成功交易者是如何思考的——谈读书体会

东方剑

       去年12月份行情走弱，交易额减少，感觉不好就休息不做了。闲暇之余想起来要看看书，于是想到前年在特训班学习时老师介绍的《股票大作手操盘术》和《交易心理分析》等书。看了一遍后发现与《量学》一样都是难得的好书，便反复看了好几遍，收益颇多。下面就谈谈我的读书体会。
        一、《股票大作手操盘术》是杰西·利弗莫尔著、理查德·斯密特编的，书中的关键词应该是“耐心”。利弗莫尔认为，一厢情愿的想法必须彻底消除。假如你不放过每一个交易日，天天投机，你就不可能成功。每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机，才可以允许自己下场开立头寸。“等待，直到出现所有信息都对你有利。记住采用‘从宏观到微观的交易’的方式。一定要耐心！明确板块的走向是成功交易的关键。”——这是杰西·利弗莫尔的原话。理查德·斯密特被认为是最了解利弗莫尔神秘世界的人，他解释说：“从宏观到微观的交易”的关键一步就是查看四个关键要素是否共振——整个大势、行业板块、配对的股票以及你交易的股票趋势是否一致。这就要求他有耐心等待行情发展，等待关键价位被突破，等待绝佳的交易机会出现。如果这种绝佳的机会没有出现在他正在盯着的这支股票上，他也绝对不会灰心；因为他清楚，用不了多久，这种绝佳的交易机会肯定会出现在另一支股票上的。耐心、耐心、耐心——想要抓住绝佳的交易机会时，耐心是成功的关键。（特训班老耐老师，起名“老耐”可能与此有关，哈哈）
        二、《交易心理分析》是马克·道格拉斯著的，书中作者反复强调的一个词是“持续一贯”。作者说：“最高明的交易者能够持续一贯地胜过他人，当然有特别的原因。如果要我把所有的原因简化为一个，我会说最高明的交易者的思想与大家不同。”有什么不同呢？作者的回答是：“最高明的交易者与赌场和专业赌徒的一样，采用同样的思考策略。”谈到交易者的思考策略，这里先引入新的概念——心智模型（心智模型这个名词是由苏格兰心理学家肯尼思·克雷克于1943年首次提出的）。心智模型是我们每一个人理解和看待周围事物的思维模式（或者是思想方法），它的内容体现为结构化的知识和信念（心智模型的形成需要很长时间，但教育在很大程度上塑造了人的心智模型）。我们的大脑是“构建模型的机器”，我们构建了对外部环境的“小型模型”，然后依此做出反应。例如开车遇到红灯、超市购物以及本书中讲到的小孩和狗游戏等，我们能快速提取我们的心智模型，并依照它行动。作者在书中讲到，我们的教育被设计成在社会环境中起作用，这意味着我们得到的思想策略，想法和欲望都和社会挂钩。我们不但学会了互相依靠满足了我们自己无法实现的需求、需要和欲望，而且在这个过程中我们学到了社会上的控制和管理技术，所以以为别人和我们一样。市场看起来像社会，因为里面有很多人，但实际不是的。市场环境（即使它存在于现代社会）的特点就是心理杂乱，每个人都是为了自己。我们不但不能指望市场为我们做什么，而且还特别难控制市场。很多成功人士在交易时惨败的一个主要原因是他们能成功地应付并控制社会环境的超级能力在交易市场上完全没有用。这说明，我们的思维方式有问题。我们在社会环境中日积月累形成的心智模型和市场特点不搭配。于是作者提出像专业交易员一样，学会从概率角度思考，重新“建立一个崭新的心智模型”，它和市场的环境（5种基本事实：1.任何事都会发生；2.要赚钱不必知道下一步会有什么变化；3.定义为优势的任何变量产生的赢亏都是随机分布的；4.优势和比较高的概率是一个意思；5.任何时刻，市场都是独特的）是一致的，可以把它叫做“长期赢家的心智模型”。同时作者要求将（第11章中）7大原则融入“长期赢家的心智模型”并起作用。书中写的心法相当高深，要花些时间好好看看。我相信作者所说的，如果你的目标是像专业人士一样交易，并成为持续一贯性的赢家，那么你必须从这个前提出发，解决方案在思想里，不在市场里。

东方剑

老师，我的VIP明日到期，请给开通，谢谢！

中微子168

{:soso_e179:}

拿得起放得下

{:soso_e163:}

拿得起放得下

{:soso_e178:}

拿得起放得下

{:soso_e179:}

罗尼

在不断学习中提高