四大催化剂出现 军工股成为牛市新风口

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四大催化剂出现 军工股成为牛市新风口


    　  投资者跟风炒作须防假军工概念
　　5月25日，国防军工板块大涨8.04%，昨日，军工股再次大涨7.58%。尽管机构人士对军工板块后市分歧较大，但操作上却是频频加码。分析人士认为，在多重利好的叠加催化下，军工板块正成为新的牛市风口，2015年有望持续出现波段性行情，但投资者在跟风炒作过程中要谨慎提防假军工概念股。
　　继25日大涨后，军工板块昨天再度拉涨，板块整体上涨7.58%，个股上演涨停潮，中航动控、中航飞机、成飞集成、北斗星通等20家公司涨停，16家公司涨幅在8%以上。
　　四大催化剂出现
　　近期，军工股逐渐成为热钱关注的焦点，据统计，2015年初至今，该板块涨幅近60%，大幅跑赢大盘，龙头股中国重工、中国一重、中国船舶等机械板块均是军工股核心品种。
　　记者了解到，军工股近期的活跃，主要得益于一个新的题材催化剂。周二，中国政府发表《中国的军事战略》白皮书，强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针，加快推进国防和军队现代化。
　　此外，近期航天电子、航天通信、航天机电相继停牌，国泰君安认为，市场对航天系资本动作的预期升温，将推动军工新一轮上涨。一方面是军民融合深度发展战略实施，另一方面是国企改革“1+N”顶层设计方案和高层推动“军改”的预期增强。在此双重因素作用下，市场对于各大军工集团推进科研院所改制、资产整合或注入、军转民等预期，都将成为驱动市场的主要力量。
　　民生证券还提出，中国制造2025规划重点发展的十大智能装备中涉及大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、海洋工程装备及高技术船舶等一批军工创新产业、重大工程，将推动军工股新一轮上涨。
　　交易性机会多但难以把握
　　对于军工板块后市，机构人士也出现分歧。乐观派市场人士认为，资金对军工股的介入很深，不可能短期就走完，很可能把炒作热度持续到年底。军工题材可能不会一次结束，会持续一段时间甚至是持续1~2年的题材，甚至会有2~3次反复活跃。
　　对于军工股的投资机会，华泰证券指出，目前军工资产30%左右的证券化率，相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间，且接下来的催化剂较多，因此未来不乏政策利好支撑，再加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。
　　而对此有机构投资者反对，认为军工股是周期性的循环炒作，业务常年看不到起色。这些个股多数拥有十大军工集团大股东的背景，有着说不完的重组和资产注入故事，或者和军工集团有朦胧的关联，时而宣布获得军工资质，时而传言某某注入预期。但大部分都离不开炒作的宿命，投资者难以把握。
　　部分券商军工股最新推介
　　银河证券：中国重工、广船国际、洪都航空；海特高新、威海广泰、四川九洲、宗申动力。
　　广发证券：航天电器(受益于航天体系改革)、中航光电(受益于国防信息化、新能源汽车、医疗、通讯等多领域开花)、川大智胜(业绩转折、通航题材、三维测量技术)、中国卫星(航天系改革预期、卫星产业龙头).
　　国元证券：投资主线围绕受益改革与政策红利(两船：中国重工、中船防务；两机：成发科技、中航动力)、航空航天制造整机龙头(中航飞机、中直股份、中国卫星)、民参军细分龙头(高德红外、威海广泰、海特高新)、次新军工股(康拓红外、航新科技).
　　国泰君安：航天三剑客：航天长峰、航天动力、航天机电；电科四大天王：国睿科技、四创电子、杰赛科技、卫士通；新材料：博云新材；航空装备：中直股份。
　　投资建议：
　　三条主线投资军工股
据记者发现，尽管机构分歧巨大，但机构对军工股的持股却是毫不“手软”。随着利好的密集发酵，目前多家机构对军工股今年的表现积极看好，并且加大持仓。在申万军工行业的30只成分股中，机构持股占流通股的比例超过50%的个股达16只，占比53%，机构持股比例在30%以下的个股仅6只。
　　据悉，军工股的炒作有三条投资主线。一是武器装备，二是军民结合，三是资产注入。
　　而国元证券建议积极加大对该行业的配置，投资主线围绕改革预期，可关注中国重工、中国船舶、中船防务、成发科技、中航动力、中航动控；另外，民参军和国防信息化的股票主线也可关注，具体个股闽福发A、海特高新、高德红外、银河电子、金信诺、中海达迎来机会。在操作中，建议投资者可积极跟踪军工股。一方面可关注拥有军工注资或科研院所改革题材的品种，如风帆股份、中直股份等；另一方面可关注军工B、国防B等分级基金。
　　提醒：慎防假军工概念股
　　炒作军工股投资者必须谨慎提防假军工概念股。本报记者发现，对于十大军工集团旗下的54家上市公司，再加上不属于十大工业集团的5家涉及军工业务的公司，目前A股市场共有59家军工概念股，其中，有30家公司真正涉及军工业务，其余公司业务均为民用。
　　其中有6家公司的军工业务占营业收入的比重超过90%，包括中国卫星、西飞国际、钢研高纳、航天电器、中信海直以及哈飞股份。
　　同时，也有部分被市场认定为军工概念股的公司，实际军工业务占比非常小，它们是：航天动力、成飞集成、北化股份、航天机电、中核科技、贵航股份、宝钛股份以及航天长峰。这些公司的特征是，军工业务占比都要低于10%，对公司整体业绩的贡献非常有限。
　　比如，中核科技，该公司一直被认为是军工概念的龙头企业，实际上公司产品多为民用，真正的军品部分仅占10%；再如宝钛股份，该公司的产品虽然也能为军工所用，但公司产品几乎全部为民用，军品占比极少。

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