浪沙淘尽始见金 五大板块再现布局契机

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浪沙淘尽始见金 五大板块再现布局契机　


    　　浪沙淘尽始见金 五大投资主题再现布局契机
　　经过前期的大幅调整，近日A股市场已开始企稳反弹。昨日，市场呈现放量普涨格局，两市逾2000只个股飘红，超过500只个股涨停，上证指数剑指4000点整数关口。据《证券日报》研究中心统计显示，自7月9日以来截至昨日，上证指数累计涨幅达12.8%，深证成指和创业板指累计涨幅分别为17.79%和17.74%。对此，分析人士认为，股指货交割日的顺利过渡让投资者信心大增，短期多头或将乘胜追击，预计下周市场将重回慢牛轨道，而前期领涨的主流热点经过本轮大洗礼，股价重新回到合理区间，呈现难得的布局契机。如一带一路、中国制造2025、互联网 、国防军工和文化传媒等五大主题值得深入挖掘。对此，今日本报特从以上五条主线梳理分析其龙头股的投资机会，以飨读者。
　　“一带一路”
　　公告频出企业布局加速推进
　　2013年提出的建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议为中国企业“走出去”创造良机，也为所有沿线国家的优势互补、开放发展创造新的机遇。
　　7月14日，国务院国资委新闻中心发布《“一带一路”中国企业路线图》。数据显示，截至2014年，国资委监管的110余家央企中已有107家在境外共设立8515家分支机构，分布在全球150多个国家和地区，其中80多家央企已在“一带一路”沿线国家设立分支机构。
　　另外，数据还显示，“十二五”以来，中央企业境外资产总额从2.7万亿元增加到4.6万亿元，年均增长12.2%，截至2014年末央企境外资产总额、营业收入和利润总额分别占中央企业总体的12.7%、18.3%和8.6%。
　　而今年以来，上市公司布局“一带一路”也呈现加快推进之势。据《证券日报》记者不完全统计，仅7月份以来，就有包括安琪酵母、华孚色纺、华西能源等在内的10余家公司公布筹划有关“一带一路”重大产业投资事项的公告，其中，凌钢股份7月7日公告，近日，凌钢股份与中钢冶金资源有限公司签署战略合作协议，双方将在产能向“一带一路”沿线友好国家转移与输出方面开展合作，进行相关国际投资，并适时组建项目公司。金螳螂7月10日公告，公司全资子公司金螳螂(中国)建筑装饰有限公司与俄罗斯莲花广场集团有限公司签订战略伙伴协议，未来将参与莲花广场集团所投资项目。公司称，俄罗斯作为东部陆海丝绸之路的主要经过地，是中国优先投资发展方向，为国内企业走出国门提供了广阔平台。
　　“一带一路”战略的加速推进，也为相关上市公司在二级市场上提供了涨升契机，据《证券日报》记者统计显示，今年以来截至6月15日，共有29只“一带一路”概念股股价翻倍，红宇新材和智慧能源期间累计涨幅均超200%，分别达到286.65%和230.39%，此外，北方国际(187.48%)、宁波港(181.23%)、山东路桥(167.46%)、宁波海运(167.23%)、华联控股(159.91%)、南京港(155.54%)、中国卫星(152.86%)、*ST中昌(142.06%)、隧道股份(140.07%)、天健集团(137.97%)、浙富控股(125.21%)、西安旅游(124.27%)等个股期间累计涨幅也较为突出。
　　经过此次调整后，业内人士仍看好陆海空三条投资主线：
　　陆：基建桥梁看龙头。未来5年，“一带一路”沿线国家累计基建需求可能达到5万亿美元。考虑到海外市场增量规模有限且项目风险较高，龙头公司有望成为最大受益者。关注个股：在A股市场上，主要有中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁、中工国际和葛洲坝等大型央企基建公司。同时，与此相关的北新路桥、山东路桥、四川路桥、三一重工、徐工机械、柳工等也值得关注。
　　海：港口航运有大戏。“一带一路”中的“路”就是“21世纪海上丝绸之路”。这也意味着，港口和海运类个股将充分享受该战略规划。如连云港不仅是欧亚大陆桥的东方起点，也是江苏对外开放的重要口岸。南京港不仅是长江黄金水道的入海口，也将同上港集团等一样成为长三角经济圈的国家航运中转枢纽。关注个股：盐田港、珠海港、北部湾港等。在航运领域，“一带一路”战略实施直接刺激货运需求提升，将对中国远洋、中海集运、招商轮船、中海发展、中远航运等海运龙头股带来长期利好。
　　空：机场航运可关注。“一带一路”带来更多的游客、商务出行等需求。部分航空公司已开始积极展开对外合作，从某种程度上就是抢占“一带一路”市场先机。在A股市场上，机场航空类个股并不多，主要关注个股：中国国航、南方航空、东方航空和海南航空。而相关的机场主要有白云机场、深圳机场、上海机场、厦门空港等。
　　中国制造2025
　　贯穿牛市的点睛之笔
　　5月19日，国务院正式发布《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确了三步走战略目标，以及九大任务和八项支撑措施。
　　分析人士指出，“中国制造2025”勾勒出制造业未来10年发展蓝图，互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。
　　在此带动下，国内一大批制造业公司将积极探索转型升级，新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域，形成新的投资热点。
　　由于制造业公司占上市公司总数的三分之二，业内人士表示，“中国制造2025”将是下半年影响面最广的创新主线，也将是贯穿这轮牛市的点睛之笔。
　　而这其中不得不提到机器人，2015年，可谓是中国工业机器人发展最好的时机，也是中国机器人发展“最关键的一年”。国家政策红利不断涌入、“中国制造2025”要求下的工业转型升级需求不断释放，以及由此带来的资本对机器人市场的关注与投入，同时再加上人口红利不断减弱，这一系列的机会，共同成就了机器人事业发展的一个大“馅饼”。
　　据《证券日报》记者统计显示，今年以来截至6月15日，智能机器概念板块全线上涨，59只成份股股价翻倍，占比超九成。其中，新股埃斯顿期间累计涨幅782.92%，此外，工大高新(446.13%)、三丰智能(370.21%)、紫光股份(317.61%)、华丽家族(309.15%)、黄河旋风(268.77%)、双环传动(268.39%)、科大智能(264.45%)、智慧松德(241.46%)、博林特(241.36%)、科远股份(229.93%)、楚天科技(229.86%)、锐奇股份(219.44%)、博实股份(218.37%)、赛摩电气(214.02%)、赛为智能(212.47%)、京山轻机(210.31%)、海伦哲(208.24%)、亚威股份(200.80%)等个股期间累计涨幅也均在200%以上。
　　在股价翻倍的智能机器概念股中，比较典型的当属机器人，该股今年以来截至6月15日累计涨幅达154.13%，若与发行价比，按后复权计算，该股上涨幅度更是达到2598%，6月15日后，该股随大盘深度调整，但截至昨日股价仍达到100.09元，以涨停报收。
　　机器人日前发布公告称，公司预计2015年1月份至6月份净利润盈利15544万元至18135万元(上年同期盈利12953.68万元)，同比增长20%至40%。2015年上半年公司以工业4.0和“中国制造2025”为契机，继续完善产业布局，调整组织架构，强化创新能力，全面提升公司在智能制造领域的综合实力，为公司集团化发展提供强劲动力。报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额约为650万元。
　　另外，在智能机器产业链布局方面，业内人士对《证券日报》记者表示，可从以下三主线布局：一、工业机器人系统集成商借助本土多种优势将快速增长，看好掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业，如机器人、博实股份、天奇股份等。二、在国家和产业资本大力支持下，核心零部件国产化有望超预期，看好已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达。三、可关注有估值优势并且通过国内外合作或通过自身在工控领域的积累，计划进入机器人领域的相关上市公司：锐奇股份、慈星股份、上海机电。
　　互联网
　　五大细分领域龙头股蓄势待发
　　在2015年政府工作报告中，“互联网 ”被提高到国家战略高度。日前，“互联网 ”顶层规划《国务院关于积极推进“互联网 ”行动的指导意见》(以下简称“意见”)的出台，更证明了政府对推动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术与传统行业相结合的决心。此意见重点提出“互联网 ”与传统工业、农业、生活服务、环保、人工智能等十大领域的结合，进一步强调互联网在各行业变革转型中的战略重要性。
　　尽管“互联网 ”正向各行各业逐步渗透，但结合资本市场来看，据《证券日报》记者梳理，市场人士普遍看好，互联网 金融、互联网 教育、医疗等益民服务业、互联网 农业、互联网 电子商务以下四个方面的机会。
　　国泰君安表示，过去一段时间，互联网金融企业共同经历了A股市场“去泡沫化”的洗礼，但作为传统经济互联网化转型的重要手段之一，未来真正的互联网金融成长股价值将实现回归。互联网金融上半年成绩单靓丽，也显示了行业美好前景；东方财富作为互联网金融龙头公司，超出市场预期的中报业绩，或有望引领互联网金融板块集体反弹。公司2015年7月15公告，预计2015年上半年净利润约103686万元至104672万元(去年同期为3286.40万元)，同比增长约3055%至3085%。主要原因系报告期内互联网金融电子商务平台实现基金销售额突破4000亿元，金融电子商务服务业务收入同比增长1300%以上。报告期内金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入同比也实现良好增长。
　　除东方财富外，互联网金融领域的龙头公司主要有：金证股份、中科金财、博彦科技等。
　　互联网 益民服务，意见提出，充分发挥互联网的高效、便捷优势，提高资源利用效率，降低服务消费成本。大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新兴服务。而在上述多重领域中，医疗、教育、旅游这三个领域在与互联网结合方面，走在前沿。互联网医疗方面，根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》规划要求，开展健康中国云服务计划，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，相关龙头股主要有：卫宁软件、信邦制药、九州通等。互联网 教育龙头股主要有：全通教育、拓维信息、立思辰等。互联网 旅游龙头股主要有：众信旅游、腾邦国际等。
　　互联网 农业，意见提出的“互联网 ”十大重点行动中，第三项便是互联网 农业；安信证券表示，2015年将是互联网 农业高速发展之年。破解中国农业粮食安全和食品安全两大困局，“互联网 ”责任重大。相关龙头股首推大北农、智慧农业、芭田股份。尤其是大北农，受到多家机构的极力推荐，公司以农信网为互联网总入口，智农通为移动端总入口，打造现代农业金融生态圈。还重点推出了农信云、农信商城、农信金融及智农通等“三网一通”新产品体系，养殖行业从原料采购到出栏售卖形成闭环，让种养殖户、经销商在生产经营、农产品交易、生产物质采购等方面能够大幅提高效率，减少了中间环节、降低成本、有效减少了信息不对称，大幅提高了农村整体经营效率。
　　互联网 电子商务，意见提出积极发展农村电子商务，鼓励能源、化工、钢铁、电子、轻纺、医药等行业企业，积极利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率。鼓励各类跨境电子商务服务商发展，完善跨境物流体系，拓展全球经贸合作，相关上市公司主要有：跨境通、上海钢联、小商品城、苏宁云商等。
　　国防军工
　　多重利好助板块领涨反弹行情
　　昨日，据《证券日报》市场研究中心统计显示，国防军工板块整体反弹，涨幅排名申万28个一级行业的首位，上涨9.73%，成为沪深两市一道靓丽的风景。市场人士分析认为，近期军工板块的大涨，是因为前期板块跌幅过大，而经过此轮下跌后，多只军工个股安全边际达到历史新高，投资价值清晰呈现。因此，随着市场A股市场止跌反弹，国防军工率先反弹理所应当。
　　同时，国防军工的良好表现也与其基本面向好关系密切。第一，近日，十大军工企业承诺采取措施共同维护资本市场稳定：1。股市异动时期不减持；2。加大对股价严重偏离的央企上市公司增持力度；3。支持采取资产重组、培育注资等方式，加快转型升级和结构调整。军工板块在本轮市场调整中跌幅居前，部分军工股已跌回2014年上半年的估值水平，此次十大军工集团承诺的时机和内容与证监会、财政部、央行的救市政策形成很好呼应，对投资军工板块起到坚定信心的作用。
　　第二，未来我国国防军工产业长期增长趋势确立。7月7日，中国上市公司协会军工行业委员会发布了66家中上协军工委国防军工板块公司以及38家中上协军工委国防军工相关板块公司名单。数据显示，截止2014年底，66家国防军工板块上市公司的总股本达到了594亿，营业收入达到了2734亿元，实现利润95亿元。其中，营业收入比上年增长24.48%，比全体上市公司平均水平高出了18.38%。另外，7月16日到25日，我国国防科技工业首次军民融合发展成果展将在北京农展馆举行，全部军工集团公司也将首次集体亮相。自2013年12月份开始，军工的投资主题就明确为改革，而核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。
　　第三，下半年国防军工行业催化剂不断，军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹，以及9月3日的纪念抗战胜利70周年阅兵都将推动国防军工的新一轮行情。
　　对此，广发证券认为，长期看好军工改革和装备升级带来的军工投资机会。短期军工板块可能会随着市场剧烈波动，长期仍看好军工改革和装备升级带来的投资机会。建议关注空军、海军、信息化装备升级，以及后续国企改革、航空发动机、卫星应用、通航等相关产业政策、南海及周边局势变化等催化剂因素。市场风格上此次调整后短期市场可能会更偏睐改革受益确定性较高、业绩成长确定性较高的公司。考虑到市场因素，行情的波动性仍较大，可以重点关注：中航光电、中航机电、中直股份、光电股份等公司。
　　申万宏源对《证券日报》记者表示，军民深度融合的不断看好贯穿了国防军工下半年的投资机会，建议市场企稳后加大军工配置，推荐银河电子、中直股份、中航动力、中海达、四川九洲等，建议关注中航飞机、国睿科技、海特高新、航天晨光、积成电子等。
　　从上述两家券商推荐的个股看，两家券商同时看好中直股份。公司主要从事直9系列直升机、Y12轻型多用途飞机、EC120直升机、H425直升机及直升机零部件的生产和销售。公司主营产品是国家重点扶持的出口产品，并且被国家科技部等五部委确定为国家重点新产品；公司是中国直升机和通用飞机科研生产基地，浓缩了航空高新技术的精华，代表了中国民用航空工业发展的最新水平。“Y12”是我国目前惟一具有自主知识产权，并同时获得英、美适航许可的通用航空飞机。目前现有核心产品Z9系列直升机和Y12系列飞机，在国内技术处于领先地位。
　　传媒
　　行业迎来内容为王时代
　　近日，国产动画片《西游记之大圣归来》官方正式宣布，截至7月16日凌晨，票房破三亿元(实时最新数据3.2亿元)，由此成为首部票房破3亿元的国产动画影片。这从一个侧面可以看出，我国文化产业的发展已进入新的阶段。根据7月14日的投资公告，光线传媒拟以自有资金2000万元与田晓鹏、梁辉、林中伦、刘伟共同设立十月文化，公司持股占比20%，田晓鹏等是电影《西游记之大圣归来》的核心团队成员，该合资公司将拥有《西游记3D》等多个原创项目的开发权利。由此看出，文化传媒行业内容为王已成为目前文化传媒追求的目标，看好内容价值重估，布局“内容 ”。
　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，上周交易的55只个股中有48只个股上涨。其中，涨幅大于10%的个股有37只，位居涨幅前10位的个股分别为：新南洋(48.36%)、新文化(44.58%)、生意宝(44.57%)、凤凰传媒(42.84%)、视觉中国(39.73%)、跨境通(37.76%)、龙韵股份(37.50%)、北纬通信(35.81%)、华媒控股(33.14%)、掌趣科技(31.77%)。另外时代出版、人民网、东方明珠、光线传媒、浙报传媒、江苏有线、中南传媒、新华传媒、大地传媒、中文传媒、吉视传媒等个股涨幅也均超过1%。
　　资金方面，上周交易的55只个股中大单资金净流入的个股有14只，累计大单资金净流入达9.1亿元。资金净流入的个股分别为全通教育(2.57亿元)、新文化(1.74亿元)、新南洋(1.23亿元)、凤凰传媒(7389.7万元)、视觉中国(6773.17万元)、蓝色光标(3454.61万元)、北纬通信(3015.15万元)、联络互动(2873.67万元)、跨境通(2570.29亿元)、上海钢联(2517.4万元)、华媒控股(2384.09万元)、华数传媒(2075.43万元)、长城影视(1420.98万元)、三六五网(1065.26万元).
　　海通证券认为，内容成为第一入口。在传统的传受关系中，渠道资源窄小，渠道占据主动甚至垄断地位，内容消费者只能消费渠道提供的内容，渠道是第一入口。随着信息环境和传播媒介的改变，例如互联网的普及、移动互联网的迅猛发展等，渠道资源激增，由传统的报纸、广播电视、Web1.0到如今线上线下渠道融合的发展态势。渠道不再是吸引内容消费者的第一入口。而面对基数渐大且层出不穷的渠道“海洋”，渠道经营内容的差异化成为其角逐市场的首要因素。这就决定了内容成为了先于渠道、终端、网络的第一入口。建议投资者从“内容 营销”以及“内容 IP多元变现”这两个逻辑积极布局内容产业：内容 营销：具有营销资源的内容公司，内容与营销的深度整合，与广告主直接接触，提升内容变现能力。建议关注：新文化(“买入”评级)、华录百纳等。同时，内容 IP多元变现：具备IP开发能力的公司变现强劲，反过来进一步增强IP内核的价值，吸引更多IP资源。其中，强烈建议投资者关注迪斯尼主题下，中国本土娱乐公司“现场娱乐”业务的发展。“现场娱乐”，包括主题乐园、话剧剧、演唱会等，是娱乐公司IP各种变现形式中，市场规模最大、价值最高的形态。建议关注：华谊兄弟(“买入”评级)、光线传媒、奥飞动漫等。
　　长江证券对《证券日报》记者表示，目前文化传媒行业渠道呈多元时代，优质内容成为核心入口并具备强衍生价值。优质内容越发显现出拉动渠道的能力，同时在营销、电商、IP衍生等方面具备强大商业空间。重点推荐具备优质内容制作能力、商业模式上已经体现出入口价值的公司，重点标的：华策影视、华录百纳、新文化。
　　新文化成为券商看好的个股，公司2015年7月8日公告，预计公司2015年1月份至6月份净利润同比增长80%至100%，盈利10472.40万元至11636万元(去年同期为5818万元)。主要系因报告期内郁金香广告传播(上海)有限公司及沈阳达可斯广告有限公司并表增厚了公司本期利润。

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