每日热点(9.21):调整近尾声了吗？

linfugui

每日热点(9.21):调整近尾声了吗？
发布时间：2015-09-21 15:18

热点主题一：基因测序；

领涨品种：紫鑫药业、北陆药业、荣之联、迪安诊断、仟源医药等；

催化剂：第十八届全国临床肿瘤学大会于9月20日闭幕；

策略逻辑：液体检验成基因测序行业最新看点，基因测序再受关注

在政策推动下，我国基因测序行业发展十分迅猛。据悉，我国的基因测序产业在2011年底前主要应用于科研领域，2011年底无创产前检测作为第一个医疗应用领域开始推广，2013年这一市场达到10亿元人民币，根据目前价格推算，这一应用市场潜力约150亿元人民币，此外还有更多的应用领域待推广，国内的市场潜力同样非常大。具体到A股的投资机会上，民生证券建议投资者建议重点关注达安基因：目前上市公司中唯一获得CFDA批准可以进行基因测序服务的公司；以及荣之联：华大基因的IT系统合作伙，公司及控股子公司目前持有深圳华大基因科技服务有限公司0.4545%股权。其他涉及基因测序和诊断的个股如北陆药业、紫鑫药业、中源协和、千山药机、昌红科技、仟源药业等也值得关注。

热点主题二：旅游；

领涨品种：云南旅游、西安旅游、长白山、张家界、中青旅等；

催化剂：国务院办公厅于进一步促进旅游投资和消费的若干意见正式下发；

策略逻辑：旅游消费总额创历史新高, 旅游投资继续保持高速增长

国家旅游局公布数据显示，今年上半年我国旅游业逆市上扬，呈现旅游消费和投资两旺的良好态势。旅游消费总额创历史新高，旅游投资继续保持高速增长，入境旅游继续回升。第一，旅游投资高速增长。上半年全国实际完成旅游投资3018亿元，同比增长28%；第二，旅游消费持续升温。上半年国内旅游人数达20.24亿人次，同比增长9.9%，国内旅游消费1.65万亿元，同比增长14.5%。旅游景区接待人数同比增长8.7%，旅游收入同比增长12.4%；第三，入境旅游稳步复苏。上半年，入出境旅游总人数达1.27亿人次，同比增长9.8%。

看好旅游业整体发展前景，维持旅游业“增持”评级。从行业发展趋势的角度看，建议关注两类企业：1.拥有优良的线下资源，能够进行“互联网+”式融合的旅游企业；2.国内游客出境游快速增长背景下的相关企业。这些公司主要包括：中国国旅、中青旅、众信旅游、易食股份、宋城演艺。从主题投资角度看，仍然建议关注两个主题，即迪斯尼和国企改革方面的投资机会。此外，如峨眉山、丽江旅游、黄山旅游等传统景点类上市公司业绩稳定增长，且由于前期大幅调整，2015年动态市盈率回落至30倍以内，估值较低，投资价值显现。

热点主题三：核电；

领涨品种：东方锆业、中恒电气、南风股份、久立特材、奥特迅等；

催化剂：中英有望签订2400亿核电大单；

策略逻辑：核电资产证券化加速，未来核电发展前景巨大

消息面上，正在访华的英国财政大臣乔治.奥斯本周一宣布,英国政府将给予欣克利角C核电站初步20亿英镑(约合197.69亿元人民币)的建设协议担保。奥斯本目前正在进行为期五天的对华访问,媒体普遍预期,中英将在10月份习近平主席访华时签订预算高达250亿英镑(约合2415亿元人民币)欣克利角C站建设协议。

到2020年，中国核电产业要新建35GW，平均每年新开工5到6台机组，预计年均投资在800亿元-1000亿元左右，新增核电投资共计5000多亿元，而未来10 年，国外预计有60 至70 台新建核电机组的市场空间，同时还将有30 至40 台机组退役，20 至30 台机组延寿，海外核电项目开发空间巨大。核电处在国内大发展和出口前期，市场空间大，核电板块机会至少将持续至2015 年全年，核电国内建设与出口是在国家层面上坚定、大力推行，落实确定性高且会有持续利好。基于我国在核电出口方面具有相对优势，我国核电未来还将不断有出口协议及出口订单签订。

备注：今日沪指低开后震荡上行，个股全线上扬，题材股强势，创业板飙升近5%，两市逾2700股上涨，超200股涨停。盘面上，航空、旅游、互联网等板块涨幅居前；仅银行板块小幅下跌。

策略上，上海科创品种接替迪士尼后延续了大上海主题的威武，此外有辐射迹象的深圳国资也正在顺势崛起，相关区域国资仍可作为主线品种进行关注；成长股方面，新能源汽车产业链弹性与业绩均有不错表现，值得关注，此外十三规划中的热点规划有望进入轮动序列；最后，次新股作为市场平衡期表现抢眼的品种，仍可持续关注。

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