光彩 发表于 2015-9-3 15:16

来得快去得也快，变化多端的盘面透露出一大玄机

来得快去得也快，变化多端的盘面透露出一大玄机


    昨日的行情可谓是变化多端，昨日大盘和银行股大幅低开，在午盘时，一些在早间跌停板附近抄底非指标股的投资者看到股价翻红心情大好，在下午开市后，非指标股又逐渐走低，在下午2点30分后，“暴力哥”又神奇般的现身银行股，工商银行拉至涨停板，抄底银行股的投资者心情愉悦，而那些早上抄底的非指标股却又跌停了，这些投资者又傻眼了。

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    昨日盘中演绎了两种不同的行情模式，在存量资金博弈的格局下，非指标股与大盘股呈现出非常鲜明的跷跷板现象。小编发现，在下午2点30分过后，大资金拉升工商银行的过程中，小盘股就遭了资金的抛售，融资盘践踏再次发生，一些个股扑向了跌停板。从目前的情况来看，好几百只非指标股已经跌至2000点左右的水平，在很短的时间内实现了一个牛熊轮回，这在A股历史上是比较罕见的，究其原因，固然有泡沫因素存在，场外配资和融资盘的践踏成为了主要的杀跌力量。而从目前来看，两市融资余额已经接近1万亿整数关口，并且传闻管理层要求在本月彻底清除3000亿元场外配资。不过从昨日的盘面来看，要不是“暴力哥”作怪，昨天的非指标股表现应该不会那么差劲。从小编独家研发的资金监控来看，目前资金线离支撑位已是相当的接近，但就长期来看，资金线可能还没有跌到位，这也是为何近期小编一直提示中小创风险的原因之一。
    研究这几百只非指标股会发现，其中一些已经低于新进大股东的入股价，或者相当接近其成本价。从昨日两种不同风格的演变模式，小编认为，非指标的短线机会或许就要临近了，但就长期来看，非指标股仍有一个挤泡泡的过程，尤其是那些上半年爆炒了的互联网金融、互联网+之类的个股。
   昨日晚间重要消息及解读
      证监会拟处罚三家公司 合计没收及处罚金额约6亿
    日前，证监会对杭州恒生网络技术服务有限责任公司(以下简称恒生公司)、上海铭创软件技术有限公司(以下简称铭创公司)、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺公司)等3公司分别涉嫌非法经营证券业务案调查、审理完毕。
    证监会拟决定对恒生公司、铭创公司、同花顺公司合计没收及处罚金额约6亿元。
    解读：管理层此举是清理身份不明的资金，利于净化市场，切断不明资金入市，利于股市长期健康发展。
    中金所再出四条新政 严格限制市场过度投机
http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20150903/D05B8473E42E6EE99E20A0516FCC4ECC.jpg    解读：从中金所的公告来看，一是限仓，二是进一步的提高保证金比例，三是日内交易手续费极高，万分之23，就是千分之2.3，这比目前的股票交易费用还贵得多，可见这可能会大大降低期指的活跃度。期指就是一个零和游戏，扣去手续费后，一些参与者赚的钱是另一些参与者亏的钱。期指活跃度降低的话，那么对于那些机构也不便在期指上面做套期保值了，因为没有对手盘，进出存在困难。这些从期指上面流出来的钱其中一部分可能会进入股市，由于在期指上面做套期保值存在流动性风险，那么机构也可能会想办法在股市上展开自救的行为。就以持有现货的机构来说，如果他再想开套期保值的空单，可能面临流通性不足，在期指上面无法大量的做套期保值，其次这对量化对冲产品可能也有较大影响。以前期指流动性充沛的时候，一些套期保值的机构可能会砸盘股票，而在期指上面布局的空单则盈利，能够达到很好的套保效果，往后这种方式恐怕有难度了。

一笑花开 发表于 2015-9-3 15:37

人气都散啦

明天一定会更好 发表于 2015-9-3 15:38

{:soso_e181:}

股海抓涨停 发表于 2015-9-3 15:42

ddddddddddddddddddddddddddddddd

595287173 发表于 2015-9-3 16:04

#在这里快速回复#来得快去得也快，变化多端的盘面透露出一大玄机

hfzhou 发表于 2015-9-3 16:14

楼主辛苦，谢谢分享。

老忍 发表于 2015-9-3 16:18

    解读：从中金所的公告来看，一是限仓，二是进一步的提高保证金比例，三是日内交易手续费极高，万分之23，就是千分之2.3，这比目前的股票交易费用还贵得多，可见这可能会大大降低期指的活跃度。期指就是一个零和游戏，扣去手续费后，一些参与者赚的钱是另一些参与者亏的钱。期指活跃度降低的话，那么对于那些机构也不便在期指上面做套期保值了，因为没有对手盘，进出存在困难。这些从期指上面流出来的钱其中一部分可能会进入股市，由于在期指上面做套期保值存在流动性风险，那么机构也可能会想办法在股市上展开自救的行为。就以持有现货的机构来说，如果他再想开套期保值的空单，可能面临流通性不足，在期指上面无法大量的做套期保值，其次这对量化对冲产品可能也有较大影响。以前期指流动性充沛的时候，一些套期保值的机构可能会砸盘股票，而在期指上面布局的空单则盈利，能够达到很好的套保效果，往后这种方式恐怕有难度了。

陆元海 发表于 2015-9-3 16:27

楼主辛苦，谢谢分享。

75747619 发表于 2015-9-3 16:30

苍井空是一种境界也是一种态度

原来如此690728 发表于 2015-9-3 16:58

690728690728

福娃 发表于 2015-9-3 17:05

谢谢老师的分析，学习学习。

snowzxrain 发表于 2015-9-3 20:26

感谢无私分享

18522567715 发表于 2015-9-3 20:55

谢谢分享，快乐炒股，

小美子 发表于 2015-9-3 20:58

谢谢分享。

虚心学量柱 发表于 2015-9-4 09:06

中金所再出四条新政 严格限制市场过度投机
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