中美宣言或成行情引爆器

linfugui

中美宣言或成行情引爆器

场外配资清理的纷扰使得短端“二次牛市”的开启被推迟，但历经考验之后无论是国家队的下方托底还是宏观底线的确立，宏观与市场层面的诸多要素都显得成色更足。随着中美博弈窗口的开启，以及技术上的平衡接近尾声，市场有望在本周迎来新的变盘时点。

在国企改革炒作多轮以及顶层政策落地之后，国企改革主题对于市场的牵引力明显受到预期兑现的压力。但作为国企改革政策“1+N”架构中的配套 “N” 则有明显提速的迹象。从最新的习近平主席主持的深改组会议、到发改委对于混合所有制的诠释，再到中国远洋、中远航运等央企的加速整合，国企改革配套“N”的节奏明显进入提速阶段，并且决策层最新的诠释也赋予了“N”方案更高的“颜值”。

另一方面，随着金融监管的趋严，资本市场的整顿与治理也在明显提速。从证监会最近一系列罚单可以看出，证监会处罚的机构和个人分布在证券市场产业链上的各个环节，包括证券公司、期货公司、对冲基金、涨停板敢死队、上市公司股东高管、交易系统供应商、配资公司等等，可谓“生末净旦丑”俱全，当然罪名也是一应俱全。优品研究员认为，传统利益链条的打破以及场外配资清理的最终定调有利于化解市场的隐忧并重塑市场信心。因此，从国企改革与资本市场两个层面来看，改革驱动力有望进入到一个整体纠偏的阶段。

除此之外，在历经8月低迷宏观数据洗礼后，9月财新数据披露在即，数据层面的好转或将近一步减弱投资者对于宏观层面的担忧。而对于行情向上牵引的核心要素来看莫过于即将发生的中美高层对话，特别是中美在“一带一路”战略上的沟通有望使得“一带一路”这一重要战略进入到一个关键务实阶段，近期市场相关品种的异动已经表明了市场资金的预期。同时其他中美经贸成果以及习近平主席对于中国经济的世界宣言，也将对于市场整体信心与市场相关主题形成较为正面的预期牵引。总体来看，中美两国作为世界上最大的两个经济体，其高层的正式对话势必成为牵引资本市场的关键要素，在关键变盘点上出现的这一关键性事件或将成为行情的引爆器。

策略上，上海科创品种接替迪士尼后延续了大上海主题的威武，此外有辐射迹象的深圳国资也正在顺势崛起，相关区域国资仍可作为主线品种进行关注；成长股方面，新能源汽车产业链弹性与业绩均有不错表现，值得关注，此外十三规划中的热点规划有望进入轮动序列；最后，次新股作为市场平衡期表现抢眼的品种，仍可持续关注。

之华

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