设立止损位的方法 股市操作，最为核心的是“资金管理”，其中包括仓位管理，入场位，出场位，止盈点，止损点，胜率，盈亏比等，每一个环节都对最终结果至关重要，尤其是对于保护本金有重要作用的“止损”，所以就此话题我们今天来谈谈。
一 为什么要“止损”
股市操作，最为重要的是“保护本金”，巴菲特反复强调投资股市最重要的是“不亏本”，因为在数学模型上就告诉我们，亏掉的本金要更大比例的盈利才能回本，如100元亏掉30%需要上涨42.8%才能回本，所以投资者都非常关注保护本金，方式有众多，而“止损”是其中最常用也是最关键的方法。
二 止损的使用
假如我们手里有100万，那么投入多少入场呢？在不考虑其他因素的情况下，我们是以最大能接受的亏损额来决定仓位，如：我当月最大能承受总资金的3%作为最大亏损，那么如果我要投资的股票现价11元，而我的止损位是10元，所以每股我要承受1元亏损，而我最大能接受3万亏损（100万*3%=3万），那么我入场的资金应该是（3万/1元）*11元=33万 $2
$2三 止损位的设置
方法大致有四种：
1 以资金额度设止损
2 以形态设止损
3 用固定比例设止损
4 用基本面设止损
我们来分别阐述：
关于"1" ：如上举例，根据自身情况设置一段时间的最大可承受亏损额，如每月设为3%，如果当月亏损超过3%，则当月不再操作。
关于"2" ：使用技术形态设止损位，这种方式较为普遍，投资人可根据自己的研究，根据各种经典形态设置破位止损.
关于"3 "：即当好买入个股，只要从买入点下跌一定比例（如10%）就止损，这种方式对于普通投资人而言其实更有效
关于"4"：对于因基本面因素买入的个股，当买入的理由发生变化即需止损，构成买入的基本面因素很多，常见的因素如：业绩超预期增长，公司重组预期等，当理由变化即需止损，
四 各种资金的止损方法
1 对于主流资金即公募基金，普遍采用基本面止损，特点是资金量大，时间周期长，对于具体百分比要求较宽。
2 对于规模化私募，较多采用基本面止损和资金额度止损，特点是选股要求基本面，止损两者结合，哪个条件先触发就采用哪个。
3 对于游资，多采用固定比例止损，如买进个股一旦跌破5%就坚决止损，特点是资金量小，高举高打，快进快出，纪律严明，绝不恋战。
总结：止损是每个操作系统里极为重要的环节，投资人须深刻理解，坚定执行，投资人根据自身情况选择不同止损方式，不论好坏，只论适合，而对于大多数个人投资人使用"1"和"3"更为方便适用。
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发表于 2015-10-27 16:32
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