融资布局悄然转向：“抓小放大”路径渐明
一周来，以小盘成长股为先锋的创业板重执市场牛耳，区间涨幅超过8%。相反，大盘蓝筹股云集的沪深300指数则备受冷落，围绕风格切换的市场“指挥棒”，近日两融资金“抓小放大”迹象明显，传媒、计算机板块融资净买入额迅速跻身行业前列，以钢铁、建筑材料、非银金融为首的权重板块融资撤离加速。分析人士预计，受到两融资金“进小出大”影响，小盘股独占鳌头格局或继续被强化，但热点复苏提振炒作热情，成交缩量的市场颓势也有望因此获得改善。连续数日普涨过后，本周三市场再度陷入调整。两市主板指数早盘大幅低开，此后持续横盘休整；创业板指表现活跃，但收盘仍微跌0.04%，不过当天两融市场走势平稳，全日两融余额仅遭遇小幅净流出。
据wind数据统计，本周三市场融资买入额为580.32亿元，融资偿还额为594.93亿元，由此当天市场共计出现14.61亿元融资净流出；叠加融资偿还环比下滑0.66亿元，至本周三收盘时，最新两融余额报收9399.11亿元，较前一日减少15.27亿元。
结合近期两融余额变动，融资客心态日趋稳健有目共睹。一周以来，尽管市场中枢碎步上移，但每日融资净值变动有进有出，单纯的追涨或杀跌不见踪影，这与今年年初前后狂热加仓，以及二季度竞相出逃时的“非理性”不可同日而语。无论日融资买入额还是偿还额，近期市场大体保持在600亿元左右，融资余额波动也显著收窄至单日30亿元上下。
应该看到，从7月初最疯狂时的单日融资净流出1700亿元，随着监管加码、券商自律、融资客自身风险意识增强，两融市场上掀起一轮“自上而下”的去杠杆运动，两融余额也从2.27万亿元峰值回落到1万亿元关口之下，9月2日至今，两融余额更在9000亿元台阶上“原地踏步”14个交易日。
缩量磨底大环境中，近日创业板指逆势“起飞”，5日累计涨幅超过8%，创业板主力传媒板块指区间涨幅更超过9%，位居行业第一；本周三，申万一级行业普遍回调，计算机指数亦一枝独秀，逆势上涨0.27%。短期市场风格有从周期大盘股向中小盘成长股转移趋势。
本周三，成长与权重板块间融资分化进一步扩大。wind数据显示，本周三交通运输、机械设备、建筑装饰板块融资净流出金额最大，分别为4.75亿元、3.04亿元和2.96亿元，而前一日“净偿还”的银行、有色金属、采掘等板块则毫无起色，依然呈现融资净流出现象；而且形成鲜明对比的是，本周三计算机板块再次荣登行业融资净流入第一，集体金额为2.55亿元，计算机、电子板块也表现不俗，分别获得2.28亿元、1.90亿元融资净流入。由此，包括综合、农林牧渔、轻工制造、公用事业、医药生物行业在内，本周三融资净流入额最大的前十个板块几乎尽数为弱周期板块，成分股大多为中小市值品种。
分析人士认为，缩量筑底通道中，资金布局更偏向中小盘题材股有其合理性，而且伴随资金流向此类股票，市场交易活跃度也急剧上升，财富效应由此铺开，不排除受到融资资金强化，持续的热点炒作引来增量“驰援”，从而改善市场成交低迷状态。
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