深度：股市交易的最高境界

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深度：股市交易的最高境界


    深度：股市交易的最高境界
    止损、止盈问题背后，是仓位问题


    关于轻仓、重仓，有很多说法，很少有说到点子上的。
    你为什么总不愿意设止损？

    为什么止损总是设得那么小？

    为什么盈利总是大幅回吐，甚至吐到亏？

    表面上看，是止损、止盈问题，

    实质上，止损、止盈问题的背后，是仓位问题。

    做交易就是做确定性，确定性必须量化为止损线、止盈线，止损线、止盈线必须设在确定性临界点上，行情突破这个点位，就不正常了，性质就变了。

    换个角度说，由于行情不易改变的顽固性，决定行情不会轻易、频繁突破临界点。

    这样，以止损线、止盈线防守，行情正常能一直拿住单，不正常能及时出场。

    这也就是止损线、止盈线发挥功能的原理，是做交易就是做确定性的原理。


    止损的两类方法

    止损的方法主要有两类：

    一是金额止损法，即按自己能承受的可能亏损额度设置止损。

    一是确定性临界点止损法，即将止损设在确定性临界点上。

    金额止损法是一个普遍流行的错误做法，除了给自己提供所谓的安全自慰，没有任何合理性。

    一般而言，按金额止损，大都会比按确定性临界点止损幅度小，也就是在日间杂波的正常折腾范围内，多数会被打掉。表面上看是控制了亏损额，实际上是毫无意义的亏损，因为它止损白设了，亏损白亏了。


    重仓是错误止损的终极原因


    为什么人们普遍用金额止损法，一是不懂确定性临界点止损法；另外就是即使懂，因为仓位重，按临界点止损法，可能的亏损额度太大，难以承受，退而求其次，选择让自己心安的金额止损法。

    还有一个普遍而危险的做法就是，干脆不设止损。不设止损的原因，有的是对止损认识不够；有的是不知道如何设止损；还有的就是仓位重，按临界点止损法，可能的亏损额度太大，难以承受，不敢设，又不愿意按金额止损，干脆就不设了，先看看，临机处理。

    亏损状态下，重仓激发的是恐惧。恐惧之中，选择金额止损法、不设止损是一种本能。在交易中，人的本能多表现为人性弱点。把交易交给人性弱点，结果可想而知。

    金额止损法、不设止损，这两类止损错误，是公众交易者最大的两座墓场之二。

    这两类止损错误的原因，一是无知、不懂，一是仓位重。

    无知、不懂者，知道、懂得后，仍然面临仓位重的考验。

    所以，重仓是错误止损的终极原因，是做确定性失败、做交易失败的根本原因之一。


    难及时止盈背后站着重仓


    为何总难以及时止盈，背后往往也站着重仓。

    首先，重仓盈利时，激发的是人的贪婪。

    贪婪控制下，大利润往往是一种负驱动。

    当行情回撤突破确定性临界点时，因为重仓，利润回吐幅度是比较大的。

    这时，本应立即止盈出场，但在贪婪的控制下，不愿意接受较大利润回吐，幻想行情重新回返临界点内，拖着不止盈。

    而行情一旦突破临界点，再回返临界点内的可能性小，结果是越吐越多，越不甘心，越不愿意止盈，最后甚至吐到亏，才罢手出场，又是一场镜花水月。


    确定性倒逼轻仓


    反过来说就容易懂了，只有轻仓，才愿、才敢、才能执行确定性临界点止损、止盈法，才能做好确定性，做好交易。

    有轻仓，才有确定性。

    要有确定性，必须倒逼是轻仓。

    不懂轻仓者，不懂交易。

    当然，仓位也不能过轻，过轻交易没意义，从心理到操作上同样会破坏交易

    系统的执行，包括破坏正确止损、止盈。


    与重仓者，不足以谈交易


    何为轻仓，没有统一的标准，根据自己的资金规模、承受能力、交易水准等，

    找一个赚起来让自己满意、止损起来让自己能承受、晚上能让自己睡得好觉的仓位。

    相对应，重仓就是那个赚起来让自己激动、止损起来让自己难以承受、晚上

    让自己睡不好觉的仓位。

    在哪都一样，平淡才是真，才能持久。

    重仓，满足人性的贪婪，也激发人性的恐惧，贪婪、恐惧都是交易的天敌。
    与重仓者，不足以谈交易。

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