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受英国脱欧公投事件等外围因素影响，近期大盘延续震荡走势，仅有一些题材概念维持着市场热度。其中，石墨烯概念获得市场较高关注。天相石墨烯热点指数近一月涨幅达到11.73%，跑赢同期上证指数[-1.30%]10个百分点。行业和政策利好不断释放，将为提前布局石墨烯概念股的基金带来机会。 由于石墨烯技术不断突破和政策扶持力度的加大，相关公司将有望迎来产业化良机。技术方面，俄籍澳洲科学家及发明家Victor Volkov发明的超越锂电池性能的铝-石墨烯合成与电池制造技术，已完成国际实验室测试。政策方面，据近期召开的中加石墨烯产业及应用研讨会上透露的消息，石墨烯有望入选“十三五”新材料重大专项，石墨烯研发及产业化也会写入“十三五”科技发展规划。 石墨烯是一种技术含量非常高、应用潜力非常广泛的碳材料，具有高导电性、高韧度、高强度、超大比表面积等特点，在半导体产业、光伏产业、锂离子电池、航天、军工、新一代显示器等传统领域和新能源、新材料等新兴领域，都将带来革命性技术进步。整体来看，被基金看好的概念股大多为主业有业绩、相关石墨烯业务有转化为商业化应用可能性的企业。金牛理财网数据统计显示，今年一季度共有21只石墨烯概念股获得多达93只主动股混型基金重仓配置。其中，康得新[-2.33% 资金 研报]获得42只基金抱团持有。南都电源[0.44% 资金 研报]获得10只基金重仓配置。道氏技术和新纶科技[0.80% 资金研报]各获得7只基金重仓持有。东旭光电和锦富新材[0.28% 资金 研报]则分别获得6只和4只基金青睐。另外，中天科技[-2.29% 资金 研报]、长信科技[-0.92% 资金 研报]、中泰化学[-2.16% 资金 研报]、力合股份[-1.42% 资金 研报]各被两只基金重仓持有。 获得众多基金力捧的康得新，是国内优秀的高分子复合材料平台型公司，在石墨烯功能膜方面已取得重要阶段性成果。它还专门成立子公司张家港康得新石墨烯应用技术有限公司，有望成为行业内领军企业。同时，康得新也展现出较好盈利能力，今年一季度净利润达到3.99亿，同比增长36.14%。基金一季报显示，上投摩根核心成长持有该股占自身净值比例高达10.04%；兴全社会责任[-0.79%]混合、上投摩根新兴动力混合、嘉实策略混合、国联安精选持有该股占净值比例也分别达到9.43%、8.58%、8.19%、7.96%。 产业链下游涉及石墨烯应用领域上市公司南都电源，也是较为热门的概念股。建信基金旗下共有5只主动股混型基金将其列为前十大重仓股，配置比例均达到自身净值5%以上。建信社会责任混合持有该股占净值比例最高，达到6.45%。 道氏技术和新纶科技也有较为显著的亮点。道氏技术的传统业务和其正在大力布局石墨烯改性业务有很高相关性，发展空间广阔。华宝基金旗下6只基金均重仓配置该股，华宝生态中国配置比例最高，达到3.32%。新纶科技则是散热材料等石墨烯应用领域受益公司，融通动力先锋[-0.43%]和嘉实企业变革股票持有该股占净值比例居前，分别达到7.73%和5.09%。 东旭光电则是石墨烯材料制造类的优质标的，公司在国内石墨烯领域的技术研发、市场开拓、项目投资正逐步落地，有望在未来1年至2年转化为盈利。今年一季度，该公司净利润达到3.48亿元，同比增长幅度为119.72%。对比其年报可以看到，该公司业绩连续保持着大比率增长。景顺长城量化精选股票持有该股占净值比例居前，达到2.07%。
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发表于 2016-6-26 16:27
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