计算机行业:走势回升 坚定看好大数据板块

小美子

投资要点:　　行情走势
　　9月28日-10月9日的五个交易日,沪深300(3447.69,107.580,3.22%)指数上涨3.35%,计算机行业上涨12.66%,行业跑赢大盘9.31个百分点,其中硬件板块上涨11.27%,软件板块上涨13.07%,IT服务板块上涨13.52%。;个股方面,除金卡股份(32.71,0.730,2.28%)以下跌报收外,其余个股均呈不同程度的涨幅,其中高伟达(62.27,5.660,10.00%)、浩丰科技(120.00,7.600,6.76%)、创意信息(39.26,3.570,10.00%)等涨幅居前。
　　国际市场动态
　　IDC:2015年全球云IT基础设施市场支出增长超24%;亚马逊推物联网设备应用设计平台,将与云服务相连接;IDC:第三季度全球PC出货总量7100万台,持续下滑;星巴克和肯德基将支持ApplePay;时隔半年,阿里云开放美国第二个数据中心。
　　国内市场动态
　　滴滴快的获国内首张专车牌照;美团和大众点评正式宣布合并,将实施联席CEO制。
　　A股上市公司重要动态信息
　　榕基软件(13.89,1.260,9.98%):拟投3550万设物联网公司;世纪瑞尔(0.00,0.000,0.00%):拟推5000万元员工持股计划;浩云科技(70.73,6.430,10.00%):拟推80万股限制性股票激励计划;东方网力(59.97,2.560,4.46%):拟联合收购动力盈科82%股权;蓝盾股份(28.11,0.660,2.40%):拟投资设合资公司,加码大数据业务。
　　投资策略
　　9月28日至10月9日的五个交易日中,大盘震荡上行,节前的两个交易日成交不活跃,出现下挫,而节后受国庆节期间外盘普涨刺激,大盘较节前明显复苏,成交量有所回升。中小板(767.00,0.000,0.00%)及创业板(484.00,0.000,0.00%)也明显反弹,创业板更是强势上行,重新站上2200点关口。计算机行业也重回升势,大幅跑赢大盘。个股层面,除个别股票下跌外,其余个股均呈现不同程度的上涨,板块内次新股普遍涨幅较好,整体涨幅居前,此外此前回调幅度较大个股继续呈反弹走势。
　　具体题材方面,云计算、大数据、互联网金融等个股整体涨幅居前,其他题材个股走势则相对较弱。在行业内板块配置上,我们维持此前的观点,即认为四季度行业投资应围绕以下几条主线展开,即1)估值合理,业绩高增长个股;2)信息安全(1964.41,82.910,4.41%)、自主可控板块;3)云计算、大数据板块。以上三条主线可作为长期战略性投资品种加以配置,尤其信息安全、云计算及大数据板块是国家层面的意志体现,具有较强的战略意义,投资者应积极关注。此外,从战术性品种层面看,超跌个股以及短期事件类个股反弹意愿较强,投资者可关注此类公司层面战术性投资机会。此外,近期国家为保经济增长而积极加大顶层政策力度,多项政策出台力保经济平稳,我们认为,国家稳增长除传统意义上的基建领域投资外,信息化领域的投资占比也将较以往有明显提升,因此在信息领域的软硬件建设也将是投资的重要方向之一,可重点关注硬件基础设施、软件支撑平台及系统集成服务提供商的投资机会。综上,我们认为行业长期投资价值较高,因此投资者可积极关注行业的长期投资机会。
　　但值得注意的是,虽然短期内行业出现一定程度反弹,但我们仍认为在当下时点,投资者整体的风险偏好下降明显,市场整体已不再像年初那样具有较为明显的整体性行情,因此投资者应时刻警惕投资风险,应布局题材与成长兼具且业务稀缺性较强的个股。我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会,股票池推荐飞利信(16.58,1.180,7.66%)、航天信息(55.91,0.000,0.00%)、东方国信(32.60,0.690,2.16%)、四维图新(30.12,2.100,7.49%)、华宇软件(39.78,1.860,4.91%)。

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西南的狼

在线教育、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会