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中信证券:政策持续落地最终将推动内资逐步入场消化外资卖盘

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发表于 2023-9-17 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中信证券指出,8月经济状况好于预期,预计政策将尽快落地以彻底扭转预期;海外通胀数据有反复,但预计年内美联储再次加息概率较低;短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化,当前是政策和市场负面情绪的赛跑,保持耐心,采用三阶段策略积极布局。首先,8月经济数据整体超出市场预期,预计9月继续边际改善,政策持续发力,预计地产、城中村和化债仍有超预期的举措。其次,美国8月通胀超预期是阶段性影响,居民消费需求在四季度面临阻力,预计年内美联储和欧央行都有较大概率不再加息。再次,北上资金此轮流出呈现出不同于以往的趋势性特征,国内边际乐观资金的入场节奏在近期明显受到外资持续流出的影响。最后,政策持续落地最终将推动内资逐步入场消化外资卖盘,配置上建议采用顺周期、科技、白马三阶段策略布局。
发表于 2023-9-18 05:46 | 显示全部楼层
学习学习再学习!
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发表于 2024-1-5 14:14 | 显示全部楼层
感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2024/1/5
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