具体题材

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具体题材来看，昨天领涨的PCB、CPO都出现阴包阳走势，连个惯性冲高都没有，不少20cm直接低开低走，反馈比较差，起码要震荡几天的节奏；创新药今天少数抱团股修复，板块整体还是调整的，处在一个弱势震荡的趋势，等什么时候板块能爆发涨停潮或高质量首板/二板再看会更加合适；液冷今天有分化但力度还比较小，收盘人气股淳中科技进了“30天200%偏离”的异动，后面主要看异动股的反馈，如果也像长城一样补跌，那液冷还会有进一步的分歧，如果能不惧异动走强，就有机会带动板块分歧转一致；机器人方向，上纬脱离监G以后走强，带动板块局部修复，后面龙头如果趋于尝试走二波，那低位的补涨也有望延续趋势反弹；商业航天方向，作为军工的补涨分支，最近的消息催化比较多，主要锚定航天科技的反馈，如果能带量高开反包，那航天和军工都有机会修复一下。


另外最近有色、贵金属方向，紫金矿业和洛阳钼业两个超级权重都创出了历史新高，这一轮牛市是指数牛，行情的定价权在机构、GJD主导的权重大票，所以核心赛道往往是由创出新高的千亿大票引领，比如前面历史新高的胜宏、新易盛、工业富联等就带动了一波AI算力硬件的主升浪。所以有逻辑的千亿市值大票创出历史新高是一个重要信号。逻辑层面，近期美国劳工局重新修正了前几个月的就业数据（真实数据比原来公布的要差），严峻的经济形势提高了9月美联储降息预期，而如果真的降息，最直接受益的会是和美元倒挂的大宗商品，所以在9月议息会议之前，黄金、有色应该有机会走个趋势。

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