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经典：股市交易的自我管理
（若有启发，请给予评分鼓励）
如果一个投机者没有自律，没有一种明确的策略，没有一个简单易行的计划，他就会陷入情绪的陷阱，从这个市场跑到那个市场，结果，自己的资金被长期套牢，就算有一些获利股，但又兑现得太快。为什么这么快就兑现呢？除了害怕失去利润，还能有什么原因呢？贪婪、恐惧、缺乏耐心、无知和希望，所有这些都会使投机者精疲力竭。经过几次失败和灾难之后，投资者也许会变得士气低落、沮丧、消沉，放弃了市场，放弃了市场所提供的赚钱机会。……要制定你自己的市场策略、你自己的纪律、你自己的方法。（杰西•利弗莫尔） 兵法云：知己知彼，百战不殆。“3W+资金管理”只是解决了“知彼”的问题，而“自我管理”或情绪控制则是解决“知己”（自我）的问题。股票价格的波动是高度随机的，用什么样的态度进入市场便成为至关重要的问题。所谓态度，是指按照事先周密设计的计划进场操作。人性的弱点集中表现在贪婪、恐惧、懒散、无知、希望等方面。稳定的投资，必须根除各种心理因素和市场因素的干扰，把注意力集中并放在三个关键问题上，即：自身的心理素质、价格波动的特征统计、风险控制。从认识自我、分析自我、引导自我、控制自我入手，彻底“剖析”自我，从而达到“知己”之目的。认清自身的结构，分析成功的经验及失败的教训，分析与成功的交易者的差距，保持良好正面乐观向上积极的心态，克服贪婪恐惧希望侥幸等不良情绪或心理的反映。建立严格的准则。做到知行合一。 评估交易心理时，既要考虑消极的和积极的心理动机。更要考虑到毁灭性的交易心理：害怕亏损、提前平仓、一厢情愿、亏损后恼怒、冲动式交易、赚钱后欣喜若狂、不遵守自己的交易规则、过度预测交易结果、害怕交易，等等。 1、要能克制自己的冲动情绪。随时保持身心健康和心态平和，完全做到自律并完全遵守自己制定的一系列纪律与规则。投资者的死敌是贪婪、恐惧、缺乏耐心、无知和希望、跟随大众。投资者的朋友是克制、沉着、耐心、沉默、自律、坚强、独立思考。 2、自我管理即情绪控制。要管理和控制情绪，首先要了解相关概念，例如情绪、心态等。 心态——指人的心理状态或状况。自信——没有恐惧心理，该行动的时候就行动，毫不犹豫；不能有自我怀疑，不能有恐惧、焦虑、困惑；自信源自于对市场的感觉和合理的策略。情绪——是人对客观事物的态度的体验，是人的需要是否获得满足的反映。与认知过程的区别：认知过程是人对客观事物的反映，而情绪反映的则是客观事物与人的主观需要之间的关系。情绪的特征：体验，它有积极与消极之分。情绪控制——就是知道在什么情况下该做什么，在什么情况下不该做什么。自律——为了让目标和信念保持一致而主动打破信念局限性的行为（处理行为导致的情绪上的不舒服）。 3、投资过程中的情绪（心态）名词概念——正面清单。 安静，喜悦，坦然，微笑，快乐，愉快，愉悦，幽默，沉着，冷静，自信，幸福，接受，期望，自豪，感激，学习，归零，付出，坚持，合作，谦虚，感恩，执着，挑战，奉献，爱心，热情，节律，欢欣，热爱，感激，趣味，严谨，果断，信赖，轻松，前瞻，渴望（成功的欲望），注意力集中，信心十足，控制交易，交易时得心应手，活力四射，积极上进，积极地自我暗示，兴趣盎然，知识广博，生气勃勃，精力充沛，活力无穷。 4、投资过程中的情绪（心态）名词概念——负面清单。 愤怒，傲慢，拖延，耻辱，烦闷，内疚悔恨，嫉妒，憎恶，忧虑，委屈，紧张，恐慌，恐惧，厌恶，无奈，生气，痛苦，悲观，失望，发脾气，自负，后悔，焦虑，责怪，担心，漠然，冲动，低落，兴奋，激动，乐极，仇恨，挫折，悲伤，愚蠢，盲目乐观，昏庸，自诘，混乱，六神无主，焦燥，萎糜不振，分心，犹豫，费劲，无精打彩，被动，枯燥乏力，哀怜，悲痛，忧愁，愤急，惊骇，贪欲，惭愧。 5、静坐常思己过。人静时回忆自己从前激动、喜形于色、冲动时的情景及原因，再寻求不该如此之理由。要与“愤怒”说永别，要与“拖延”这个恶习说再见。 6、经常对心态进行调整，管理和控制。成功的心态：行动，平常心，心灵松绑，面对失败永不言败，自我调整，学会放弃，知足常乐，改变思想，有自信才能赢，积极向上，勤勉谦恭，诚实守信，敢于挑战，善于合作，知足平衡，乐观豁达，宽厚容人，永远自信。 7、自我心态管理的几条法则。第一，培养强烈的进取心；第二，正确定义成功，不计较一时一事，目光远大始终保持积极心态；第三，做一个喜欢自己的人；第四，借鉴他人的长处与优点，见贤思齐，见不贤而内自省，实现自己的长足发展；第五，说话做事时重视他人的感受。 8、下列理念应牢记于心。 成功的交易者是技巧心态德行的合一。 交易的最高境界是无我无欲无喜无忧无惧无恐。 成功的交易者总是睁着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己（监督好自己、管住自己、时刻检点自己有无冲动行为）。 任何时候，最大的敌人就是自己，校正自己永远比观察市场重要。 一个人如果没有很好的心理素质，则往往会偏离正确的市场分析，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的原则。 人与人没有太大的区别，只有积极心态与消极心态这一细微区别，但是正是这一点点区别，决定了20年后两个人生活的巨大差异（拿破仑·希尔）。 心态改变，态度跟着改变，态度改变，习惯跟着改变，习惯改变，性格跟着改变，性格改变，命运就跟着改变（马斯洛）。 积极心态是：能在狂风暴雨中看到美丽的彩虹，在一败涂地中看到美好的未来，不断调整自我，奋发进取，最终登上成功的巅峰。 好心态对这类现象说“不！”——大发脾气、气的跺脚、摔东西、踢东西。健康心态=阳光心态（做人方面）+积极心态（做事方面） 华尔街一位操盘手说：股市中赚钱很快，但亏钱也很快，而且，每次亏钱大都是我赚了钱后洋洋自得之时发生的。 人生两个极致：一是把自身的潜能发挥到极致，二是把生命延续到极致；人生两种状态：一是谋生二是乐生。投资要成功，一要精力，二要能力，三要定力。大成需要大忍。 9、一个小故事 一老太太有两个儿子，大儿子是染布的，小儿子是卖伞的。天晴时，老太太担心说：“完了，我儿子的伞卖不出去了”。下雨时，她又说：“完了，我儿子的布晒不干了”。不久后，老太太得了忧郁症并住进了医院。心理医生对老太太说：“应该反过来想：天晴时，又可以晒布了，下雨时，又可以多卖伞了。”乐观心态在我们的工作中生活学习中很重要。在交易中，保持乐观心态更加重要。乐观心态会激发潜意识，在交易中触发“第六感”或直觉，使之处于活跃状态。 10、“呆若木鸡”：心理修炼的启示 纪渻子替齐王养斗鸡，十天后，齐王来问：“养好了没有？”纪渻子答道：“还没好，鸡还很骄傲，很自大。”过了十天，齐王又来问，纪渻子说：“还不行，它一听到声音，一看到人影晃动，就惊动起来。”又过了十天，齐王又来问，纪渻子说：“不成，这鸡还是目光犀利，盛气凌人。”又十天后，纪渻子说：“可以了，鸡虽然有时候会啼叫，可是不会惊慌了，看上去像木头做的，精神上完全准备好了。其他鸡不敢向它挑战，看到它就落荒而逃。”启示：要真正克服恐惧心理并有定力，需要知识与长期的实战体验。（索罗斯语）每一位职业投资家叱咤股海、赢得巨大成功的背后，都有一股艰苦卓绝的学习过程和近乎残酷的强化训练经历，超乎常人的操盘感觉是靠超乎常人的强化训练获得的。 11、利弗莫尔关于情绪控制的观点 成功的关键是知识与耐心。等待时机的到来，需要节制、沉着和耐心。“情绪控制”——把价格推向极端的往往是人们的情绪。我认为，控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌，希望、恐惧和贪婪总是存在的，它们就隐藏在我们的心里，它们在市场外面等着，等着跳进市场来表现，等着机会大赌一把。希望推动股价上涨，恐惧推动股价下跌，希望和恐惧都是人的情绪。人们因希望而买入，因恐惧而卖出。贪婪产生希望，无知产生恐惧。股市成功的关键是知识和耐心。我认为，一个成功的交易者最重要的一种特性是“沉着”，对我来说，沉着就是镇静，沉得住气，沉着的人就是举止端庄、心理健康的人，而心理与股市是有关的。沉着的人是能够冷静对待他们的希望和恐惧的人。另一种特性是“耐心”，能够耐心地等待机会，耐心地等待更多的有利因素出现。沉着和耐心是成功交易者的亲密朋友。最后一种特性是“沉默”，不要把你自己的胜利和失败告诉别人，要从胜利和失败中学会一些东西。沉着、耐心和沉默对于顶尖交易者来说，是情绪的关键词。要想投机成功，必须控制好自己的情绪。 贪婪。恐惧。希望。无知。 贪婪——是在所有人当中存在的一种人类的情绪，是“对获取或占有的过分愿望，是想要得到超过个人需求的一种愿望”。我们不知道贪婪的根源，我们只知道每个人都可能会贪婪。恐惧——恐惧使人心跳加快。具有理智的人感到恐惧时，会做出不理智的事情。在他们每次感到恐惧的时候，他们就开始赔钱，他们的判断就会出现偏差。希望——当它出现在股市上，它总是与贪婪连在一起。一旦进行交易，希望就产生了。人总是抱有希望，希望得到最好的结果，这是人的本性。希望对于人类生存至关重要。不成功的投机者总爱跟希望交朋友——在希望来到股票市场的时候，它总是与贪婪和恐惧牵手走完一生的。但希望与股市上的表亲——无知、贪婪、恐惧和扭曲的理智是一样的。希望掩盖了事实，而股市只认事实。当心无知——必须研究市场，必须向市场学习，无知的反面就是知识，知识就是力量。 12、巴鲁克关于情绪的观点。 股票市场产生波动，所记录的不是事件本身，而是人类对这些事件做出的反应，是数以百万计的一个个男人和女人如何感知这些事件可能会对将来产生什么样的影响。换句话说，最重要的是，股票市场就是人，是人们在努力阅读未来。而且，正是因为人类具有这种孜孜以求的特性，股票市场才变成一个戏剧化的竞技场，男人、女人在场上拿他们相互冲突的判断进行较量，让他们的希望与恐惧相互竞争，用他们的优点和弱点彼此对抗，以他们的贪婪之心与抱负理想进行比拼。 13、道格拉斯关于情绪控制的观点。 以概率为基础的心态由下列五种基本事实构成：任何事情都可能发生；要赚钱不必知道下一步会有什么变化；定义优势的任何一组变量产生的盈亏都是随机分布的；优势只不过是显示一件事情发生的概率高于另一件事情；市场中的每一刻都具有独一无二的性质。 长期获利的七大原则：我客观地看出自己的优势；我事先界定每一笔交易的风险；我完全接受风险并愿意放弃交易；我根据自己的优势行动毫无保留或犹豫；市场让我赚钱时我会酬谢自己；我不断检视自己犯错的可能性；我了解这些长期成功原则绝对必要因此从来没有违反过。 14、“海龟”交易员关于情绪控制的观点。 好坏交易员的差别：是否利用优势交易；是否控制风险；是否始终如一；是否保持简单。控制风险的七大规则：克服恐惧；保持灵活性；承担合乎理性的风险；做好失败的准备；积极调查真相；快速应对变化；关注决策而非结果。 15、斯波朗迪关于情绪的观点。 除了知识，你还需要一套执行知识的管理计划，以及严格遵守计划的心理规范，如此才可以免除情绪的干扰。成功的交易者必须具备下列心理条件：（1）特质：判断力、正直、勇气、自省、自信、忠诚、获胜的决心、投入、荣誉感、公正。（2）个性：纪律、热情、集中精神、竞争、耐心、专注、获胜的强烈欲望、灵感敏锐、客观、完美主义。（3）态度（感觉、行动与信念的结合） 16、修身养性诀（只供参考） 心平气和，百福自集；心态平和，身体健康；平和淡然，修心之道。悠然自得，方能养浩然之气。修心之要，全在收心。收心之法，莫外寡欲。人之心为主帅，眼为先锋，欲收其心，先摄其目。因此，目勿妄视，耳勿妄听，口勿妄言，身勿妄动。修行无论行住坐卧，天门常开，地户永闭。专意观息，神不外游，气不耗散，久久锻炼，自然心空。 17、关于认识的偏差 “海龟”交易员的认识：损失厌恶症，沉淀成本效应，处置效应，结果偏好，近期偏好，锚定效应，潮流效应，信奉小数原则。《行为金融学》：过度自信；信息反馈偏差；损失厌恶；后诲厌恶；心理账户；证实偏差；时间偏好；羊群效应；反馈机制。
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发表于 2015-12-12 16:40
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