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证金公司出击45只股：多个账户计划增持整齐划一
更多证金公司的持股细节浮出水面。 作为“国家队”的重要成员，中国证券金融股份有限公司出现在南京高科披露的公告中，更是疑似出现了证金公司前日(7月22日)提到的“一对多”账户。 证金公司持股名单曝光 《每日经济新闻》记者梳理A股上市公司公告后发现，证金公司账户“中国证券金融股份有限公司”近期出现在多家上市公司的股东名单中。 三爱富定增报告书显示，公司定增的新股于7月6日完成登记，而新股登记完成后公司的十大股东中第八大股东为中国证券金融股份有限公司，持有公司股份580万股。 同样，中新药业定增报告书中显示，截至7月10日，证金公司上述账户持有公司3034万股，为第四大股东；中国中铁定增报告书显示，截至7月14日，证金公司账户持有中国中铁7.7亿股，为第二大股东；中国铁建定增报告书显示，截至7月15日，上述账户持有公司5.4亿股，为公司第三大股东。 与此同时，证金公司上述账户还出现在齐星铁塔 、伊利股份以及东华软件的新进前十大股东名单中。记者注意到，以上公司的公告显示，证金公司都不是其定增对象，持有的均为流通股，这表明证金公司是通过在二级市场买入而成为前十大股东的。 此外，7月6日上证所披露的一份龙虎榜数据显示，当天证金公司共买入了洪都航空 、中航动力 、小商品城 、中国远洋 、中国石油 、新黄浦等30只股票。 由于证金公司在7月22日晚明确表示，证金公司未卖出任何上市公司股票，这也意味着，证金公司目前仍持有上述30只股票。 而根据投资者互动平台数据 ，截至7月15日，证金公司还持有南京高科、华兰生物 、三聚环保 、广生堂 、锡业股份 、四维图新 、尔康制药和友阿股份等多只股票股份。 由此计算，截至目前，证金公司在二级市场上已经明确买入的股票达45只之多，而未披露证金公司持股的上市公司，显然更多。 “一对多”账户现身？ 《每日经济新闻》记者注意到，在披露证金公司持股动向的多家上市公司中，南京高科的情况有其特别之处。 南京高科昨日公告显示，与一季度末的股东名单相比，在南京高科前10名无限售条件股东中，原第四、第七、第八大股东已消失不见，取而代之的是以证金公司为代表的一批新鲜面孔。证金公司的上述账户以3794.16万股的持股数量，成南京高科第二大股东，持股比例为4.9%。 从南京高科近期的股价走势来看，证金公司这个股东地位来之不易。 在A股惨跌的一段时间里，南京高科股价多次走出V型走势，有6个交易日出现振幅超过10%的情况。如7月3日，南京高科股价小幅低开后回升，但在10点11分左右大幅跳水，跌幅一度逾7%。不过，10点30分之后，公司股价突然疯狂拉升，盘中最高涨幅达8.58%。显然，证金公司在此期间与空方展开了激烈厮杀。即便以南京高科近期最低价格16.30元/股计算，证金公司截至7月10日对南京高科的持股也需耗资6.18亿元。 此外，包括嘉实基金——农业银行 ——嘉实中证金融资产管理计划、广发基金 ——农业银行——广发中证金融资产管理计划、华夏基金 ——农业银行——华夏中证金融资产管理计划等10只资管计划也在股东名单中齐刷刷出现。 这10只资管计划不仅名字整齐划一，连持股量都是一模一样：7月10日，分别持股412.3万股，占比均为0.53%；到了7月22日，这10只资管计划的持股又同时发生了变化，均增持了13.48万股，持股比例为0.55%，合计持股比例为5.5%。以近期南京高科16.3元/股的最低价计算，10只资管计划耗资便已近7亿元。 这10只资管计划分属10只基金旗下，却有如此统一的步调，恐怕不能用偶然来解释。另一方面，其与证金公司的动作也十分同步。二者同时杀入南京高科前十大流通股东名单，又在同时段增持。公告显示，证金公司也在10~22日增持了南京高科股份501万股。 值得一提的是，7月22日晚间，证金公司负责人在回应市场传闻时表示，公司在近期的应急操作过程中，确有部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的5%，已及时将超比例股票划转至基金管理公司“一对多”账户中管理，这部分股票没有减持。结合证金公司这番表态，有分析人士认为，上述资管计划很有可能正是证金公司所提到的“一对多”账户。
作为维稳的“国家队”重要成员，证金公司在此前大盘调整阶段拿出上千亿真金白银，买入股票为市场护盘。而随着当前行情的转暖，“国家队”仍持有哪些股票也成为人们关心所在。 统计显示，截至目前，证金公司已进入了包括伊利股份、广生堂在内的多家上市公司前十大股东名单，而从市场表现来看，有证金公司加持的个股走势也堪称不俗。分析人士表示，尽管证金公司买入的个股分属于主板与中小创，市值各有不同，但多数业绩亮眼，基本面良好，在当前个股分化较大的背景下，上述品种或仍有一定拉升空间。 国家队扫货 证金公司入列多股十大股东 在相关政策利好推出，证金公司开启“扫货模式”之后，国家队动向就成为了市场关注的焦点。据不完全统计，当前证金公司已进入了多家上市公司前十大股东名单，这其中包括了伊利股份、华丽家族、华兰生物、三聚环保、锡业股份、广生堂、四维图新、尔康制药和友阿股份，其中三聚环保持股比例已达“准举牌”的4.9%。而根据昨日伊利股份发布公告，7月9日，也就是救市最紧张的那一天，证金公司曾成为该公司第二大股东，持股量3.71亿股，占比一度达到6.05%。 根据规定，每月15日和月底，上市公司将从中登公司处获得最新的股东名单。截至本月中旬，证金公司持有华丽家族股份601.04万股。三聚环保披露，证金公司持股3241.29万股，位列第三大流通股股东；华兰生物披露，证金公司持有公司770多万股，而该公司一季报第五大流通股东持股数量为600万股；锡业股份披露，证金公司持股1624.87万股，位列第五大股东；广生堂披露，证金公司持股64.86万股，位列第二大流通股东，占流通股比例为4.63%。 多股受青睐 “证金”概念成掘金新主线 国家队的资金动向，无疑已成为左右当下A股市场走向的一大因素。而从市场反弹以来的表现看，获得证金公司青睐的部分个股走势也堪称强劲。以几乎达到举牌线的三聚环保为例，从本月8日反弹以来，其从当时每股25元的阶段低点中奋起直追，最高飙升至46.95元/股，短短8个交易日，股价几近翻倍。而从昨日盘面看，被证金公司大举买入的诸多个股亦成为资金的重点追逐地，截至收盘，华丽家族大涨超过6.75%，盘中一度触及涨停，而此前曾站上300元整数关，在此轮调整中“腰斩”的广生堂也上涨近4%。 在业内人士看来，经过此次救市，从幕后走向台前的证金公司的实力将顺势加强，在A股回升并渐渐步入常态化后，证金公司通过间接方式对市场单边波动进行调节的能力也有望得到提高。不过，从昨日透露出的信息看，在之前买入之后，证金公司也开始对部分公司有所减持。根据昨日伊利股份的公告，截至本月17日，证金公司的账户合计持有伊利股份的股数已降至2.63亿股，占比减少至4.28%。对此有分析人士认为，此举在很大程度上是为了不触碰5%的举牌线，而并不意味着救市资金的就此退出。“从已经披露的信息看，证金公司对于很多企业的持股额度都不足5%的举牌线，占比最高的三聚环保持股比例也仅为4.9%，因此可以认为证金公司此举并非为了收回资金，有理由相信证金公司应该还持有其他上证指数成分股公司的股票。”
 7月22日，“国家队”救市代表证金公司一份入股公司“名单”被曝光。新京报记者昨日致电部分上市公司获悉，有8家上市公司称证金公司确实进入了其流通股股东名单之列，包括三聚环保、锡业股份、广生堂等，其中6只股票昨日股价集体飘红。 证金进入多家公司前五股东行列 每月的15日和月末最后一日，上市公司可以从中登公司处获得其最新的股东名单。 7月22日，三聚环保对新京报记者表示，证金公司持有该公司3241.29万股，位列第三大流通股股东，持股比例已达4.9%接近“举牌”。 另外，锡业股份、广生堂、四维图新等均表示，证金公司持股数已位列前五大流通股股东。锡业股份称证金公司持股1624.87万股，位列该公司第五大流通股东；广生堂称证金公司持股64.86万股，位列第二大流通股东；四维图新称证金公司位列前三大流通股东，但具体持股数不详。 另外，华兰生物、华丽家族、尔康制药、友阿股份也向记者证实，证金公司确实入股。 友阿股份的工作人员表示：“我们跟深交所询问能否披露前十大流通股东，深交所的回应是最好不要，所以要等到2015年半年报信息出来，但是可能半年报里面也不一定有详细信息，因证金公司的增持可能不在报告期内。” 昨日，有媒体报道，证金公司2015年上半年所取得的营业收入与净利润是去年同期的近一倍。仅上半年的营业收入就高达47.97亿元，其中净利润为32.50亿元。 分析认为，证金的业绩在上半年“爆发”，与证金公司是国内唯一的第三方从事转融通业务的金融机构密不可分。证金公司被市场称为“证券央行”，其职能在于为融资融券业务提供配套服务。 入股公司近三年业绩良好 受证金公司入列消息刺激，昨日上述八只股票，除了正在停牌的锡业股份以及受到王亚伟撤资影响的三聚环保外，其他6只股票全线飘红。 友阿股份涨幅最高，昨日收盘涨7.66%，华兰生物虽涨幅最低，昨日收盘也涨了3.46%，其他涨幅均在3.5%-7%之间。 “在中小投资者看来，国家队都看上的股票，肯定是重大利好消息。”一位大型券商的分析师向记者表示，所以出现昨天涨幅普遍比较好，属于意料之中。 从几只股票近三年的净利润来看，除锡业股份在2013年出现13.4亿亏损外，其他股票均未又出现亏损的情况，业绩状况良好。其中，华兰生物、三聚环保、四维图新、尔康制药、友阿股份近三年的净利润均过亿。 上述分析师称，证金公司在选择入股公司时，有自己的考核标准，比如这家公司的流动性、业绩状况等肯定在考核范围内。 证金曾持有伊利股份超3亿股 昨日收盘后伊利股份发布公告显示，7月9日证金公司位列伊利股份第二大无限售条件股东，持股量3.71亿股，占比6.05%；7月17日，证金公司的持股数变为2.63亿股，占比4.28%，位列第四大无限售条件股东。 此前7月8日，伊利股份曾一度跌停，随后又开始慢慢反弹，最终当日收报16.48元，跌5.88%。而7月9日以涨停报收，10日也接近涨停。当时市场分析普遍认为证金公司出手买入了伊利股份的股票。 对于有关于“中国证券金融股份有限公司减持伊利股份”的报道，据上海证券报报道，7月22日晚间证金公司负责人回应称，该报道情况不属实。截至目前，证金公司未卖出任何上市公司股票。证金公司负责人介绍，近期证金公司在二级市场买入股票的应急操作过程中，确有部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的5%，证金公司发现后，已及时将超比例股票划转至基金管理公司“一对多”账户中管理，划转至基金管理公司的上述股票没有减持。 - 对话专家 “市场信心回稳，救市初衷已达到” 救市行动是否取得阶段性成功？国家队资金是否随时退出？新京报记者就此问题采访了南方基金首席策略分析师杨德龙、华创证券宏观策略主管牛播坤、首创证券研发部总经理王剑辉。 新京报：有报道称证金公司的千亿短融已经缓发，多种信号是否说明救市成功、国家队资金随时退出？ 杨德龙：市场已经结束了单边下跌和恐慌性抛售，市场信心回稳，还有一些强迫平仓盘已经被消化，救市的初衷已经达到。但是现在市场还不是很稳定，比较脆弱，现在讨论退市为时尚早。未来还会继续有如公募基金的资金可能还会长期留在基金公司。 王剑辉：从救市措施来说，短时间内还不会有显著的资金退出。目前需要大量资金的时候已经过去了，现在需要的是平稳的资金供给和比较明确的政策预期，重要的指标股大股东没有显著减持，指标股指数得到稳定的话，大盘也能稳定。但中小盘、创业板会有个别例外，即使有稳定措施，也不是所有公司都会回到之前的高点。 新京报：虽然证监会在周一辟谣表示短期内不会退出救市，那么前期进场的资金要到什么时候、以何种方式退出比较理想？ 牛播坤：退出要怎么界定？是不再用真金白银买了，还是停止一些行政性的手段？再说退出的具体方式，究竟是资金划拨还是成立平准基金，这都是资金如何分配的问题。 王剑辉：这次救市虽然是临时措施，但这其中一部分会被固化长期化，将来可能会出现类似平准基金或做大证金公司等某种方式。而机构行为(如券商)可能会在市场完全稳定后逐步改变，但不能说是退出。
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发表于 2015-7-24 08:42
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