题材方面

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AI应用方向，虽然上半周的强度是毫无疑问的最强，但被监G明显针对的情况下修复的优先级可能就要往后延了。周二航天批量进30天200%，也没一个被停牌，所以周三资金抱着“200%涨幅都没事100%怕个啥”的心态，都敢于比较主动地去修复AI应用板块，结果还真就是200%没事100%重拳出击，这种超预期的监G才导致了资金极其剧烈的恐慌。（类似开车的时候前面有个人把对面车撞报废了都没啥大事，结果轮到你的时候只是剐蹭了一下就被判蹲局子，公信力荡然无存）。这种情况下，AI应用顶着监G的压力，哪怕强行去修复也是吃力不讨好的事情，如果真全部大涨反包了说不定还会招致更严厉“组合拳”，只能等拉长周期再看。大部分因为监G上难度导致被按的，只要不是太边角料，2-3周内正常也起码应该修复到低开缺口一半左右（核心慢慢再去摸新高），纯短线角度能出来就优先出来也没问题。


半导体方向，周末利好发酵（长鑫科技IPO被受理，美国威胁对韩加征半导体关税，美股美光科技也大阳突破平台），预计周一应该是加速开然后去弱留强分化，如果能良性加速，前排康强电子有10亿左右大单顶，且重组一字的五矿不开，就可以留意下智能电网板块的错位发酵。国家电网宣布十五五固定资产投资预计达到4万亿，政策驱动的强增量，逻辑是没什么问题的，只要梯队有强度，2进3有强加速一字板的话，1+1的反包结构就比较容易走出来，而且断板反包的走法也更符合当前的“高压”环境。