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随着上市公司半年报的披露，私募大佬们的持仓逐渐浮出水面。此前王亚伟始终坚守的三聚环保，终于在三季度至今创下了上市后的第三大阳线；赵丹阳一直青睐消费股，二季度后这类股股价也一直稳步向上，赵丹阳随即加仓；另外，大佬裘国根减持上海家化，私募猛人辛宇则新进金健米业等壳股。 ◆ 王亚伟坚守“真爱”终有报
随着本周2根大阳线，三聚环保三季度以来的涨幅已经达到39.83%，股价创下历史新高，这就是“一哥”王亚伟对 “真爱”一直坚守后获得的回报。都说拿得住的股票才是好股票，忠诚一词，在投资领域里的地位和婚姻中一样重要。
资讯显示，王亚伟领衔的昀沣证券投资信托二季度继续加仓三聚环保302.2万股，达到2967万股，其另一只产品昀沣3号集合资金信托计划也新买入1000万股，至此，仅从披露的情况看，“一哥”二季度末已合计持有该股3967万股。 实际上，王亚伟2013年一季度就已入驻三聚环保，从最初的1930万股，到如今的3967万股，“一哥”对“真爱”的持仓一路上加加减减，但始终不离不弃，越爱越深。三聚环保也没有辜负“一哥”的厚爱，其股价从2013年初的4.52元/股，一路涨到昨日收盘价38.65元/股，就季线来看，该股2013年一季度和2015年一季度均实现了超过50%的涨幅，而今年三季度以来再次冲击39.83%的增长，已然让“一哥”赚得盆满钵满。 ◆ 赵丹阳走“消费路线”不动摇 与王亚伟相比，赵丹阳虽没有这般的爱情长跑，但其对消费股的钟情却也是可圈可点。 资讯显示，今年二季度赵丹阳旗下的三只产品——赤子之心价值信托、赤子之心单一信托和赤子之心成长信托，纷纷买入东阿阿胶和山西汾酒。价值信托加仓东阿阿胶166.46万股；成长信托加仓东阿阿胶124.62万股，又加仓山西汾酒282.09万股；单一信托则新进山西汾酒431.98万股，至此，赵丹阳的几只产品共持有东阿阿胶1202.44万股，持有山西汾酒1130.99万股，可谓将“喝酒吃药”进行到底。 赵丹阳对消费股的青睐由来已久。记者观察发现，早在2014年三季度，赵丹阳旗下的赤子之心价值信托和赤子之心成长信托就已经入驻山西汾酒，合计持有该股1588万股，经历了2015年二季度的清仓和2016年一季度的再度新进，一波三折之后，赵丹阳仍然对消费股保持着热爱，且让新发的产品——赤子之心单一信托也继续走“消费路线”。 赵丹阳的钟情不无道理。山西汾酒公布的半年报显示，公司今年上半年实现净利润3.58亿元，同比增长28.45%，二季度该股在大盘下跌的背景下大涨了21.78%；东阿阿胶的业绩则一直保持着多年的高速增长，公司股价也在本周迎来了历史第二高点，二季度以来涨幅21.47%，初步估算赵丹阳仅在东阿阿胶一股上就浮盈上亿元。 ◆ 3000点私募大佬操作现分化 观察发现，从已披露的半年报来看，虽然王亚伟在三聚环保上进行了加仓，但其对深纺织A、燕京啤酒和一汽轿车均做了减仓操作，目前已退出前十大流通股东的行列，二季度 “一哥”以集中持股的方式进行了调仓操作，凸显其谨慎情绪。另外，私募大佬裘国根也减持了一部分上海家化。资讯显示，裘国根领衔的重阳战略同智基金、重阳战略聚智基金和重阳集团有限公司一季度分别持有上海家化 799.38万股、1897.12万股和550.39万股，但到了二季度末，重阳集团有限公司已经减持了部分上海家化，退出前十大股东行列。 有人辞官归故里，有人漏夜赶科场。数据显示，曾在3000点宣布满仓杀回的私募猛人辛宇二季度大手笔新买了不少股票，旗下泽泉涨乐8号、泽泉财富管家2号、泽泉神州牧8号资管计划、泽泉投资神州牧9号、泽泉(进取)19号资管计划等产品分别涉猎了福建水泥、贵绳股份、金健米业、酒钢宏兴、摩恩电气、钱江生化等多只个股，持股分散，成本较低。 一边是谨慎减仓，一边是满仓操作，3000点的位置引发私募大佬们较多分化。用辛宇的话来说，今年要想获得超额收益，投资思路肯定要和历史经验不一样。但到底用什么样的投资思路，大佬们就仁者见仁智者见智了。 
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发表于 2016-8-21 16:15
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