暴涨7倍效应 寻找中车第二

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    暴涨7倍效应 寻找中车第二
    在周一上证指数再度刷新本轮行情新高之后，周二，沪指全天围绕5100点位附近持续震荡，盘中最高上摸5147点，再创行情新高；最低跌穿5100点整数关，下探5042点，尾盘收复部分失地，再度站上5100点整数关，上证指数报5113.53点，下跌18.35点，跌幅0.36%%，成交11508亿元；深成指报17399.00点，下跌53.31点，跌幅0.31%，成交8350亿元；中小板指跌幅0.23%，创业板指报3705.54点，微涨0.99点，涨幅0.03%，成交1573亿元。
    从指数运行看，早盘在上证指数上攻乏力之时，连续三日下跌的创业板出现较强反弹，最高涨幅超过2%，但是量能明显不足，导致创业板指数冲高回落，下午一度跌幅接近2%，最后尾盘上翘收复失地，以平盘报收。收盘仍在10日均线之下，量能继续萎缩，虽然连续较大幅度杀跌后显示短线有望反弹，但一颗小阳十字星依然未能扭转下跌的趋势，创业板仍在调整过程中。而尽管上证指数收盘略有下跌，但是盘中再创新高，上升趋势保持完好，显示调整仍属正常。不过周二沪市成交11508亿元，较周一成交额13099亿元出现较大幅度萎缩，萎缩12.15%，显示短线上攻动能不足，后市有调整迹象。
    从个股表现看，下跌动能有增强的迹象。一是两市下跌家数明显超过上涨家数，显示做空动能正在增加；二是涨停个股大幅减少，而跌停股票却持续增加。周二涨停个股比之前大幅缩水到119只，而跌停个股却仍高达17只，这说明部分主力资金在高位大举出逃。如我一再提醒大家规避的前期涨幅巨大的次新股再成领跌主力军。而全通教育等前期大幅炒高的个股已经提前进入跌势，从复权最高价825元跌到目前的469元，跌幅高达43%。安硕信息从最高474元跌到复权最新价289元，跌幅也高达39%。
    值得关注的是复牌的中国中车。中国中车周一复牌首日开盘即强力封涨停板，但周二集合竞价差一分涨停，开盘后随即一泻千里，直奔跌停，经过低位大幅下跌震荡后，下午封住跌停，尾盘打开跌停，以大跌9.32%报收，再次回到停牌前的股价水平。尽管股价跌了，但是合并题材创造的涨7倍的示范效应，无疑激励着市场去寻找中车第二。
    与此同时，中煤能源和中国神华在下午开盘后放量直奔涨停板，尽管中国神华在涨停板处几经打开，最终还是封住涨停板。原来，市场传闻“国家将成立煤炭整合基金，传中煤和神华合并已启动”。虽然中煤能源董事会秘书周东洲周二表示，目前公司内部没有听说合并一事，也没有接到任何关于此事的口头或者书面的通知。神华集团方面亦称，仍不清楚合并一事的真实性。显然，在正式合并之前都是传闻。
    近期，国家能源局在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示，要深化改革，提高煤炭产业的集中度，对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金，加快形成煤炭行业的进一步整合。在煤炭行业内，关于神华和中煤可能合并的传闻，早在2008年8月就已传出。而当前随着新一轮央企整合浪潮的大幕开启，有消息称，中煤和神华的合并工作已经启动。虽然是传闻，但是股市上听闻此类消息股价便涨停，显示出市场对国企整合的期待，而国企整合正是大势所趋。
    国企改革顶层设计还在酝酿之中，近期，国资委发布2015年指导监督地方国资工作计划，地方国企改革概念再度活跃。5月31日，广州市公布《关于全面深化国资国企改革的意见》，重点强调提高国有资本证券化水平、加大资产重组力度实现集团整体上市等，广州发展已经出现多个涨停板。6月5日，中央全面深化改革领导小组审议通过有关国企改革意见。6月中下旬国企改革纲领性文件可能出台，新一轮改革风口有望来袭。
    基于对改革红利的预期，国企改革概念基金也成为今年基金公司集体发力的主题基金之一。近期新成立和正在发行的改革概念基金共有21只，涉及基金公司多达20。这些基金中少数正处于建仓期，绝大多数还未开始建仓，根据5月份新基金平均募集30亿份计算，大约可为国企改革概念股提供630亿元“子弹”。
    从多方面看，国企改革大潮方兴未艾，有望成为今年下半年的投资主题。当然，有关题材股前期已经积累了一定升幅，再涨7倍显然不可能，而且题材有递减的效应。但是，这个主题机会和空间依然较大，依然值得深入挖掘。除了央企，地方国企也值得关注，像沿海地区处于改革前沿的上海、广东、安徽、江苏、山东等省份相对机会较多。从题材上主要关注大集团、小上市平台的资产注入或整体上市的机会，以及大集团、多平台资产重组和业务整合的机会。除了中煤和神华可能的合并之外，南北船合并预期也是近期热点，周二中航重机涨停；中粮系中的中粮屯河、中粮生化、中粮地产；中化集团在A股唯一控股的中化国际；电力板块中的央企；有色板块中的中钨高新值得重点关注。

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