市场分析(转贴)
提到趋势把握的“关键点”——市场的平均寿命架构,这是大家往往忽略的风险—回报分析的基础。如果没有界定明确的风险与回报概念,必然会给金融市场的交易者(无论是专业人士还是一般的散户)带来巨大的潜在风险。也就是说,当您试图管理一个股票的多头投资组合时,初始阶段您的问题并不是选择哪些股票,首先需要判断的是:当下的行情是否适合做多?应该做多至何种程度?为此,您不仅需要了解市场的整体趋势,而且还必须评估当下趋势持续发展的可能性。还需要通过某种方法衡量在当下趋势反转以前,它可能会有多少幅度的发展。显然您需要处理的是一种相对几率问题。市场平均寿命分布的重要功能之一,就是让交易者能够更有效地根据中期趋势的变化,掌握进出市场的机会。成熟市场的市场平均寿命架构呈现比较标准的正态分布,这是一个很重要的概念。其中的两组数据对我们A股市场也有一定的参考意义:1.修正走势的持续时间95%会超过14天(自然日期);2.98%的折返幅度至少为前一波段的20%。
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