市场风向已变 该类个股受到资金紧急加仓

牛股成群

7月24日股指全天呈现震荡上扬态势，盘中受地缘政治以及军民融合等利好效应影响，军工板块走势强劲，洪都航空、天和防务、中直股份等纷纷大涨，成为市场热点；而交通部宣布明年计划建成高速公路五千公里以上利好刺激，中原高速、福建高速、赣粤高速等飙涨，成为资金追捧的热点、多元金融、家电、酿酒、化肥、石墨烯、雄安新区、量子通信等板块也纷纷再次活跃，表现抢眼，使得沪指连收五连阳，再次创出本轮反弹新高。与此同时，近期表现十分强势的煤炭、有色、钢铁、造纸、水泥则出现不同程度的跌幅，短线资金兑现明显。市场大多板块收红，个股普涨，交投活跃，赚钱效应增加。

消息面上，1，央行连续第六个交易日净投放，今日公开市场净投放2200亿元，流动性管理平稳有序。中国央行公开市场将进行2000亿元7天期逆回购操作，1500亿元14天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1300亿逆回购到期，及1385亿MLF到期。对于近期央行的大幅净投放，央行公告表示，主要是为对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购、MLF到期等因素对银行体系流动性的影响。

2，据悉，“水泥行业去产能强自律增效益促进大会”7月25日-27日将在海螺集团举行，其中26日为正式会议召开日。此次会议议题重大，包括中国水泥协会各级领导、全国水泥行业产能排名前50家的大型水泥企业高管、各省市自治区水泥（建材）协会相关人员、全国水泥区域市场总协调人等都将“赴约”。

3，国务院法制办日前公开了由国务院法制办、国家发展改革委、财政部起草的《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》，并开始公开征求意见。这标志着，备受业界关注的政府和社会资本合作(PPP)立法获得实质性进展。

总体来看，股指再创本轮反弹新高，市场风格却再次转换。从煤炭、水泥、钢铁到现在的低估值成为市场资金热捧的对象，以西水股份为龙头，走出一波酣畅淋漓的上扬格局。当然，在保险、银行过后，涨价题材的资源股遭到热捧，资源股之后，资金再次转向低估值品种，也显示出资金操作的谨慎态度，对于当下市场以业绩为主题的操作思路，环境安全边际的诉求，但从本质上来看，企业内在的增长是推动上市公司股价增长的内在重要因素。所以我们操作上也要顺势而为，对于低市盈率，业绩良好的低估值类个股给予重点关注！
热点板块
周边局势紧张 军工板块已经引爆

从六月中旬开始，印度军队非法进入西藏洞朗地区到现在已经一个月了，期间中国已经对印度发出数次警告，让印度不要执迷不悟。中国近日向多国驻华使馆外交官通报说，中国军方在耐心等待印军撤出洞朗地区，但这份耐心不是无限期的。此外，朝鲜本月4日宣布成功发射一枚“火星-14”型洲际弹道导弹。美国卫星探测到的新图像和基于卫星的雷达辐射表明，朝鲜可能正为另一洲际弹道导弹或中程导弹，测试部件和导弹控制设备。

2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势，对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。今年内部改革的继续推进也将继续成为板块的驱动力，军工板块在2017年将有整体性的投资机会。另，国防科工局7月7日召开军工科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，标志着军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。

相关个股：航天电子、北方导航、精准信息等。