倍量阳柱柱底 10.47 → 黄金柱三日定性失败，10.47 由支撑转压力（原黄金线）
9/4
缩量柱（0.64 倍）
十字星 -0.10%
大阴之后的缩量十字——极阴出现；是否引发次阳，看下一交易日
三、攻防线（量学画线）
线型
价位
取线依据
峰顶线
11.77
9/2 巨量假阴真阳之实顶——上方高量套牢区起点
原黄金线（已破）
10.47
8/31 倍量阳柱柱底；9/3 已破，支撑转压力，反抽第一道坎
大阴二一位
10.38
9/3 破位长阴实体之半分位——极阴次阳的收复参考位
谷底线
9.99 – 10.06
9/3 低 10.06 与 9/4 低 9.99 精准低点带 + 10 元整数关，当前生命线
凹底防线
9.13 – 9.27
8/26–28 地量群凹底，破谷底线后的下一防线
四、量学操作纪律：极阴待次阳，两信号定方向
不追跌、不抢反弹——等"次阳"定性。量学铁律：破位长阴之后，只有次日的阳柱（次阳）才有资格确认反转尝试；阴十字只是止跌探针。转多信号（极阴次阳成立）：下一交易日收阳柱，且量能配合、收复 大阴二一位 10.38 → 反弹先看原黄金线 10.47，再看峰顶线 11.77；破位信号（极阴次阳落空）：继续阴柱且失守 谷底线 9.99 → 下探凹底防线 9.13–9.27，届时距今日收盘约 -8% ~ -10%。
五、风险提示
① 结构已转弱：黄金柱候选失败后，上方 10.47–11.77 全部转化为套牢压力区，每一波反抽都面临原高位接盘筹码的解套抛压。
② 量柱噪音大：该股近月单日换手 16%–35%，属高换手博弈票，量柱信号易失真，须以攻防线纪律为准绳，信号不出不动手。
③ 基本面拖累（非量学判断，仅备注）：2026 半年报由盈转亏（归母净利 -2463.87 万），本轮行情由地缘油价情绪驱动而非业绩，油价回落时下行弹性同样大。
三天定性复盘：标准失败案例
9/1：缩量整固，守住 10.47——当时看还健康；
9/2：跳空高开冲 11.77，但 204 万手 / 22.9 亿天量换手 34.97%，冲高回落收 10.75，龙虎榜北向席位净卖 -9135 万——巨量假阴真阳，量学里这是高位换手出货的教科书形态；
9/3（今天）：长阴 -5.77%，一根击穿 8/31 柱底 10.47 和 MA20（10.53）。三日不破柱底的黄金柱确认条件彻底失败，8/31 那根柱定性为出货前的诱多攻击柱。
我上次说“跌破 10.47 就复制 8/11 的剧本”——就是今天这个走势，纪律比预测管用。
分时结构：09:31 放量（12.3 万手，全天最大分钟量）冲 10.69 无力 → 全天阴跌 → 13:37 见最低 10.07 → 尾盘小幅回稳收 10.13。上午 10.7 亿、下午 4.6 亿，又是前半场出货后半场没人接。 老师用心良苦，诲人不倦。谢谢！ 感谢老师分享
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