招商策略A股9月行业配置核心思路：回归主线、业绩为王

dclgd · 发表于 2023-9-4 07:39

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招商策略研报认为，当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善，造成8月调整较大的两个关键负面利空也逐渐落地。主线方面，A股在经历了4-8月的连续回调后，一旦进入反弹趋势，市场上应该围绕“回归主线”“业绩为王”两个核心思路布局未来三个季度的上行周期。综合最新业绩变化趋势，去年基数效应，当前改善动力等因素，在数字经济方兴未艾和优化地产政策发力的背景下，可以重点关注信息科技、地产链、部分大宗商品。从回归主线的角度来看，当前市场的一级主线围绕数字经济、智能化（AI/智能驾驶/机器人）和自主可控（软件、硬件）。次级主线中心是优化房地产政策和稳增长阶段性发力。沿着渗透率提升的思路，当前最值得关注的细分赛道包括，半导体、AI、智能驾驶、机器人、数据要素、信创；沿着供应约束和周期阶段性回升的视角看，关注地产链，工业金属

trajan · 发表于 2023-9-4 08:04

好好学习天天向上

laoxu168 · 发表于 2023-9-4 11:39

好好学习，天天向上！

trajan · 发表于 2023-9-4 16:08

好好学习天天向上

trajan · 发表于 2023-9-4 21:19

好好学习天天向上

zjq613 · 发表于 2023-9-5 08:01

好好学习，天天向上！

gooloo · 发表于 2023-12-18 19:15

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/12/18

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