看盘细节之九 放量涨停个案分析:
经常会有个股走出涨停行情, 其中有各种类型的涨停, 比如 “大量涨停” 就是一种。所谓大量涨停就是在股价涨停的现象下成交放出了大量。
比如2005年7月12日襄阳轴承（000678）就出现了这种情况。当天该股报收于2.84元的涨停价, 日成交达到793万股。当时100天的平均成交量是75万股, 50天的平均成交量是85万股, 因此当天的成交量已经达到平均值的10倍, 而它的流通盘仅仅只有不到8000万股！这可以说是明显的放巨量涨停案例。
基本面上，该股当天公告：今年中报的业绩达到去年同期的10倍。仔细分析, 去年中报0.006元,因此今年中报应该是0.06元。根据公司有关公告, 早在数月前公司就称今年的业绩将翻倍,而去年的业绩是0.078元。因此今年的中报业绩应该早就被市场所知晓, 这一则公告绝不会引来那么大的买盘, 更何况该股刚刚在前一天创出了2.45元的历史性低价, 因此在目前的价位绝对不可能出现那么多的抛盘。显然这一成交量并非真正的市场所为。
分析该股近期走势, 股价处于从3元破位后的连续下跌势头中, 其中并没有明显的停顿, 而且日成交量一直维持在50万股左右。直到前两个交易日才开始出现异动, 盘中出现两笔大单子,一笔为20万股，另一笔则为30万股, 当天成交175万股。前一个交易日成交则放大到356万股, 盘中出现较大的接抛单。
以上的分析得出两个结论。第一, 该股一定有主力在其中运作, 该主力对上市公司本身比较了解, 对于公司何时推出预盈公告非常清楚。第二, 该主力愿意让市场在目前价位跟进。这是比较常见的现象。我们经常会碰到一些股票, 尽管其中也有主力，但是在一些很低的价位还是愿意让市场跟进。第一个结论提示我们可以关注这家股票, 第二个结论则可以进一步具体分析。
主力为什么愿意而且很明显是故意做出成交量来吸引市场跟进？这有两种可能性。一种是主力的仓位已经达到预期的要求,无法再增加仓位,但持有的仓位并没有达到控盘的程度。另一种是主力已经被高高地套在上面, 即使再增加部分仓位也无法把成本有效地降下来。但具体到本案, 由于股价的涨停并非属于尾市的偷袭,因此主力在此历史低价区企图拉高出逃的可能性微乎其微。
主力最终是否会继续推升股价的关键其实还是取决于基本面。根据公司公告业绩翻倍的预期, 前两天2.45元的价位显然是过低了,但现在已经接近3元,似乎上升空间不大。但仔细分析,该公司的轴承在全国的重卡市场上占有率相当高,更重要的是钢材的成本占到了极大的比例,因此，目前大幅度下跌的钢材价格绝对不是可以忽略的因素。由于该股总盘子仅1.4亿股,属于迷你型小盘股,一旦钢材价格下跌的因素体现出来,业绩再次出现增长是可能的。
再结合这一次大量涨停的走势分析,该股在3元以下的价位是具有吸引力的。
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发表于 2016-3-28 12:55
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