衡水王爱民的股票交易计划书制定模板

宁静致远群-冷月 · 发表于 2020-9-20 09:53

生于唯一死于选择
交易就是守侯，守候在行情的必经之路上
初级的专家喜欢说涨跌，中级的专家喜欢说分析
高级的专家喜欢说理念，最强的专家却说规则

1：一个完整的股票交易包含选股，买入位置，买卖数量，卖出位置四个部分，同时还有大盘背景分析。在股市当中没有万能的技术，任何的方法都有优点也都有缺点。与其花费大量的时间和精力去学习那些玄而又玄的技术，不如制定一个具有明确操作指令的交易规则。

2：选股条件
a：只专注于能够赚钱的公司和具有成长性的公司
解释：使用主营业务增长超过20%；净利润增长超过40%；净利润超过1000万这三个条件来筛选个股。以2020/09/18日的数据为准，符合主营业务增长超过20%并且净利润增长超过40%的股票有396家，剔除掉st和股价超过50元的公司后剩余291家，把这些股票纳入自选股跟踪。相对于两个市场加起来4044家的规模，符合条件的股票只占不到10%的数量。主营业务增长和净利润增长代表了成长性，净利润规模代表了盈利规模，如果主营业务增长和净利润增长幅度很大但是净利润才几百万或者2000万以下的都是小公司，或者利润来源于财政补贴，尽量操作净利润来自于主业的公司，像秦安股份那样主要利润来源于炒期货的公司尽量规避，因为盈利没有可持续性
b：守候在每一波趋势行情的必经之路上
解释：每个人对趋势的定义都不一样，对于所要捕捉的行情大小也不一样，本文当中采用macd指标的日线，周线，和月线的红色柱子和绿色柱子来粗略的分为多头和空头，红色柱子就是多头状态，绿色柱子就是空头状态。把每一次的macd指标金叉都假设为多头趋势行情的开始，每一次的macd指标死叉都假设为空头行情的开始。波浪理论当中最赚钱的是第三浪{主升浪}，如果三浪涨幅不大的话，五浪会有一波延伸浪，每个人数浪的标准不同造成了千人千浪，用macd指标多周期共振来定义三浪或者五浪相对容易理解一些。用月线macd指标金叉后的第一次周线macd指标死叉后的再次金叉作为中线主升浪三浪的启动点；用月线macd指标金叉后的第二次或者第三次周线macd指标死叉后再次金叉来定义五浪延伸浪的起点{如果月线macd指标金叉后的第一次macd指标死叉后再次金叉股价大涨，就不要奢望后面有大行情了}；用周线macd指标金叉后的第一次日线macd指标死叉后再次金叉来定义短线趋势行情的起点和终点；用日线macd指标金叉后的第一次30分钟macd指标死叉后再次金叉同时股价创前期高点来作为平台突破的加仓点。

在上升趋势当中的每次调整都是低吸的机会。这句话可以理解为：在月线macd指标红色柱子的前提下，每次的周线macd指标死叉都是中线低吸的机会；在周线macd指标红色柱子的前提下，每次的日线macd指标死叉都是短线低吸的机会；在日线macd指标红色柱子的基础上，每次的30分钟死叉都是超短线低吸的机会。质量最高的低吸机会来自于大级别的macd指标金叉后的第一次或者第二次小级别macd指标死叉，macd指标死叉次数过多。低吸成功的概率也越低。强势股可能macd指标死叉四五次甚至更多次都会涨，弱势股低吸一两次就完蛋

周线macd指标金叉与死叉大概对应着股价站上或者跌破60天均线；日线macd指标金叉与死叉大概对应着股价站上或者跌破15天均线；30分钟macd指标金叉与死叉大概对应着股价站上或者跌破5分钟120均线。虽然上升趋势当中的每次调整都是低吸的机会，但是尽量不要参与调整行情，因为你不能明确每次调整的时间长短，而错失了机会成本

c：同样符合条件的股票当中尽量选择强庄股
解释：逆市飘红，庄股显形。强者恒强的规律无法改变。我们使用《大盘创新低个股不创新低》《率先大盘创新高》《周线涨幅》这三个条件来选择相对强势的股票。符合这三个条件的股票未来是领头羊的可能性较大，强势股一定是敢于提前于大盘上涨的。是领头羊带领指数走出泥潭，看着指数操做那些率先创新高的股票容易踏空

  3：选股花费你90%的精力，但是在整个交易过程当中只占不到20%的权重。你想要在股市当中能够持续盈利，最重要的是你有足够多的操作次数，而想要有足够多的操作次数就要控制你的单笔最大亏损额度，满仓能赌到大牛股的人是运气好，但是好运气不会持久。亏多少自己说了算，赚多少老天说了算

买入位置：没有人能买在最低点，也没人能卖在最高点。有些钱是你能看得到但抓不到的，当你买卖的次数足够多后就会发现，你花费大量时间研究的买卖点技术反而不如随机入市{就是看到什么价格就以什么价格买卖}。随机入市的前提条件是在趋势行情的启动点附近，不要不分场合的乱用，我定义的趋势行情的起点就是均线金叉当天的收盘价或者日线macd指标金叉后当天的收盘价，以这样的价格次日多数都是能买到的

4：解决了选股问题和买入位置的问题，下面我们要解决的就是应该买多少。真正的高手，只关心两件事：1、我买入后走势证明我对了怎么做；2、我买入后走势证明我错了又怎么做。而一般人买入后就不管了，跌了就死扛。
正确的做法应该是把资金分成几份后分批进场，盈利后加大仓位，如果首次买入后没有赚钱，就只用第一份资金交易，直到盈利后再加大仓位，赢冲输缩。先假设你买入这个股票后会一路下跌，跌破你的止损位，你愿意亏多少钱，然后用这个《预期亏损额度》除以止损区间就是你能够买入的数量，因为采用随机入市的方法和固定亏损额度，股价距离移动止损价远就少买点，近就多买点，每天中午收盘或者晚上收盘看一下，做到心里有数，根本就没有必要把时间用在看盘上。移动止损价格可以使用30分钟120均线或者15天均线

5：如何卖出
a：股价跌破30分钟120线{日线macd指标死叉或者股价跌破15天均线}
b：股价经过一波上涨后，30分钟macd指标顶部背离
c：使用风险收益比1:3，用止损区间的3倍加上初始买入价格确定卖出点。只要10次当中有3次符合风险收益比，你就不会赔钱，因为30分钟120线每天都是上行的，成功等于小的亏损加上大大小小的利润，多次累积

6：大盘背景：
指数运行在15天均线下短线不操作，指数运行在60天均线下中线不操作，因为幺蛾子都是在空头状态下出现的，2020/09/18日，因为周五拉尾盘指数重新站上15天线和60天线，如果跌破的话，就要降低你的仓位和盈利预期了

2020年9月18日  601615 明阳智能交易计划  书写范例
601615明阳智能 2020年6月30日中报主营业务增长超过107%，净利润增长超过58% ，净利润收入5.3亿元，营业收入83亿元
净利润上看是能赚钱的公司，主营业务和净利润增长幅度显示该公司当下可能正在处于上升周期，符合我操作的基本面选股理由

从2020/07/14到2020/08/06日大盘见顶而个股逆势上涨，短期强于大盘。在2020/09/18日明阳智能挑战2020/08/31日的高点16.25元，今天最高16.16元，当日成交量温和放大，只要股价超过16.25元的话，就有可能会有一波逆势强于大盘的波段行情，当周涨幅13.87%，与大盘同期对比显示该股有可能短线强势股，

当前的技术状态月线macd指标红色柱子，长线多头状态
周线macd指标红色柱子状态，中线多头状态
日线macd指标刚刚金叉，短线多头状态。
如果日线macd指标金叉后股价继续上涨，就会带动周线macd指标红色柱子继续拉长，上面这三项是符合所列举的选股标准的

初始资金：5万元  ，
初始进场价格：2020/09/18日收盘价 16.08元-16.24元
移动止损价格：30分钟120均线14.94元
止损区间：16.08-14.94元=1.14元
首次单笔亏损额度：总体资金的2.5-3%  预期首笔亏损额度在1000-1500元
首次买入数量：1000元/1.14=877股，约等于900股
卖出位置：风险收益比1:3  大概相当于1.14元：3.42元，以成本价+3.42元=19.5元，或者等待股价跌破30分钟120均线，或者买入后股价上涨超过20%后30分钟macd指标顶部背离

一个完整的股票计划基本就包括上面这些内容，剩下就是傻傻的等了，等股价上涨达到目标位或者等股价跌破30分钟120线后止损。做股票就是做生意，股票就是你店铺里面的商品，你的成本不是你的买入价，而是移动止损价。

809624277 · 发表于 2020-9-20 11:27

xxfx klxx

麦嘟嘟 · 发表于 2020-9-21 01:24

谢谢楼主的分享！

空虚静 · 发表于 2020-9-20 12:56

谢谢楼主的分享！

无翼蝙蝠 · 发表于 2020-9-20 10:41

感谢楼主分享

曲径通幽1 · 发表于 2020-9-20 10:48

谢谢分享辛苦了

daoyao123 · 发表于 2020-9-20 10:56

谢谢分享辛苦了

zhs1287 · 发表于 2020-9-20 12:24

感谢楼主分享

锦绣人生 · 发表于 2020-9-20 12:50

谢谢楼主的分享！

limin · 发表于 2020-9-20 13:08

谢谢分享。

caixiayizhi · 发表于 2020-9-20 14:02

学习一下！！！！！！！！！

stockgod88 · 发表于 2020-9-20 16:42

谢谢楼主分享

秋日点信笺 · 发表于 2020-9-20 18:16

空虚静 · 发表于 2020-9-20 19:41

谢谢楼主分享

asdsfg8848 · 发表于 2020-9-20 23:16

谢谢楼主分享。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

衡水王爱民的股票交易计划书制定模板

本帖子中包含更多资源