军工板块的逻辑

gooloo · 发表于 2022-7-20 15:16

马上注册，享用更多功能，让你轻松玩转本论坛。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

×

军工国企改革从过去单纯的“资产注入”向“股权激励”等企业经营治理方面延伸，改革内涵更加丰富。展望下半年，我们预计将持续地兑现改革预期，并将对行情持续催化演绎。

　　结构化特点更加明显，行情有望拾阶而上。由于军工行业产业链较长，不同环节的核心变量不同，各环节或公司在业绩兑现上结构化特点明显。典型如上半年由于镍价剧烈波动对高温合金板块利润的冲击，这种变化是迅速且剧烈的。

　　从细分领域看：1)材料类企业预计业绩较好，镍价下降将显著减轻高温合金企业成本端压力；2)元器件公司前低后高趋势或将兑现，业绩和估值均可能修复；3)特种芯片和电源国产化潜力大，持续看好；4)锻造板块受竞争格局变化和发动机景气拉动，业绩预计较好；5)主机厂及核心配套关注改革进展。

海之魂16 · 发表于 2022-7-20 15:39

好好学习天天向上

锦绣人生 · 发表于 2022-7-20 16:58

谢谢楼主的分享！

s33060993s · 发表于 2022-7-20 18:55

好好学习天天向上

王运成 · 发表于 2022-7-21 12:56

感谢提供信息分享。

gooloo · 发表于 2023-1-31 22:04

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！

		自动登录	找回密码
密码			立即注册