狼真的要来了？三路巨资出逃至股指血腥杀跌

光彩 · 发表于 2015-6-16 14:19

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狼真的要来了？三路巨资出逃至股指血腥杀跌

　　虽然当前牛市大格局仍然没有改变，但牛市并不代表就是一往无前的上涨，其也会有中期调整的时候。特别是在当前三路巨资出逃下，以创业板为首的题材股持续血腥杀跌，更让不少投资者感觉到“狼”真的要来了，当前中期调整迹象愈发明显。

　　造成近期盘面血腥杀跌的三路巨资分别为：首先是打新资金出逃，打新明日开启，市场预计冻结资金逾5.7万亿元，且继大盘股国泰君安将登场，万亿打新资金的出逃直接令大盘高位跳水；其次是配资资金出逃，昨日媒体曝出权威人士证实此次要彻底清理场外配资，而粗略统计，当前配资入市达千亿以上，千亿配资出逃，直接令中小创持续血腥杀跌；最后是产业资本出逃，6月未过产业资本减持市值已达1600亿元，与5月份合计将超过2014年全年，这直接让大盘高位杀跌。因此在三路资金警惕砸盘下，对涨幅巨大、利好兑现、业绩暗淡、技术筑顶与主力出逃个股，我们须反弹调仓。

　　资本市场就是金钱的市场，三路巨资出逃自然令股指承压。不过所谓千金难买牛回头，在大盘持续杀跌下，不少个股将会在下跌中形成难得的买点，如以下三大主线，投资者便可在趁股指下跌中逢低布局。

　　1、华泰证券两融上限扩至2000亿元。封杀第三方配资，两融额度需求望上升，目前两融面临天花板，华泰成为首个公开扩大两融规模券商，预计其他券商有望跟进。

　　2、国企改革系列方案或6月下旬陆续出台。国央企改革是中长线主题，短期军工证券化、央企重组整合、山东、广东、上海等地国企改革预期偏高，涨幅较小、产能过剩行业和关注度相对不高的地方国企改革，譬如东北三省、安徽、浙江等仍存在补涨机会。

　　3、国务院：进一步放宽社会办医准入。进一步放宽社会办医准入，细分机会包括民营医院、公立医院改革、医疗器械、移动医疗。

　　综合来看，虽然大盘受三路巨资出逃的打压，但在流动性宽松下，这三路资金出逃并不改市场牛市大格局。因此，当前我们应珍惜股指跳水杀跌的机会，对符合上面三大主线类个股，进行适当逢低买入并坚定持股信心，这样便能避免股指强震、市场风格变化加快所带来的盲目追涨杀跌。（来源：广州万隆）

　　高杠杆资金恐高 5000点上现风浪

　　5000点之上，市场风高浪急，对于部分坐在高杠杆之上的投资者更是如此。昨日创业板指再现5%以上的单日跌幅，而主板市场尾盘也出现跳水，沪综指跌幅逾百点。

　　业内人士认为，以场外配资为代表的高杠杆资金通常更加青睐中小市值题材股，此类个股昨日普遍走低，显示在监管部门反复发声，以及风险事件渐露苗头之后，市场正在主动降杠杆。

　　创业板成调整“指挥棒”

　　昨日早盘，创业板指高开0.5%，随后不久便进入下跌通道，上午最大跌幅一度达4.67%，大批次新股跌停或逼近跌停。午后创业板指一度缩量企稳，但在14点之后再次快速下跌，盘终跌破3700点。

　　主板走势一度较为稳健，但在创业板快速下跌时受到心理层面的影响同步跳水。沪综指早盘围绕上周五收盘点位几番浮沉，10点30分后在创业板指下跌的带动下大跌逾百点。之后在钢铁、电力、房地产等大盘股集中板块活跃的提振下，沪综指勉强收窄跌幅，一度出现翻红曙光。但尾盘创业板的杀跌再次诱发主板投资者避险情绪，沪综指跳水并跌破午前低位，逼近5000点大关。

　　截至收盘，沪综指报5062.99点，下跌2.00%。深成指报17702.55点，下跌2.19%。创业板报3696.03点，下跌5.22%。两市共成交19950.23亿元。

　　市场“惧高”降杠杆

　　以创业板个股为代表的小市值题材股大跌成为昨日市场的主旋律，这与高杠杆投资者在指数连续高位震荡后心生怯意关系密切。近期监管层接连出招，引导市场杠杆向合理水平回归的意愿明显。同时，一些使用高杠杆配资后出现的风险事件进入投资者视线，再加之在大盘登上5000点之后，主板和创业板都出现横盘迹象，个股日内震幅扩大。一些使用杠杆倍数较大的投资者开始有所警觉，主动降低仓位。

　　上周末，监管层针对不同形式的杠杆资金入市做出一系列细化监管措施。其中，《证券公司融资融券业务管理办法》(征求意见稿)关于允许两融合约展期的规定被市场视为利好。同时，证监会再次强调证券公司不得利用网站接口，为任何机构和个人开展场外配资活动，为非法证券活动提供便利。证券业协会也在同日对证券公司外接信息系统出台了具体的评估认证规范。

　　有券商营业部人士表示，利用场外配资的高杠杆投资者一般更青睐非两融标的的小市值题材股。这些个股股价弹性较大，又无法使用场内融资融券工具，因此之前吸引了不少场外配资参与。随着违规杠杆资金从中抽身，股价难免出现较大波动。

　　券商短线看震荡

　　大盘登上5000点之后涨势趋缓波动放大，而券商中期观点依然乐观。海通证券认为，不要轻易猜测牛市拐点。中国经济转型才开始，牛途还很长。此前市场快速大幅上涨引发投资者担忧也属正常。但居民财富的重新配置动能巨大，资金入市难以阻挡，市场趋势不会轻易改变。

　　短期来看，本周以国泰君安为首的新股发行对资金面的影响不容小觑。本周三起有25只新股发行，兴业证券预计冻结资金超过5万亿元。这将考验大盘支撑，市场或许会再次进入震荡。

　　兴业证券认为，资金面上的利空有可能冲击到目前估值较高的小盘股，而国企改革愈演愈烈，大盘蓝筹将是主要的受益方。因此建议适当提高大盘蓝筹股的权重，以防御姿态迎接市场冲击，整体仓位上也可以有所降低。

　　同时，兴业证券认为，短期市场虽然还将延续震荡，但目前仍处于牛市的环境下，接下来大概率是一波新的上升行情，在做好防御之后，投资者可以紧跟市场节奏，随时准备抓住机遇，主动出击，有创新成长和国企改革概念的个股更值得关注。（来源：上海证券报）

　　沪指退守5000点围绕两大主线谨慎抄底

　　受多重利空因素影响，昨日A股大幅调整。沪指重挫百点跌破5100点，与深成指同步录得2%左右的跌幅，创业板则暴跌逾5%失守3700点。市场人士认为，由于本周将迎来最大规模的新股申购，冻结资金或高达7万亿，加上证监会降杠杆决心坚决，市场资金面将受到冲击，沪指在5000点附近继续大幅振荡的可能性很大，投资者不应急于抄底。

　　137亿资金出逃创业板

　　在证监会降杠杆意图明显、本周25只新股抽血或超7万亿等利空消息的压制下，昨天三大股指整体表现较弱。两市小幅高开后基本呈现窄幅振荡走势，沪指盘中多次冲上5100点，不过最终无功而返。临近尾盘，沪深股指再现快速跳水，跌幅均超2%。创业板则全天呈现单边下跌走势，暴跌超过200点。

　　截至收盘，沪指报5062.99点，跌幅2%，成交10650亿元；深成指报17702.55点，跌幅2.19%，成交9300亿元；创业板指报3696.03点，跌幅5.22%，成交1848亿元。

　　据资金流监测，昨日创业板流出资金达137亿，直接造成了题材股血腥一幕，前期涨幅巨大、筹码松动类个股集体出现“滑铁卢”。其中，高价、业绩透支类个股首当其冲，如百元以上的次新股全线杀跌，唐德影视、同大股份、华润万东、光韵达等跌停，全通教育更是已从高位滑落近50%等；而绿盟科技、麦迪电气等的跌停，则是主力对技术破位个股的不计成本砸盘，主力出逃迹象明显。

　　对于造成昨日A股跳水的重大原因，市场认为主要是，本周将迎来最大规模的新股申购，抽血或高达7万亿，25家公司募集资金总额预计超410亿。尽管从此前新股发行期间大盘上涨情况来看，市场已经逐步接受了新股发行的抽水影响，但是随着两融资金被监控，市场谨慎气氛浓重，本周新股发行对大盘影响有可能比预期要大。

　　围绕两大主线谨慎抄底

　　南方基金昨日接受信息时报记者采访时表示，调整不改牛市预期。基本面上，宏观经济企稳但弹性不足，物价低迷，货币政策仍有放松空间，不排除仍有降息降准，货币增量有望持续反弹。经济企稳和改革深入有助于提升场外投资者风险偏好，资金持续流入A股。牛市途中，每一次下跌都是补货的好时机。

　　技术派人士则认为，昨天创业板再度杀跌，形态上已有构筑双顶的迹象，收盘位于20日均线处。由于自今年1月以来，创业板一直是沿着20日均线上行，期间几次低点都落在20日均线之上，因此该线是重要的多空分水岭，跌破该线基本确立阶段头部成立，投资者短期应密切关注。如果创业板跌破20日均线则很有可能继续下行，其他指数也将随之步入阶段调整。这当中，上证指数此轮行情涨幅最小，后市也将最抗跌，创业板、中小板、题材股风险最大。

　　目前多数券商建议投资者在市场方向未明的情况下，以上证指数5100点为多空参照线，有效跌破时务必锁定利润降低仓位，并且不要急于抄底，等待市场指出更加明确的走向。

　　而以下两大主线仍然被机构看好。其中，国企改革指导意见将在一两个月内下发，主要方向是产权改革。整体上市、合并、优质资产注入、混改是主要细分方向。细分方向包括军工资产证券化、地区国企改革等。由于央企标的很多，加上股指弹性较大，适合大资金炒作，因此很可能被机构作为反弹的先锋。此外，券商创新大会召开在即。过去几个月券商股相对大盘涨幅不大，而券商获益多重利好，譬如深港通将开通、上海战略新兴产业板或在年底前推出、注册制稳步推进、业绩持续靓丽、行业创新等，券商股短期有望成避风港。

sunnyshine · 发表于 2015-6-16 14:28

学习，谢谢分享！

心予当下 · 发表于 2015-6-16 14:34

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泥泥刷黄金 · 发表于 2015-6-16 14:36

先谢谢了。

龙湾水 · 发表于 2015-6-16 14:38

谢谢分享，好好学习了

还是咯咂味 · 发表于 2015-6-16 14:38

狼真的要来了？三路巨资出逃至股指血腥杀跌

新兵蛋子学量柱 · 发表于 2015-6-16 14:39

谢谢学长分享

焱垚鑫 · 发表于 2015-6-16 14:41

学习，谢谢分享

天下飞雪 · 发表于 2015-6-16 14:44

狼来了，我们要先躲起来。

wchlhwkh · 发表于 2015-6-16 14:50

学习，谢谢分享

冰心妹 · 发表于 2015-6-16 14:51

学习下，谢谢分享

B1步步登高 · 发表于 2015-6-16 14:51

谢谢分享谢谢分享

hjq411228 · 发表于 2015-6-16 14:52

学习，谢谢分享！

米卡 · 发表于 2015-6-16 14:53

狼真的要来了？三路巨资出逃至股指血腥杀跌

haoyiran · 发表于 2015-6-16 15:03

谢谢楼主的分享

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