广发证券：结构性行情仍将延续 转载

吾道问道

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作者：来源：中国证券报·中证网    2015-11-06 10:35

　　【今日头条】
　　1、两市两融余额环比大涨1.99%，近10500亿
　　11月4日，两市两融余额环比大涨1.99%，接近10500亿元，这一增速位居年内日增幅第四位。从融资标的来看，融资客集中抢入中国平安(35.15,0.110,0.31%)、中信证券(20.47,-0.060,-0.29%)、苏宁云商(15.19,0.030,0.20%)等蓝筹股。
　　点评：券商板块连续两天的大涨大大撬动了市场的做多热情，但与去年11月相比，上档阻力较大，估计难以再现逼空走势，因此投资者追涨需谨慎。
　　2、《机器人(84.27,1.270,1.53%)产业“十三五”发展规划》望年内发布
　　国务院新闻办公室5日在北京召开新闻发布会，工信部部长苗圩表示，“十三五”期间，工信部将聚焦高端装备(12246.06,10.150,0.08%)制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，加快建设制造强国。对此，业内人士透露，在这三个重点领域，机器人产业的作用举足轻重。《机器人产业“十三五”发展规划》也在加紧制定中，可望年内发布。
点评：工业4.0(3550.96,19.750,0.56%)与互联网+是中国经济转型的“两翼”，是制造业升级和“一带一路(2101.02,7.410,0.35%)”“走出去”下的“利器”，随着行情回暖，相关受益板块有望收到资金青睐，调整时可加以关注。
　　【投资策略】
　　结构性行情仍将延续
　　周四市场走势出现分化，表现在沪市明显强于深市。由于此轮上涨主要发力者是券商以及其他权重板块，而这类股主要集中在沪市，因此其大幅扬升自然带动指数大涨。同时我们观察到以成长股为主的创业板(484.00,0.000,0.00%)则出现冲高回落走势，多数小盘股未能跟随大盘指数上涨，似乎市场出现了“二八”现象。
　　周四成交量再度回到一万三千亿元，市场资金已经消耗极大。换句话说，周五若量能不能继续放大，则券商冲高回落的概率就极大。同时券商短期再度回升30%也基本上和大多数个股反弹力度相近，这样其后市再往上拓展空间其实不大。一旦券商滞涨回落，则资金再度回流到小盘成长(8045.71,26.790,0.33%)性品种就是顺理成章的事情。其大前提是市场仍维持强势。形成此起彼伏，轮番回升的态势。毕竟市场的主线是“创新”、“转型”。
　　大盘短期涨势急切后将再度步入大震荡，市场将在券商反弹完成后，成长性品种将继续展开新一轮回升。综合判断，周五大盘将步入震荡，不排除出现宽幅震荡的走势。期间结构性行情仍将延续。建议高抛券商板块，低吸成长性品种。
　　【行业分析】
　　航空：航空制造下一个国家战略
　　中短期内，直升机、空管、配套雷达、航空制造装备技术更加成熟，市场需求旺盛，看好相应的中直股份(61.00,4.390,7.75%)(600038)、四川九洲(32.05,-0.150,-0.47%)(000801)、日发精机(26.97,0.020,0.07%)(002520)、四创电子(0.00,0.000,0.00%)(600990)和国睿科技(67.50,-0.440,-0.65%)(600562)等公司。中长期内，随着大型运输机、支线客机和大客量产增加，看好飞机制造龙头中航飞机(28.13,-0.160,-0.57%)(000768)发展空间。长期看好中航动力(52.13,-0.350,-0.67%)(600893)、成发科技(62.48,-0.850,-1.34%)(600391)等发动机公司。
　　【公司评级】
　　建议关注北陆药业(0.00,0.000,0.00%)
　　公司通过南京世和与中美康士，迅速切入了肿瘤治疗的上下游，预计随着渠道整合推进，各业务间的协同效力将得到发挥，看好公司在肿瘤精准诊疗一体化平台搭建方面的持续性，看好未来两至三年公司市值的增长空间，建议关注。

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