国泰君安：把握反弹窗口期逐步切向价值

cfl67 · 发表于 2022-5-16 07:36

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在内部全国疫情整体形势有望持续好转、宏观政策加码加力确认，叠加外部美债收益率有望阶段性下行的背景下，A股超跌反弹的估值修复行情将持续上演。

建议围绕稳增长链条、成长超跌反弹、和必选消费品涨价三条主线进行配置：1）国常会、政治局等会议多次强调稳增长，在经济数据显著转好前，稳增长配置机会仍未结束。继续把握稳增长重要抓手、二季度业绩存在支撑的新老基建；关注短期政策宽松继续加码、中长期景气有望触底回升的地产相关行业（钢铁、房地产等）；以及资产质量改善，叠加低估值、高股息的银行。2）随着10年期美债收益率阶段性下行以及成长一季报业绩担忧充分释放，短期继续看好成长超跌反弹。可关注电力设备、电子、军工等年初以来显著超跌的行业，以及通信、计算机等叠加新基建逻辑的行业。此外，平台经济新定调后，互联网行业也存在超跌反弹的估值修复机会。3）随着上海分阶段推进复商复市、各地疫情常态化防控，叠加各地方促消费政策的陆续出台，居民消费复苏是大势所趋。重点关注防疫需求稳定释放下，估值存在修复预期的医药生物（新冠相关领域）；以及必选消费品（食品饮料、乳制品）涨价机会。

李平西 · 发表于 2022-5-16 08:22

股海明心 · 发表于 2022-5-16 08:26

好好学习，天天向上。

股海明心 · 发表于 2022-5-16 08:28

好好学习，天天向上。

股海明心 · 发表于 2022-5-16 08:31

好好学习，天天向上。

锦绣人生 · 发表于 2022-5-16 08:57

谢谢楼主的分享！

沈建福 · 发表于 2022-5-16 10:20

学习学习再学习！

沈建福 · 发表于 2022-5-16 12:59

学习学习再学习！

王运成 · 发表于 2022-5-17 11:20

学习了，谢谢分享。

gooloo · 发表于 2022-8-4 03:57

景玉淘学量学，，线擒板涨量捉，王牛子柱量股1978

gooloo · 发表于 2022-8-10 03:59

龚鸿婷学量学，子线，捉柱量，涨板股擒牛王量1978

gooloo · 发表于 2022-9-27 00:51

迟桦塔学量学，擒股王量牛板子，线，捉柱涨量1993

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