【早报】重磅！险资支持资本市场大利好来了

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【早报】重磅！险资支持资本市场大利好来了
　　宏观新闻

　　1、近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会，会议指出，证监会将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。

　　2、昨日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，其中提出，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展。对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。对于投资公开募集基础设施证券投资基金(REITS)中未穿透的，风险因子从0.6调整为0.5。

　　3、9月8日的外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。中国外交部发言人毛宁表示，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

　　4、国家统计局发布的数据显示，8月份，居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%，环比上涨0.3%；全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.0%，环比上涨0.2%。

　　5、“认房不认贷”效果如何？住建部表示，市场反响积极，调查显示全国整体购房意愿大概能增加15个百分点。

　　行业新闻

　　1、最新的政策显示，广州首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于30%，利率下限为LPR-10BP，成为首个突破LPR的一线城市。

　　2、工业和信息化部办公厅等多部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极。

　　3、北京市人民政府办公厅印发《北京市促进未来产业创新发展实施方案》，重点发展通用人工智能、第六代移动通信(6G)、元宇宙、量子信息、光电子等细分产业。

　　4、2023年8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%，在年内淡季叠加周期性下行压力下，国内市场的挖机、装载机8月同比销量仍在探底中。

　　5、Mate 60 Pro的发售被视为华为重回手机市场的开头炮。多位接近华为的人士透露，华为已经启动回归手机市场计划，国内市场先行。

　　6、最近，网络平台有一些消息称：通知要求，所有融券10月1日前必须归还。营业部人士均表示，截至目前，尚未收到这样的通知。

　　7、据深圳新闻网，9月9日有网友在社交平台发布图文信息，称“为了买二套房，南山区民政局大雨天排长队办离婚登记”，经记者向南山区有关部门求证核实，该消息不实。

　　8、在2023浦江创新论坛全体大会上，中国商用飞机有限责任公司党委书记、董事长贺东风透露，C919客机已经交付了两架，订单已经达到1061架，后续该飞机还将有所升级，覆盖的座级会从130-240座。

　　9、多家券商公告周一起实施保证金新比例，由100%降至80%，以9月7日两融余额1.57万亿计算，两融规模未来将增加四分之一，新增规模将达4000亿。

　　公司新闻

　　1、指南针公告，公司控股股东广州展新出具《关于提前终止转融通证券出借业务的告知函》，决定于2023年9月7日提前终止参与转融通证券出借业务。

　　2、新开源公告，董事、董事长、总经理张军政拟增持公司股份金额不低于150万元，且不超过250万元(含)，董事、副董事长杨洪波拟增持公司股份金额不低于300万元，且不超过500万元(含)。

　　3、君实生物公告，拟以超募资金以集中竞价交易方式回购公司股票用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于3000万元(含)，不超过6000万元(含)，回购股份的价格不超过58元/股(含)。

　　4、创耀科技公告，目前搭载星闪芯片的无线终端设备的项目尚处立项阶段，目前产品尚无推向市场明确时间表。

　　5、天坛生物公告，所属企业注射用重组人凝血因子Ⅷ获得药品注册证书并通过药品GMP符合性检查。

　　6、宁科生物公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司实控人立案。

　　7、一汽解放公告，公司8月货车销量1.75万辆；前8月累计销量16.16万辆，同比增长31.03%。

　　8、真视通公告，公司新签订约2.91亿元GPU服务器采购合同。

　　环球市场

　　1、据摩洛哥当地媒体援引摩内政部消息报道，截至当地时间9月9日22时，摩洛哥地震死亡人数已升至2012人，受伤人数达到2059人，其中1404人伤势严重。

　　2、美股三大指数上周五均小幅收涨，道指涨0.22%，标普500指数涨0.14%，纳指涨0.09%。

　　投资机会参考

　　1、芯片设计与生产的核心，该产品处于集成电路产业链上游

　　芯片设计公司Arm高管近日透露，受数据中心和人工智能芯片需求的推动，该公司预计本财年(2024财年)的营收将增长11%，2025财年的增幅将在25%左右。

　　EDA工具是芯片设计与生产的核心，近年来，随着AI、物联网、5G、智能网联汽车等新兴产业的发展，对芯片的性能要求急剧提升，芯片的规模和复杂度也不断提升，带来了EDA/IP行业的成长。在工业自动化、汽车电子、航天航空、生物医疗、AI、5G等新兴下游产业带动下，国内IC设计产业创新与发展活力不断释放，叠加政府对半导体行业大力支持，使得中国集成电路设计公司数量保持高速增长。华鑫证券指出，我国作为全球规模最大、增速最快的集成电路市场，EDA杠杆效应凸显。EDA作为产业基础，对集成电路设计企业业在内的全球集成电路产业、电子系统、数字经济等构成的倒金字塔产业链结构稳定起决定性作用。EDA处于集成电路产业链上游，地位十分重要，EDA软件或将迎来大的发展机遇。

　　2、iPhone 15或将搭载这款镜头，有望成为重要光学零部件

　　苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带动更多销量，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。

　　在3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框等多方面升级大改之下，消费者和产业对于苹果iPhone 15的期待值都已经拉满。在一系列升级之中，潜望式镜头的升级无疑成为今年iPhone 15 Pro Max顶级旗舰机型中的最大看点，也是Pro Max独占的新特性。天风证券分析师郭明祺大胆预测苹果潜望式镜头的应用将给整个手机供应链带来巨大的机遇，一个潜望式镜头模组的成本甚至将超过500元，相比传统手机镜头最多翻了4倍。中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

　　3、Meta官宣Conncet大会时间，Quest 3头显呼之欲出

　　META宣布2023 Meta Conncet 大会将于当地时间9月27日-9月28日举行，届时将分享Meta新的XR产品，其中包括备受期待的Quest 3头显，以及“最新的AI和XR创新”。

　　对比上一代产品，Quest 3 整体性能有一定的提升。具体来看，Meta Quest 3配备了更高分辨率的显示屏，以及Pancake Optics方案；头显配备了Meta与高通共同开发的下一代骁龙芯片，该芯片有望使头显的性能比上一代产品增加一倍以上。中信建投在研报中表示，看好Quest 3以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动，VR/AR有望迎“iPhone时刻”。国金证券发布研报指出，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处于持续迭代阶段，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路Pancake重量、厚底更低；显示模组方面，Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等优势，Pancake+Micro OLED未来有望成为主流方案。

　　4、润和软件与雄安新区签署鸿蒙产业创新发展倡议书

　　日前，2023中国国际数字经济博览会数字雄安论坛在石家庄市隆重召开，江苏润和软件股份有限公司受邀签署了《关于推进城市鸿蒙产业创新发展的倡议书》。润和软件旗下控股子公司江苏润开鸿的城市鸿蒙业务总经理林武在签署现场表示：担此重任，特别有使命感，润开鸿将凭借自身技术实力与行业经验，结合OpenHarmony操作系统自主、开源、安全、统一的技术优势，对城市感知端侧进行智能化、数字化升级。为雄安新区推进基于鸿蒙新型信息基础设施建设，构建基于鸿蒙的物联感知体系保驾护航。

　　根据华为开发者大会公布数据，全新鸿蒙HarmonyOS4操作系统深度融入AI，底座已有超过1亿行代码，超2万个API，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万，且接入鸿蒙生态设备数超7亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3亿。分析师认为，在信创产业链中，华为链的回归和成长，是重中之重。

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感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/12/28