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大盘近两日跳水之后，都是在金融权重股护盘之下才得以起死回生。这样的走势，是喜?是凶?还是国家队又准备倾巢而出，抄抄A股的底? 不说你还不知道吧?牛熊交易室将沪深两市已经公布去年年报的255家上市公司逐一过目，果然发现，去年四季度国家队砸盘之说并非子虚乌有! 截至目前，已经有42只股票证实去年四季度遭遇国家队大甩卖，套现金额高达224.69亿元! 国家队才是抄底高手，42只股票大赚70亿元 截至3月8日的数据，在已经披露年报的上市公司当中，就有42家公司前十大流通股东名单中的国家队身影已经悄悄撤离，也就是说，去年四季度，这42家公司遭遇了国家队暴力减持。 2015年三季度，在A股出现非理性下跌过程中，为了维护市场稳定，证金与汇金一起出手对多家A股上市公司进行了增持。在增持的时候，证金公司不仅自己买入，还通过多家基金专户买入不少上市公司股权。 牛熊交易室发现，而去年四季度，这些基金专户成为减持的主力，而汇金在四季度则仍然以持股为主。 牛熊交易室对比2015年报、三季报持股发现，证金公司及相关基金专户截止3月3日已在44家上市公司年报的前十大流通股股东名单中消失，其中多数是基金专户的撤退。 以光大证券(601788.SH)为例，2015年9月底，有10家基金专户合计持有其1.27亿股股份，但到了2015年四季度末，就已经全部退出。 此外，有两只股票，梅花生物(600873.SH)和鲍斯股份(300441.SZ)虽然也遭遇证金和国家队基金减持，但与此同时汇金则在增持。 不得不说，在散户们一致拥护之下，国家队的出货真是手段高明。 从大盘上看，国家队去年三季度暴力护盘，可谓是抄到了大底，去年四季度上证指数上涨了15.93%，这个时候国家队则是打着护盘的幌子边打边撤。 牛熊交易室粗略统计了一下，在去年四季度集中出货阶段，这42只股票遭遇国家队甩卖的股票平均上涨了49.81%。以去年四季度末的股价来计算的话，国家队减持的这部分股票市值高达224.69亿元，粗略计算，在三季度抄底这42只股票，国家队转眼间就赚了69.62亿元。 是谁说的国家队操盘水平不行的?牛熊君可不同意了。 那些国家队砸盘的日子，你还记得吗? 2015年四季度市场的上涨可谓是战战兢兢，事实上，在国家队一直高居“护盘”旗帜的同时，关于国家队砸盘的传言却是沸沸扬扬。每每指数大涨之后，国家队砸盘的魅影就开始笼罩在A股上空。 还记得2015年10月12日的暴跌吗? 此前一周内，沪指大涨6.54%，创业板指暴涨10.48%。而在10月12日下午，几十只个股集中被巨量卖盘抛售，收盘涨跌集体压制在0%左右，巨单就砸到平盘价格，不往绿盘砸。 这样的操作水准除了国家队还能有谁? 通过观察当时国家队基金的净值变化就可以发现，5只国家队基金华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆A也是证金当时救市的主力军之一，而早在去年四季度初，已经有国家队基金迫不及待进行了减持。 表1：2015年10月12日砸盘近三周国家队基金净值变动对比 
数据来源：Choice、牛熊交易室 从上表可以看出，在10月8日~10月9日期间，几只国家队基金净值涨幅跟沪指涨幅基本吻合，而到了10月12日~10月16日当周，华夏新经济、嘉实新机遇和招商丰庆A净值上涨明显放缓，很可能就是在“砸盘日”减的仓。 基金四季报也透露了国家队基金的操作动向。截至去年四季度末，共有32只股纳入国家队基金重仓股名单，以所属行业看，银行股仍是布局重点，共有10只股上榜，其次是非银金融，共有5只股票。 与去年三季度相比，32只国家队基金重仓股中，有15只股被减持，中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)等5股减持比例超过50%;新进股共有8只，保利地产(600048.SH)、万科A(000002.SZ)两只地产股被同时相中，四季度分别建仓4999万股、1380万股;增持股2只;7只持股量保持不变。 与此同时，有10只股票则遭遇这5只基金清仓。(见下表) 表2：5只国家队基金四季度清仓个股 
数据来源：Choice、牛熊交易室 国家队大甩卖之后，你还在这42只股票上站岗吗? 牛熊交易室翻看了一番，这42只遭遇国家队大甩卖的股票，今年以来表现很是艰难。 这42只股票今年以来平均下跌了24.45%，其中跌幅超过30%的股票就有13只之多。 朗源股份(300175.SZ)是当中下跌最为惨烈的一只。在去年四季度，朗源股份还吭哧吭哧大涨了92.91%，殊不知这波上涨恰恰是在掩护国家队出货，开年以来，朗源股份随即遭遇暴跌，今年累计跌幅已经达到48.37%。 对比去年三季度末和四季度末的数据可以发现，除了汇金仍然坚守以外，证金旗下的10只基金专户在四季度系数退出该股，合计减持2060.80万股，占该股总股本比例4.4%。以去年年底的股价计算，这部分股票市值达到3.06亿元，粗略计算国家队浮盈约1.47亿元。 国家队在光大证券(601788.SH)、太平洋(601099.SH)和同花顺(300033.SZ)三只股票的操作上浮盈最为丰厚，粗略统计浮盈均超过10亿元。 表3：国家队减持42只股票全表(拿去不谢) 
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发表于 2016-3-10 20:19
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