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编者按：3月5日，十二届全国人大三次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作了政府工作报告。许多媒体报道时不约而同地选择了这十个字作标题——“大道至简，有权不可任性”。所有行政审批事项都要简化程序，明确时限，用政府权力的“减法”，换取市场活力的“乘法”。分析人士普遍认为，总理的政府工作报告中隐藏着“真金白银”，“一带一路”、自贸区、移动互联网、国企改革、深港通、环保等六大板块将成为2015年A股市场的热门投资主题。 一带一路新一轮慢牛行情有望再现 2014年是中国全面深化改革元年，这一年，A股总市值从23.9万亿元飙升至37.39万亿元，反映改革预期最为直接的蓝筹股，更是上演了一场轰轰烈烈的行情。而在今年的全国人大会议上，国务院总理李克强在政府工作报告中再次表达了把改革开放扎实推向纵深的决心。 其中，李克强总理提到，构建全方位对外开放新格局。推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。扩大内陆和沿边开放，促进经济技术开发区创新发展，提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。积极推动上海、广东、天津、福建自贸试验区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。 实际上，对于中国全面深化改革所带来的巨大红利，中国资本市场已经给予了充分的预期与反应，而有关政府今年重点工作部分，因对未来市场走势影响重大，必将在资本市场再掀波澜。 值得注意的是，不管是此前召开的地方两会，还是全国政协主席俞正声日前在政协第十二届常委会工作报告中提出要围绕“一带一路”等重要议题继续调研议政，“一带一路”战略是去年至今最热门的话题。 而资本市场上，“一带一路”相关概念板块此前已数次演绎行情，但这可能仅是开始。有分析人士认为，随着市场对“一带一路”规划出台预期的加强，新一轮资金追逐将再次上演，由于“一带一路”影响行业和公司范围广、时间长、力度强，新一轮慢牛行情有望再现。 对于有望受益于“一带一路”战略的领域，业内人士普遍指出，主要包括：第一，基建类企业。如新疆城建、西部建设、北新路桥等。第二，国际工程承包类企业。如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等。第三，机械出口类企业。如三一重工、中国重工、振华重工等。第四，交通物流类企业。如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。 那么今年以来“一带一路”概念股表现如何呢？统计显示，截至昨日，共有41只“一带一路”概念股年内实现上涨，其中，累计涨幅超10%的个股有18只，南京港期间累计涨幅最高达79.03%，紧随其后的是秦岭水泥，期间累计涨幅为28.26%，此外，上海建工、山东路桥、连云港、西安旅游和中昌海运期间累计涨幅也均超20%，分别达到，27.23%、26.72%、23.19%、21.81%和20.06%。 自贸区两类概念股值得关注 3月5日，国务院总理李克强在作政府工作报告时指出，统筹多双边和区域开放合作。维护多边贸易体制，推动信息技术协定扩围，积极参与环境产品、政府采购等国际谈判。加快实施自贸区战略，尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判，推动与海合会、以色列等自贸区谈判，力争完成中国——东盟自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系协定谈判，建设亚太自贸区。推进中美、中欧投资协定谈判。 受此鼓舞，上周自贸区概念股表现可圈可点，新宁物流、万邦达、赛象科技、滨海能源、上海物贸、上海三毛、西安旅游、兰生股份、广百股份等个股期间累计涨幅均达到或超过10%，分别达到31.68%、26.27%、23.68%、23.65%、17.17%、15.52%、11.79%、10.95%、10.00%。 资金流向方面，上周板块内共有23只概念股实现大单资金净流入，其中，百联股份（48008.88万元）、中国国旅（25941.62万元）、爱建股份（14901.53万元）、重庆钢铁（8029.62万元）、上海物贸（7816.74万元）、兰生股份（5024.84万元）、新宁物流（4882.12万元）、斯米克（4763.15万元）、锦江投资（4365.22万元）、华测检测（3458.94万元）、营口港（3028.83万元）、深深房A（2907.11万元）、西安旅游（2883.57万元）和漳州发展（2002.32万元）等14只概念股大单资金净流入均超过2000万元，累计吸金138014.47万元。 从各区域自贸区进展来看，天津自贸区方面，筹备工作已基本完成。据悉，中国(天津)自由贸易试验区推进工作领导小组2月26日召开第一次会议。会议研究确定了自贸区推进工作领导小组和领导小组办公室工作职责及相关领导分工，讨论了《中国(天津)自由贸易试验区制度创新事项(清单)》，听取了自贸区筹备工作进展情况汇报。福建自贸区方面，据悉，中国(福建)自由贸易试验区包括了福州片区、厦门片区和平潭片区，其中，平潭片区共43平方公里，厦门片区共43.78平方公里，福州片区共31.26平方公里。 建设自贸区是我国构建开放型经济新体制，以开放促改革的重要举措。3月4日，从湖南代表团获悉，长沙拟联合湖北武汉、江西南昌、安徽合肥等3个长江经济带中心城市，向国家共同申报首个内陆跨区域自贸区。长沙与武汉、南昌、合肥同属中部内陆地区，是长江经济带的中心城市和中部崛起的重要增长极。4个城市具有良好的产业基础和产业协同性，经济发展水平相近，社会文化趋同。随着城市间合作对接机制不断完善，区域间投资、贸易、市场等要素流动日趋频繁，企业合作、人员交流日益密切，4个城市互联互通初具雏形，具备了共同申报自贸区的基础和条件。 而在此重要节点上，相关自贸区概念股又具备怎样的投资机会呢？对此，有分析人士表示，两类个股或迎来上涨机会，其一，上海自贸区概念股：上海自贸区进入了实质推进阶段，相关上市公司将迎来新的发展机遇。主要标的包括上港集团、上海机场、锦江投资、华贸物流、交运股份、海博股份。其二，其他地区自贸区概念股。相关概念股主要包括：津滨发展、津劝业、天津港、厦门港务、厦门商贸、宁波港、珠海港等。 移动互联网四大领域蕴藏投资机遇 在政府工作报告中，国务院总理李克强指出，新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。 受此影响，本周移动互联网概念股表现抢眼，期间股价实现上涨的个股有98只，占比73.23%。其中，文峰股份、新世纪、爱使股份、宝利来、美达股份、司尔特、诺普信、大东南等个股期间累计涨幅均超过20%。 对此，分析人士表示，智能手机价格大幅下降，使得移动互联网用户已经普及到农村市场，加上网络资费的下调，让移动上网越来越普及，从传统互联网普及带来的投资市场空间看，移动互联网将迎来更大的市场空间。随着移动互联网的进一步深入，移动互联网正加速改造和颠覆各个行业，移动互联网医疗、移动互联网传媒、移动互联网O2O、移动支付等四大领域的投资机遇将不断凸显。 第一，移动互联网医疗领域：我国人口老龄化速度日益加快，这给以民营医院、医疗器械为代表的医疗服务业类上市公司带来巨大机会，民营医院概念股主要包括：千红制药、华邦颖泰、信邦制药、开元投资、爱尔眼科、恒康医疗、通策医疗、复星医药等。另外，我国医疗器械行业存在集中度低，中高端产品进口依赖度高的特点。近几年以来，我国也加快了在政策上对医疗器械自主创新以及国产化的扶持力度，相关受益上市公司包括：华润万东、东软集团、理邦仪器、鱼跃医疗、三诺生物等。 第二，移动互联网传媒领域：三网融合正在加速，大部分上市有线网络公司的双向数字化改造已经接近尾声，具备接入互联网的基础，而工信部批准广电网络接入到移动互联网，家庭互联网通过智能电视进一步发展，其影视、游戏等移动互联网传媒产业将会爆发。相关上市公司有中文传媒、中视传媒、中南传媒、华谊兄弟、华谊嘉信、华闻传媒、华数传媒等。 第三，移动互联网O2O领域：随着居民收入的持续增长，有助于保障未来国内消费的持续增长以及消费升级趋势的继续，移动互联网发展为线下零售企业带来资产价值重估机会。相关上市公司有步步高、广州浪奇、苏宁云商、潮宏基、豫园商城、益民集团等。 第四，移动互联网支付领域：移动支付在2014年有了长足的发展，据央行日前发布的数据显示，2014年社会资金交易规模持续增大，移动支付业务快速增长，业务笔数和金额同比分别增长170.25%和134.30%。相关上市公司有中科金财、金证股份、卫宁软件、新开普、太极股份、用友软件、广电运通、杰赛科技、绿盟科技、广联达等。 国企改革将迎新的上涨契机 3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中表示，要深化国企国资改革。准确界定不同国有企业功能，分类推进改革。加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。 资本市场上，受上述政策面利好影响，昨日尽管创业板指、中小板指、上证指数纷纷回调，跌幅超3%个股比比皆是，但合肥城建、合肥百货、东方宾馆、广百股份等多只国企改革概念股逆市涨停，显示了市场对国企改革概念股的追捧。 分析人士表示，未来随着国资国企改革顶层设计方案“1+N”的落地，相关国资国企改革概念股将迎来新的上涨契机。 从区域分布来看，上海、重庆、广东等地国企改革相对全国而言走在前列，也因此诞生出诸如外高桥、广东友谊等牛股；对此，海通证券表示，上海园区企业改革带来更大基本面弹性。考虑到园区企业资产沉淀价值高，一旦注入现代企业管理制度将大幅提高资产效率。未来可积极关注相关概念股动向。 而安信证券则表示，重庆国资国企改革大会明确混改将是2015年的重要工作；重庆地方国资15家A股上市公司中，渝开发、桐君阁、涪陵榨菜、太极集团4家上市公司公告重大资产重组停牌。重庆上市企业所辖资产占重庆国资比重较低，资产证券化率亟待提升。投资者选股思路为：1.存在强烈改革预期的上市标的；2.所在集团资产证券化率偏低的上市标的及重庆国资优势产业等。另外，由于重庆国资上市企业较少，不排除跨集团资产注入。需密切关注太极集团、桐君阁、涪陵榨菜等复牌后具体方案。 从未来可能优先开展国企改革行业来看，有多位业内人士表示，商业类企业将走在国企改革前沿。其中，长江证券表示，金控平台构建、优质券商资产注入、混合所有制改革，金融领域的国资国企改革正在加速推进；投资策略上，沿着三条主线，选择概率较大的标的进行推荐。1.上市公司作为金控平台。2.有优质券商或其他资产注入预期，股份制改造及相关限制（“一参一控”问题）已完成的部分企业，标的包括南纺股份等。3.混改方向多为国资推进较为积极的券商或其集团公司。 深港通三类公司最受益 3月5日上午，国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会三次会议上作政府工作报告时，提出要“适时启动‘深港通’试点”。这标志着在2015年，沪、深、港三大证券市场有望进一步实现互联互通。 具体来看，李克强总理提出，2015年将稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，开展个人投资者境外投资试点，适时启动“深港通”。 2014年，“沪港通”的推出为A股带来了一波强劲的赚钱行情，自去年11月17日“沪港通”启动以来截至昨日，上证指数已累计上涨超过30%。随着“沪港通”运行平稳，市场普遍期待“深港通”再为二级市场注入新能量。而“深港通”何时启动也成为市场上最为关心的热门话题。 对此，中国证监会主席肖钢近日表示，“深港通”预计上半年能够获批，年内有望正式推出。具体来看，肖钢表示，“深港通”各项准备工作正在有序推进，涉及方面较多，包括两地监管部门、两地交易所和登记结算机构。与“沪港通”类似，“深港通”将由中国证监会和香港证监会以发布联合公告的方式宣布推出，预计将于上半年成行。随后两地交易所、结算机构等还需进行准备工作，年内“深港通”有望正式推出。而全国人大代表、深圳证券交易所总经理宋丽萍也表示，今年深交所将全力以赴推动“深港通”，“深港通”的标的一定会体现深交所多层次资本市场的特色。 值得一提的是，3月8日上午，证监会将就“深港通”开通在京召开发布会，届时将对“深港通”开通进程作出更详尽的解析。 事实上，早在今年2月份，深交所吴利军理事长率队访港时便透露，目前深交所和香港联交所已完成“深港通”方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。 随着“深港通”开通在即，投资者将如何应对这一资本市场的盛宴呢？对此，申万宏源在研报中表示，“深港通”投资机会或主要来自于相关估值偏低的行业龙头和具备稀缺性品种的重估。PEG指标（市盈率相对盈利增长比率）仍具有较强吸引力的白马成长股可以适当关注。由于前段时间大盘蓝筹的行情太急太凶，而部分白马成长股经过一年的消化，虽然估值仍缺乏弹性，但部分PEG吸引力较强的白马成长股有估值切换的反弹需求，可以适当关注。 该券商建议关注以下三类公司：1.估值相对便宜的行业龙头公司：建议关注地产（万科A、华侨城A、中南建设）、金融（平安银行、宁波银行）、家电（格力电器、美的集团）、汽车（长安汽车、江铃汽车）、周期品（南玻A、鞍钢股份、潍柴动力）；2.PEG指标仍具有吸引力的白马成长股：建议关注长安汽车、闰土股份、美的集团、格力电器等；3.具有稀缺性的标的：建议关注白酒（五粮液、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、张裕A）、医药（东阿阿胶、云南白药、华润三九）、消费品（双汇发展、汤臣倍健），军工、电力设备等。 环保六细分行业机会凸显 本周伊始，两会还未开幕，环保板块便以集体涨停的方式为两会预热。而随着两会的开幕，环保主题也如约成为热门话题，并且在今年的政府工作报告中也占据了巨大篇幅。国务院总理李克强在作政府工作报告时提出，“环境污染是民生之患、民心之痛，要铁腕治理。”“我们一定要严格环境执法，对偷排偷放者出重拳，让其付出沉重的代价；对姑息纵容者严问责，使其受到应有的处罚。”而这也再一次表达了管理层对抗环保污染的决心。 对于环保主题，华泰证券表示，舆论的聚焦将提升国民的环保意识，配合政府的环保政策持续推出及逐步加码，二者共振将逐步推升一场全民式的环保之战，市场对产业的热情也将被点燃，此前一直相对低迷的相关股票的价格崛起也变得水到渠成。中国的环保之战在相当程度上来说已经启幕，舆论导向体现国家意志，习近平主席在去年APEC会议上向世界表达的决心：“希望并相信通过不懈的努力，APEC蓝能够保持下去”。政府的决心毋庸置疑，全民意识同样也在开启，相关的政策支持和制度安排已经并且将继续推进。 关于如何布局环保板块，分析人士表示，据政府工作报告内容显示，今年环保任务主要有以下六大方面，，而相关概念股也有望成为贯穿2015年全年的重要主题投资机会。 具体来看，第一，节能减排。政府工作报告中指出，今年，二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放都要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。相关概念股主要有：柳化股份、三爱富、巨化股份等。 第二，大气污染防治。政府工作报告中指出，深入实施大气污染防治行动计划，实行区域联防联控，推动燃煤电厂超低排放改造，促进重点区域煤炭消费零增长。相关概念股主要有：国电清新、三维丝、龙净环保等。 第三，新能源汽车。政府工作报告中指出，推广新能源汽车，治理机动车尾气，提高油品标准和质量，在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。积极应对气候变化，扩大碳排放权交易试点。相关概念股主要有：比亚迪、中通客车等。 第四，污水处理。政府工作报告中指出，实施水污染防治行动计划，加强江河湖海水污染、水污染源和农业面源污染治理，实行从水源地到水龙头全过程监管。推行环境污染第三方治理。做好环保税立法工作。相关概念股主要有：碧水源、兴蓉投资、维尔利等。 第五，清洁能源。政府工作报告中指出，能源生产和消费革命，关乎发展与民生。要大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气。控制能源消费总量，加强工业、交通、建筑等重点领域节能。积极发展循环经济，大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用。我国节能环保市场潜力巨大，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。相关概念股主要有：中核科技、金风科技等。 第六，林业。政府工作报告中指出，扩大天然林保护范围，有序停止天然林商业性采伐。今年新增退耕还林还草1000万亩，造林9000万亩。生态环保贵在行动、成在坚持，我们必须紧抓不松劲，一定要实现蓝天常在、绿水长流、永续发展。相关概念股主要有，吉林森工、永安林业等。（来源：证券日报）
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发表于 2015-3-8 10:12
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发表于 2015-3-9 04:45