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机械行业周报:看军工领涨,机械制造普遍反弹
类别：行业研究
本周推荐关注组合:成发科技、中航动力;锐奇股份、慈星股份、巨星;楚天科技、美亚光电、东富龙;永贵电器;台海核电、应流股份;康得新、菲利华;豪迈科技。
本周机械军工行业观点:市场波动加大,但牛市基础不改,作为“中国制造2025”和“中国的军事战略”的焦点领域,机械行业仍将跑赢大盘,但个股可能分化,优选“中国制造2025”重点领域龙头。军工板块经过短期调整后,未来一两月内将有可能存在院所改制、军工论坛等板块整体催化剂事件,同时发动机专项落地之前的种种推进事件也将有望会带来个股甚至板块行情,建议中短期超配军工股。
《中国制造2025》:着重关注《中国制造2025》的4大亮点和10大领域。
四大亮点即:一是以加快新一代信息技术与制造业融合为主线;二是大力推进智能制造;三是强化工业基础;四是在十大领域重点突破。十大新兴产业包括:新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天、海洋工程及高技术船舶、轨道交通装备、新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。
医药装备:推荐关注楚天科技、美亚光电、东富龙。《中国制造2025》规划中,明确将“生物医药及高性能医疗器械”作为重点发展领域,A股中涉医机械公司重点推荐关注 1)医疗机器人稀缺标的楚天科技、博实股份、机器人(骨科牵引机器人);(2)转型医疗器械的上市公司千山药机、东富龙、昌红科技;(3)生命科学检测的上市公司华测检测和天瑞仪器;(4)高端医疗影像设备美亚光电。市场调整后重点推荐楚天、美亚、东富龙。
智能制造:推荐关注锐奇股份、慈星股份、巨星、新时达。以工业机器人位代表的机器人板块持续多年大涨,目前板块估值居高且市场风格存在变数的环境下,重点推荐关注未来转型预期力度较大的锐奇股份,以及已有1-2年布局且机器人业务稳步推进的慈星股份、新时达、巨星科技。
国防军工:继续推荐关注成发科技、中航动力,中航动控等发动机专项收益个股;建议关注院所改制对军工板块的提振作用,推荐关注中国重工、南通科技;推荐关注民参军个股新研股份、天华院。
新材料:推荐关注康得新、菲利华。康得新主要业务包括预涂膜、光学膜和碳纤维,为国内最大的新材料上市公司,相关重点产品市场空间巨大;菲利华为国内高端石英玻璃制品龙头,主要产品用于军工及电子信息领域。
铁路装备:动车组零部件国产化,继续推荐潜力股康尼机电(停牌)、永贵电器。中国中车合并重组完成,后续关注各子公司整合以及海外拓展,中国标准动车组的研制依序推进,零部件国产化空间大,存在纵、横外延式扩张机会,我们重点推荐康尼机电、永贵电器。
3D打印:推荐关注金运激光、积成电子、光韵达。我们重点关注3D打印在航空航天、汽车和医疗方面的应用,推荐金运激光线上线下运营模式,看好光韵达拓展医疗应用的前景,看好积成电子在打印材料及事金属超微钛合金粉末下游应用。
电梯行业:推荐关注康力电梯。国产电梯表现突出,毛利率呈上升趋势;国产电梯在手订单维持快速增长,2015年业绩有保障;凭借电梯高自动化技术优势,电梯企业向“工业4.0”领域外延扩张;“一带一路”、“中国制造2025”看好电梯板块,首推关注康立电梯。
核工业产业链:核电运营商拟IPO融资百亿余元助力核电发展。中核电力完成首发,国电投正式成立,国内核工业产业链发展加速,推荐关注丹甫股份、应流股份。
油服行业:重申油价反转、底部超配油服的观点,首推关注洲际油气、恒泰艾普、富瑞特装。
风险提示:估值流动性风险、转型不成功的风险。
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发表于 2015-6-26 10:36
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