军工国改热潮褪去 阅兵后关注产业大盘点
A股在经历了前期国企改革和军工股热炒的短期拉涨后，阅兵前期又出现了震荡调整，前期领涨的国企改革板块和军工板块，在此轮下跌中“首当其冲”，而大金融银行、券商板块却成为了新的“救市侠”。9月注定是个不平凡的月份，宏观层面，美联储加息能否尘埃落定，人民币贬值会否持续。产业方面，阅兵之后，军工热潮褪去，国企改革尚在等待顶层设计出台，哪些板块能撑起阅兵后的中国红呢？本文将一一盘点，观点综合私募和券商研究员思路，仅供参考。 【九大潜力行业】 >> 房地产 近期国家层面出台一系列房地产政策，包括《关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知》和公积金购房首付降低至2成。从国家动作上看，前期改革必须和经济指标的稳定结合，国家在经济指标上的关注度有所提高，而房地产则是拉动经济的最佳产业，预计下半年国家还将出台房地产方面的利好政策，房产龙头企业将率先受益。 受益企业：万科A、保利地产、招商地产 相关专题：六部委松绑楼市“限外令” 地产业回暖确定 >> 交通基建 在经济指标稳定的权重中，交通基建也占到相当大的比例。近期国家积极鼓励各地推行PPP模式，下半年铁路公路方面投资也望迎来新的高峰，交通基建方面的项目有望落实。一带一路部分项目的确定，也将给交通基建板块添砖加瓦。 受益企业：中国铁建、中国中铁、中国中车 相关专题：发改委“组合拳”稳增长 基建迎黄金期 >> 迪士尼 随着迪士尼开园的进程推进，迪士尼方面相关细节将逐渐公布。而迪士尼板块个股和上海国资改革、自贸区板块的重合度较高。近期迪士尼板块也经常成为领涨板块，四季度仍值得密切关注。 受益企业：界龙实业、豫园商城、百联股份 相关专题：迪士尼开园动向频频 产业链望再受关注 >> 苹果产业链 中国时间9月10日，苹果在美国旧金山比尔格拉汉姆公民大礼堂召开发布会，此次发布会的规模超过以往。根据以往规律，本次发布会将推出新一代iPhone手机，苹果手表等产品新应用也将发布，可穿戴板块在经历之前的深度调整之后，短期有望爆发。 受益企业：歌尔声学、德赛电池、立讯精密 相关专题：苹果发布会时间正式敲定 产业链或掀热浪 >> 配电网相关 近期电改方面消息不绝于耳，配电网方面的政策频频出台。据券商研究员表示，电改的主要瓶颈集中在配电设备，因此下半年电改方面投资的主要机会可能存在于配电设备。而电力投资和国家对于基建投资又能很好的结合，正所谓顺应大势，随着电改配套文件的落地，配电设备板块有望成为新热点。 受益企业：国电南瑞、许继电气、平高电气、大连电瓷 相关专题：发改委发布加快配电网建设改造意见 现两大亮点 >> 钢铁 钢铁行业两大文件《钢铁工业转型发展行动计划（2015~2017）》、《钢铁工业发展规划（2016~2020）》尚未发布，其中提到大型企业的重组又和央企改革趋势吻合。另外，国家对于房地产和基建方面的拉动，对于原材料钢铁板块带动会率先体现，钢铁板块在阅兵后仍有机会。 受益企业：宝钢股份、武钢股份、河北钢铁 相关专题：钢铁十三五锁定目标 大型重组或上演 >> 黄金（谨慎操作） 全球股灾和地缘政治导致黄金避险关注度上升。从目前走势来看，在下跌过程中，黄金板块仍是较为抗跌板块之一，行业避险效应明显。但目前美国加息成为黄金板块的潜在风险，如9月美国不能如期加息，则将对黄金板块形成重大利好。鉴于板块受到加息影响较大，提示谨慎操作为主。 受益企业：山东黄金、中金黄金、紫金矿业 相关专题：黄金十三五规划启动 行业避险效应凸现 >> 二孩概念 知情人士消息，中国在新的五年规划中或将把人口增长提到优先位置。中国劳动适龄人口已经出现三年连降，同时计划生育政策后遗症日益加剧。之前国家卫生和计划生育委员会表示，已经着手就全面放开二孩政策进行评估和推进。多数专家也表示，支持我国二孩政策的全面放开，十三五初期，也就是明年将很有可能出台政策。如二孩政策可以顺利推进，我国人口增速也会上升。 受益公司：戴维医疗、贝因美、康芝药业 相关专题：全面二孩政策最快年内实行 >> 十三五规划 中共中央政治局日前召开会议，决定今年10月召开十八届五中全会，主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。近期各行各业十三五计划正在紧锣密鼓的进行，阅兵之后，十三五规划会议将近，十三五规划的进程也将对于各个板块形成赚钱效应。 重点关注：机器人十三五、大数据十三五谢谢学长分享 感谢楼主分享！
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