分析量价时空对股票的关系

天之骄子量学 · 发表于 2016-10-4 10:42

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                     -----------分析量价时空对股票的关系
1、价
可以从排序中看出，‘价’是四大要素之首，它包括如下含义：
1）首先是个股本身所具备的价值，这一点涉及基本面分析了，因为个股的价格归根结底是由其基本面决定的。但这里要强调一点，个股的价值投资并不能简单以现在的业绩论英雄，业绩只能说明过去，而不能说明将来，价格和价值也是不同的两个概念。而股票投资正好就是投资未来的艺术。当个股业绩很好的时候，往往市场早已经提前炒作，是它价格达到历史高点的时候，而它的业绩能一直这样维持吗？这需要好好斟酌，仔细进行行业分析、财务分析，一般来说，能够维持长期高增长的股票是非常少的，大多聚集在垄断行业、特殊资源行业之中。在目前国内外上市公司财务造假屡见不鲜的情况下，进行财务分析要具有专业水准才行。
2）其次是个股目前价格在市场价格体系中的位置。我们可以把市场所有的股票价格大致分成高价区、中价区和低价区。看看我们的目标股目前处于什么位置，从概率上来说，目标股目前价位越低，它的上涨空间也就越大了。
3）对照目标个股同行业以相关行业个股的价格分布，看看目标股所处位置，当然，即使是同行业个股的自身情况往往差别很大，要具体情况具体分析。
4）对照目标个股自身的历史价位分析个股目前的位置，这一条可以说才是最重要的，技术分析本身就是依据历史经验，得出一个关于概率而非必然的结论，而最重要的历史经验当然来源于个股本身。一般来说，个股目前价位距离其本身历史高点、近期高点越遥远，它上涨的概率自然越大，而一旦突破历史高点，那么也说明这一个股或者市场环境发生根本变化，到了调整对该个股的固有认识的时候了。

2、量
对成交量的分析是仅次于价格分析的，其实作为对市场价格短期运动的分析，成交量分析的价值更甚于价格分析，为什么这么说呢？因为很多时候市场的行为并非完全理性的，股票价格的波动是围绕股票本身的价值进行波动，但又并不限于股票本身的价值，股票买卖的并不仅仅是现在，还有未来，正因这一特性，股票才有了如此动人的魅力。特别是在我们这样的新兴市场，人为控制股价的色彩浓厚，更需要我们提高对成交量分析的重视。因为对一个价格的认同与否，需要以成交来体现：
1）当市场对价格认同度越高时，往往成交量越小。而成交量越小的时候，越容易成为底部的先兆，但这需要观察个股最近的调整幅度才能判定，当然是调整幅度越大时成交量缩小越可靠，不过这里还有一个前提，此时价格必须停止创新低。
2）当市场对价格分歧越大时，成交量往往会持续放大或突然放大。成交量大幅放大一般会出现在三个位置：市场价格经历低位缩量横盘后反转时、对重要价格进行向上突破时、经过一定上涨后引发市场抛售时。以上三个位置的放量是标志性的、易于把握的，而其他位置的放量骗线居多，要慎重对待。一般来说，成交量越大，越能说明市场主力活跃其中，而我们的任务，就是观察成交量放大后的价格运动方向和力度，分析其中利弊，作出对我们有利的抉择。

3、时
时间也是技术分析必须考虑的重要因素，这是因为：
1）当市场价格在一个区域维持运动越久，那么市场成本会越集中于这个价格区域，当向上或向下有效突破该价格区间的时候，其所具有的意义也就越大。所谓‘横有多长，竖有多高’，就是这个意思，同样，横有多长，向下的话，也会有多深。
2）当个股下跌所花的时间越少，而跌幅越大时，说明该个股下跌动力充足，在短暂反弹后还会继续探底。但这里又要结合具体情况进行分析，观察该个股下跌所处阶段，如果该快速下跌处于下跌初期，那么要以回避为主；但如果是在该个股已经经历绵绵阴跌之后，再出现的加速度大跌，则往往是重要底部将要出现的征兆，这个时候如果出现成交量巨幅放大反转的现象，多半情况下是短期黑马无疑。
3）当个股上涨所花的时间越少，而涨幅越大时，它将来的调整幅度和速度自然也应该越大，但这里要考虑个股基本面因素的变化。一般来说，强者恒强，这样的股票总会给投资者充足的逃跑时间，不过此时要密切注视成交量的变化，如果出现单日25％以上的换手率，还是立即撤退，保住胜利果实要紧，毕竟，肥肉已经吃完，剩下点骨头渣渣，留给他人也无妨。如果个股大幅上涨后始终没有出现大幅度的成交量，或者在大成交量之后仍能常以不高的换手率创新高，则该股成为长期牛股的希望很大。
4）个股在上涨或下跌途中，所花的时间越长，而价格波动幅度越小，则往往是该股不活跃的象征，其在后来的下跌或上涨过程多数情况下也会相对缓慢，而且涨、跌幅度小，要改变这一局面几乎只有成交量发生突增才能实现。

4、空
空也就是指价格可能上涨或下跌的空间：
1）分析股价的上涨或下跌空间首先要参考历史最高价和历史最低价，并以黄金分割理论相互印证。
2）当个股价格创出历史新高或新低时，需要对该股进行重新认识。
3）个股短期涨跌空间可以参考该股近期形态，并以形态理论为依据进行分析。一般来说重要高点和低点会构成阻力和支撑。
4）成交量的堆积位置也对股价影响很大，要特别关注成交量突增的位置及其对股价的推动方向以及推动速度。
5) 移动平均线系统对于股价有吸引、支撑和阻力作用，吸引作用在股价距离均线系统越远时发生越有效，而支撑、阻力作用则在股价调整幅度越大时越有效。这也是判断股价涨跌空间的一个重要工具。上涨过程多数情况下也会相对缓慢，而且涨、跌幅度小，要改变这一局面几乎只有成交量发生突增才能实现。
强者恒强，这样的股票总会给投资者充足的逃跑时间，不过此时要密切注视成交量的变化，如果出现单日25％以上的换手率，还是立即撤退，保住胜利果实要紧，毕竟，肥肉已经吃完，剩下点骨头渣渣，留给他人也无妨。如果个股大幅上涨后始终没有出现大幅度的成交量，或者在大成交量之后仍能常以不高的换手率创新高，则该股成为长期牛股的希望很大。

五月五 · 发表于 2023-5-20 20:19

高手学习向高手看齐

威县随缘 · 发表于 2022-3-21 00:13

高手学习向高手看齐

long89900603 · 发表于 2017-1-30 20:36

高手学习向高手看齐

wind_chen · 发表于 2016-10-4 10:43

分析量价时空对股票的关系

dhaixiao · 发表于 2016-10-4 10:58

分析量价时空对股票的关系

易无思 · 发表于 2016-10-4 11:01

感谢老师分享！

wuxg9998 · 发表于 2016-10-4 11:04

量价时空对股票的关系

hfzhou · 发表于 2016-10-4 11:08

谢谢楼主分享!

swlhq · 发表于 2016-10-4 11:14

okokokokok

swlhq · 发表于 2016-10-4 11:15

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swcyf · 发表于 2016-10-4 11:18

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binqing1 · 发表于 2016-10-4 11:18

感谢楼主的分享，辛苦了！！

期待涨停2016 · 发表于 2016-10-4 11:19

‘价’是四大要素之首

swcyf · 发表于 2016-10-4 11:20

okokokokokok

swcyf · 发表于 2016-10-4 11:22

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swcyf · 发表于 2016-10-4 11:23

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swcyf · 发表于 2016-10-4 11:24

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