巨大预期差，行业迎来业绩支撑

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，科创50指数涨超3%。盘面上，半导体概念股集体大涨掀涨停潮，耐科装备、联动科技、拓荆科技均20CM涨停，近20股涨停或涨超10%。锂矿等赛道股展开反弹，天华新能涨近10%，永兴材料涨停。中字头个股震荡走强，中国科创4连板，中工国际涨停。黄金概念股开盘大涨，四川黄金、中润资源涨停。下跌方面，AI应用方向陷入调整，奥飞娱乐、慈文传媒跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额11150亿，较上个交易日缩量219亿。两市成交额连续第9个交易日突破1万亿元。



【季报行情持续发酵，半导体淡季不淡】

消息面，近日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况时指出，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。

目前，已有多家半导体芯片上市公司披露一季报预告，截止今日，已发布相关数据的5股今年一季度业绩（预告归母净利润）均实现盈利，其中，北方华创以1.7至2倍的业绩增速暂居增速榜首位，力合微、金海通也均实现同比正增长，增速分别录得52%至67%、4.9%至10.1%。

此外，北向资金近日也对半导体股有所增持。据昨日（4月13日）数据显示，以其当日增持行业板块统计，半导体板块获北向近8.9亿元资金加仓，位列所有板块首位。

半导体设备进口替代逻辑持续强化，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。另外，晶圆厂扩产预期上修，静待设备招标启动，随着Q2国内晶圆厂招标陆续启动，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。

明日策略&攻防线：收微缩量的小阳线，缩量过峰，受海外市场走强的影响，市场迎来高开，不过市场延续分化的趋势，科技股主线继续大幅波动。所以，今日科技主线再度分化之际，市场几乎迎来多点开花，盘中再创近期上行新高。在连续的横盘整理后，再度展现出现进一步上攻的意图。



板块方面：站在市场的角度，半导体板块今日的爆发也与指数形成共振，并成功调动起市场情绪。此外，在经历了前几日连续的回调整理后，筹码沉淀已较为充分，再结合机构资金持续介入，为半导体方向提供了增量动能，综合而言，对于半导体后续走势仍值得期待，后续仍可留意优质个股分歧整理时的低吸机会。  

以锂矿为代表的新能源赛道方向也迎来反弹。其中永兴材料涨停、天华新能涨超9%，中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业等个股涨超5%。业内认为，碳酸锂价格下跌已经较为充分，随着下游需求重启，锂价有望迎来企稳，从而带动整个稀有金属板块反弹。  

随着上市公司一季报披露展开，以及更多的经济数据陆续出炉，各行业订单和排产数据也相继公布。市场对于全年景气趋势和边际改善的方向有了更明确的判断，机构投资者会沿着景气趋势和业绩边际的方向进行布局，在此逻辑下，新能源赛道方向同样有望迎来一定程度的修复。

北上资金：今日北向资金净买入64.24亿元，上个交易日（净买入-0.87亿元），北向资金大幅买入。

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